Livelli di ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarli nel trading

I ritracciamenti di Fibonacci sono tra gli strumenti di trading più popolari basati sulla sequenza numerica e sui rapporti di Fibonacci. Vengono utilizzati insieme ad altre tecniche come le estensioni e gli archi di Fibonacci per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza e punti di inversione nel mercato.

Cosa sono i numeri di Fibonacci?

I livelli di ritracciamento si basano su una sequenza di numeri scoperta dal matematico Leonardo Bonacci.

La sequenza di Fibonacci inizia con 0 e 1 e ogni numero successivo è la somma dei due numeri precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e così via.

Questo modello tende a verificarsi comunemente in natura. Ad esempio, quando si apre una conchiglia, ogni nuova camera è uguale alla dimensione delle due precedenti e, nel caso dei capolini, i semi provengono dal centro e poi si muovono a spirale verso l'esterno, quasi sempre uguali a un numero di Fibonacci.

Come vengono calcolati i livelli di ritracciamento?

Lo strumento di trading di Fibonacci traccia generalmente sette linee orizzontali su un grafico dei prezzi, che indicano dove possono emergere supporto o resistenza dopo un forte movimento di tendenza. Questi includono i punti più bassi, medi e più alti (0%, 50%, 100%) e altre percentuali significative derivate dalla sequenza di Fibonacci, tra cui 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. 

Per utilizzare lo strumento di trading, i trader devono identificare i punti alti e bassi di una tendenza del mercato per un determinato periodo di tempo. Il punto più alto raggiunto prima di una tendenza al ribasso o il punto più basso raggiunto prima di un trend rialzista indica il livello del 100%. Al contrario, il punto più basso di una tendenza al ribasso o il punto più alto di una tendenza al rialzo rappresenta il livello dello 0%.

I livelli vengono calcolati dividendo la distanza verticale del movimento complessivo (dal 100% allo 0%) per i rapporti chiave di Fibonacci. Nell'esempio seguente, il mercato sale di 100 punti, poi si ritira. Il livello di ritracciamento del 50% si verifica a 150 USD. Questo viene calcolato sottraendo 50 (50% del rally di 100 punti) da 200 (il punto più alto raggiunto).

Dove si verificano i livelli di ritracciamento?

Dopo un significativo movimento al rialzo, i livelli di ritracciamento possono indicare potenziali zone di supporto in cui il trend rialzista potrebbe riprendere. Al contrario, dopo una forte tendenza al ribasso, possono evidenziare livelli di resistenza in cui le vendite potrebbero riemergere.

Il sentimento del Mercato tende a determinare l'importanza di ogni livello di Fibonacci. I forti ritracciamenti (dal 23,6% al 38,2%) si verificano in genere durante movimenti di mercato fiduciosi, mentre ritracciamenti più deboli (dal 61,8% al 76,4%) si verificano spesso durante un periodo di esitazione. 

Il livello del 50% e il «rapporto aureo» del 61,8% tendono a essere test chiave prima di raggiungere il livello di ritracciamento del 100%, che di solito segnala un'inversione di tendenza primaria.

Come utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci nel trading

Lo strumento di trading è disponibile in Deriv MT5 sotto Inserisci > Fibonacci > Ritracciamento di Fibonacci, come mostrato di seguito. 

Quando si individua una tendenza forte, lo strumento può essere utilizzato per evidenziare possibili punti di inversione per facilitare la pianificazione dell'ingresso e dell'uscita dal commercio. 

Lo strumento indicherà i livelli di supporto durante un trend rialzista e i livelli di resistenza durante un trend ribassista. Se il mercato rispetta un livello di ritracciamento, indica che i trader stanno prestando attenzione a quel potenziale supporto o resistenza.

Sebbene utili da soli, i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono ancora più potenti se combinati con altre tecniche di analisi. Alcuni modi in cui i trader possono applicarli includono:

• Con supporto/resistenza - I livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per confermare i livelli di supporto e resistenza orizzontali identificati attraverso i precedenti massimi e minimi oscillanti. La confluenza tra i due aumenta la credibilità.

• Con medie mobili - I ritracciamenti verso una media mobile che funge da supporto o resistenza dinamica possono segnalare punti di inversione ad alta probabilità. Il livello del 50% con un MA a 50 giorni è una combinazione comune.

• Con pattern a candele - I segnali a candela che appaiono vicino ai livelli di Fibonacci aggiungono un'ulteriore conferma di possibili inversioni di tendenza. Ad esempio, un pattern rialzista di inghiottimento al livello del 61,8%.

• In tutti i periodi di tempo - Intervalli temporali più brevi possono fornire punti di ingresso. Lo zoom su intervalli di tempo più lunghi rivela i principali livelli di Fibonacci che altri trader stanno osservando. Questi possono fungere da supporto e resistenza più ampi. 

• Con indicatori come RSI o stocastici - Le letture di ipervenduto/ipercomprato vicine ai livelli di ritracciamento possono indicare esaurimento, vendita/acquisto e inversioni imminenti.

Applicando lo strumento a diversi intervalli di tempo e combinando questi livelli con altri indicatori, puoi aiutare a determinare strategie di ingresso e uscita più accurate e aumentare le possibilità di negoziazioni di maggior successo. 

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