Niveles de retroceso de Fibonacci y cómo usarlos en el trading

Los retrocesos de Fibonacci se encuentran entre las herramientas de trading más populares basadas en la secuencia numérica y las proporciones de Fibonacci. Se utilizan junto con otras técnicas, como las extensiones y los arcos de Fibonacci, para identificar los posibles niveles de soporte y resistencia y los puntos de reversión del mercado.

¿Qué son los números de Fibonacci?

Los niveles de retroceso se basan en una secuencia de números descubierta por el matemático Leonardo Bonacci.

La secuencia de Fibonacci comienza con 0 y 1, y cada número subsiguiente es la suma de los dos números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.

Este patrón tiende a ocurrir comúnmente en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se abre una concha marina, cada nueva cámara es igual al tamaño de las dos anteriores y, en el caso de las cabezas de las flores, las semillas se originan en el centro y luego salen en espiral hacia afuera, casi siempre lo que equivale a un número de Fibonacci.

¿Cómo se calculan los niveles de retroceso?

La herramienta de trading de Fibonacci generalmente dibuja siete líneas horizontales en un gráfico de precios, que indican dónde puede surgir el soporte o la resistencia después de un fuerte movimiento de tendencia. Estos incluyen los puntos más bajos, promedio y más altos (0%, 50%, 100%) y otros porcentajes significativos derivados de la secuencia de Fibonacci, que incluyen el 23,6%, el 38,2%, el 61,8% y el 78,6%. 

Para utilizar la herramienta de trading, los traders deben identificar los puntos máximos y mínimos de una tendencia del mercado durante un período de tiempo determinado. El punto más alto alcanzado antes de una tendencia bajista o el punto más bajo alcanzado antes de una tendencia alcista indica el nivel del 100%. Por el contrario, el punto más bajo de una tendencia bajista o el punto más alto de una tendencia alcista representa el nivel del 0%.

Los niveles se calculan dividiendo la distancia vertical del movimiento total (del 100% al 0%) entre las proporciones clave de Fibonacci. En el siguiente ejemplo, el mercado sube 100 puntos y luego retrocede. El nivel de retroceso del 50% se produce a 150 USD. Esto se calcula restando 50 (el 50% del repunte de 100 puntos) de 200 (el punto más alto alcanzado).

¿Dónde se producen los niveles de retroceso?

Tras un movimiento alcista significativo, los niveles de retroceso pueden indicar posibles zonas de soporte en las que la tendencia alcista podría reanudarse. Por el contrario, después de una fuerte tendencia bajista, pueden resaltar los niveles de resistencia en los que las ventas pueden volver a surgir.

El sentimiento del Mercado tiende a determinar la importancia de cada nivel de Fibonacci. Los retrocesos fuertes (del 23,6% al 38,2%) suelen producirse durante los movimientos de confianza del mercado, y los retrocesos más débiles (del 61,8% al 76,4%) suelen producirse durante un período de vacilación. 

El nivel del 50% y la «proporción áurea» del 61,8% suelen ser pruebas clave antes de alcanzar el nivel de retroceso del 100%, lo que suele indicar una inversión de tendencia primaria.

Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci en el trading

La herramienta de trading se encuentra en Deriv MT5 en la sección Insert > Fibonacci > Fibonacci Retracement, como se muestra a continuación. 

Cuando detecte una tendencia fuerte, la herramienta se puede utilizar para resaltar posibles puntos de reversión y ayudarlo a planificar la entrada y salida de las operaciones. 

La herramienta indicará los niveles de soporte durante una tendencia alcista y los niveles de resistencia durante una tendencia bajista. Si el mercado respeta un nivel de retroceso, indica que los traders están prestando atención a ese posible soporte o resistencia.

Si bien son útiles por sí solos, los niveles de retroceso de Fibonacci son aún más potentes cuando se combinan con otras técnicas de análisis. Algunas formas en las que los traders pueden aplicarlos son:

• Con soporte/resistencia : los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para confirmar los niveles de soporte y resistencia horizontales identificados a través de máximos y mínimos de oscilación anteriores. La confluencia entre ambos aumenta la credibilidad.

• Con medias móviles - Los retrocesos hasta una media móvil que actúe como soporte o resistencia dinámicos pueden indicar puntos de reversión de alta probabilidad. El nivel del 50% con una MA de 50 días es una combinación común.

• Con patrones de velas : las señales de velas que aparecen cerca de los niveles de Fibonacci confirman aún más las posibles reversiones de tendencia. Por ejemplo, un patrón envolvente alcista en el nivel del 61,8%.

• En todos los marcos temporales - Los plazos más cortos pueden proporcionar puntos de entrada. La reducción a plazos más largos revela los principales niveles de Fibonacci que otros traders están observando. Estos pueden actuar como un apoyo y una resistencia más amplios. 

• Con indicadores como el RSI o el estocástico ( ), las lecturas de sobreventa o sobrecompra cercanas a los niveles de retroceso pueden indicar agotamiento de las ventas/compras y reversiones inminentes.

Al aplicar la herramienta a diferentes marcos temporales y combinar estos niveles con otros indicadores, puede ayudar a determinar estrategias de entrada y salida más cuidadosas y mejorar las posibilidades de realizar operaciones más exitosas. 

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