Các mức Fibonacci thoái lui và cách sử dụng chúng trong giao dịch

Sự thoái lui Fibonacci là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất dựa trên dãy số Fibonacci và tỷ lệ. Chúng được sử dụng cùng với các kỹ thuật khác như phần mở rộng Fibonacci và cung để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và các điểm đảo chiều trên thị trường.

Số Fibonacci là gì?

Các mức thoái lui dựa trên một dãy số được phát hiện bởi nhà toán học Leonardo Bonacci.

Dãy Fibonacci bắt đầu bằng 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, v.v.

Mô hình này có xu hướng thường xảy ra trong tự nhiên. Ví dụ, khi bạn cắt một vỏ sò, mỗi buồng mới bằng kích thước của hai cái trước nó, và trong trường hợp đầu hoa, hạt bắt nguồn từ trung tâm và sau đó xoắn ốc ra ngoài, hầu như luôn bằng một số Fibonacci.

Các mức thoái lui được tính như thế nào?

Công cụ giao dịch Fibonacci thường vẽ bảy đường ngang trên biểu đồ giá, cho biết nơi hỗ trợ hoặc kháng cự có thể xuất hiện sau một động thái xu hướng mạnh. Chúng bao gồm các điểm thấp nhất, trung bình và cao nhất (0%, 50%, 100%) và các tỷ lệ phần trăm đáng kể khác bắt nguồn từ dãy Fibonacci, bao gồm 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. 

Để sử dụng công cụ giao dịch, các nhà giao dịch phải xác định các điểm cao và thấp cho một xu hướng trên thị trường trong một khung thời gian nhất định. Điểm cao nhất đạt được trước xu hướng giảm hoặc điểm thấp nhất đạt được trước khi xu hướng tăng cho biết mức 100%. Ngược lại, điểm thấp nhất của xu hướng giảm hoặc điểm cao nhất của xu hướng tăng đại diện cho mức 0%.

Các mức được tính bằng cách chia khoảng cách dọc của động thái tổng thể (100% đến 0%) cho các tỷ lệ Fibonacci chính. Trong ví dụ dưới đây, thị trường tăng 100 điểm, sau đó rút lại. Mức thoái lui 50% xảy ra ở mức 150 USD. Điều này được tính bằng cách trừ 50 (50% của đợt tăng 100 điểm) từ 200 (điểm cao nhất đạt được).

Mức độ thoái lui xảy ra ở đâu?

Sau một động thái tăng đáng kể, các mức thoái lui có thể chỉ ra các vùng hỗ trợ tiềm năng nơi xu hướng tăng có thể tiếp tục. Ngược lại, sau một xu hướng giảm mạnh, họ có thể làm nổi bật các mức kháng cự nơi bán hàng có thể xuất hiện trở lại.

Tâm lý thị trường có xu hướng xác định tầm quan trọng của mỗi mức Fibonacci. Sự thoái lui mạnh (23,6% đến 38,2%) thường xảy ra trong các biến động thị trường tự tin và các đợt thoái lui yếu hơn (61,8% đến 76,4%) thường diễn ra trong thời gian do dự. 

Mức 50% và “tỷ lệ vàng” 61.8% có xu hướng là các bài kiểm tra quan trọng trước khi đạt đến mức thoái lui 100%, thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng chính.

Cách sử dụng Fibonacci thoái lui trong giao dịch

Công cụ giao dịch có thể được tìm thấy trong Deriv MT5 trong Chèn > Fibonacci > Fibonacci Retracement, như được thấy bên dưới. 

Khi bạn phát hiện ra một xu hướng mạnh, công cụ này có thể được sử dụng để làm nổi bật các điểm đảo chiều có thể có để hỗ trợ lập kế hoạch nhập và thoát giao dịch. 

Công cụ này sẽ chỉ ra các mức hỗ trợ trong xu hướng tăng và mức kháng cự trong xu hướng giảm. Nếu thị trường tôn trọng mức thoái lui, nó báo hiệu rằng các nhà giao dịch đang chú ý đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng đó.

Mặc dù hữu ích, các mức Fibonacci thoái lui thậm chí còn mạnh hơn khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác. Một số cách mà các nhà giao dịch có thể áp dụng chúng bao gồm:

• Với hỗ trợ/kháng cự - Các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự ngang được xác định thông qua các mức cao và thấp dao động trước đó. Sự hợp lưu giữa hai làm tăng uy tín.

• Với đường trung bình động - Sự thoái lui về đường trung bình động đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự động có thể báo hiệu các điểm đảo chiều xác suất cao. Mức 50% với MA 50 ngày là một sự kết hợp phổ biến.

• Với các mẫu hình nến - Tín hiệu hình nến xuất hiện gần mức Fibonacci bổ sung thêm xác nhận về sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Ví dụ: mô hình tăng giá nhấn chìm ở mức 61.8%.

• Qua các khung thời gian - Khung thời gian ngắn hơn có thể cung cấp các điểm vào. Thu nhỏ các khung thời gian dài hơn cho thấy các mức Fibonacci chính mà các nhà giao dịch khác đang theo dõi. Chúng có thể hoạt động như sự hỗ trợ và kháng cự rộng hơn. 

• Với các chỉ số như RSI hoặc ngẫu nhiên - Các chỉ số quá bán/mua quá mức gần mức thoái lui có thể cho thấy việc bán/mua cạn kiệt và sự đảo ngược sắp xảy ra.

Bằng cách áp dụng công cụ cho các khung thời gian khác nhau và kết hợp các mức này với các chỉ số khác, bạn có thể giúp xác định các chiến lược vào và thoát cẩn thận hơn và cải thiện cơ hội giao dịch thành công hơn. 

Hãy thử rút lui Fibonacci trên các giao dịch CFD ngoại hối của bạn mà không có rủi ro với tài khoản demo miễn phí được ghi có 10.000 USD tiền ảo.