Les niveaux de retracement de Fibonacci et leur utilisation en trading

Les retracements de Fibonacci font partie des outils de trading les plus populaires, basés sur la séquence de nombres et les ratios de Fibonacci. Ils sont utilisés avec d'autres techniques telles que les extensions et les arcs de Fibonacci pour identifier les niveaux de soutien et de résistance potentiels et les points d'inversion sur le marché.

Que sont les nombres de Fibonacci ?

Les niveaux de retracement sont basés sur une séquence de nombres découverte par le mathématicien Leonardo Bonacci.

La suite de Fibonacci commence par 0 et 1, et chaque nombre suivant est la somme des deux nombres précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.

Ce schéma tend à se reproduire dans la nature. Par exemple, lorsque vous ouvrez un coquillage, chaque nouvelle chambre est égale à la taille des deux précédentes, et dans le cas des têtes de fleurs, les graines partent du centre et s'étendent en spirale vers l'extérieur, ce qui correspond presque toujours à un nombre de Fibonacci.

Comment les niveaux de retracement sont-ils calculés ?

L'outil de négociation de Fibonacci trace généralement sept lignes horizontales sur un graphique de prix, qui indiquent les points de support ou de résistance susceptibles d'apparaître après une forte tendance. Il s'agit notamment des points les plus bas, moyens et supérieurs (0 %, 50 %, 100 %) et d'autres pourcentages significatifs derived de la séquence de Fibonacci, notamment 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. 

Pour utiliser cet outil de trading, les traders doivent identifier les points hauts et bas d'une tendance sur le marché pour une période donnée. Le point le plus haut atteint avant une tendance baissière ou le point le plus bas atteint avant une tendance haussière indique le niveau de 100%. Inversement, le point le plus bas d'une tendance baissière ou le point le plus haut d'une tendance haussière représente le niveau 0%.

Les niveaux sont calculés en divisant la distance verticale du mouvement global (de 100 % à 0 %) par les principaux ratios de Fibonacci. Dans l'exemple ci-dessous, le marché augmente de 100 points, puis se replie. Le niveau de retracement de 50 % se situe à 150 USD. Il est calculé en soustrayant 50 (50 % du rallye de 100 points) de 200 (le point le plus élevé atteint).

Où se situent les niveaux de retracement ?

Après un mouvement haussier important, les niveaux de retracement peuvent indiquer des zones de soutien potentielles où la tendance haussière peut reprendre. Inversement, après une forte tendance baissière, ils peuvent mettre en évidence des niveaux de résistance où les ventes pourraient réapparaître.

Le sentiment du marché tend à déterminer l'importance de chaque niveau de Fibonacci. Les retracements forts (23,6 % à 38,2 %) se produisent généralement lors de mouvements de marché confiants, et les retracements plus faibles (61,8 % à 76,4 %) ont souvent lieu lors d'une période d'hésitation. 

Le niveau de 50 % et le "ratio d'or" de 61,8 % tendent à être des tests clés avant d'atteindre le niveau de retracement de 100 %, qui signale généralement un renversement de tendance primaire.

Comment utiliser les retracements de Fibonacci dans le commerce

L'outil de trading se trouve dans Deriv MT5 sous Insert > Fibonacci > Fibonacci Retracement, comme indiqué ci-dessous. 

Lorsque vous repérez une tendance forte, l'outil peut être utilisé pour mettre en évidence les points d'inversion possibles afin de vous aider à planifier l'entrée et la sortie d'une transaction. 

L'outil indiquera les niveaux de soutien lors d'une tendance haussière et les niveaux de résistance lors d'une tendance baissière. Si le marché respecte un niveau de retracement, cela indique que les opérateurs sont attentifs à ce support ou à cette résistance potentiels.

Bien qu'utiles en soi, les niveaux de retracement de Fibonacci sont encore plus puissants lorsqu'ils sont combinés à d'autres techniques d'analyse. Les commerçants peuvent les appliquer de différentes manières :

• Avec support/résistance - Les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour confirmer les niveaux de support et de résistance horizontaux identifiés par les hauts et les bas des oscillations précédentes. La confluence entre les deux augmente la crédibilité.

• Avec les moyennes mobiles - Les retracements vers une moyenne mobile agissant comme support ou résistance dynamique peuvent signaler des points d'inversion très probables. Le niveau de 50 % avec une moyenne mobile de 50 jours est une combinaison courante.

• Avec les configurations de chandeliers - Les signaux de chandeliers apparaissant près des niveaux de Fibonacci ajoutent une confirmation supplémentaire à d'éventuels renversements de tendance. Par exemple, une figure d'engloutissement haussière au niveau 61,8 %.

• Sur plusieurs périodes - Les périodes les plus courtes peuvent fournir des points d'entrée. Si vous zoomez sur des périodes plus longues, vous découvrirez les principaux niveaux de Fibonacci que les autres traders observent. Ceux-ci peuvent servir de support et de résistance plus larges. 

• Avec des indicateurs comme le RSI ou le stochastique - Les lectures de survente/surachat près des niveaux de retracement peuvent indiquer des ventes/achats d'épuisement et des renversements imminents.

En appliquant l'outil à différentes échéances et en combinant ces niveaux avec d'autres indicateurs, vous pouvez déterminer des stratégies d'entrée et de sortie plus prudentes et améliorer les chances de réussite de vos transactions. 

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