Níveis de retração de Fibonacci e como utilizá-los na negociação

As retrações de Fibonacci estão entre as ferramentas de negociação mais populares com base na sequência numérica e nas proporções de Fibonacci. Eles são usados junto com outras técnicas, como extensões e arcos de Fibonacci, para identificar possíveis níveis de suporte e resistência e pontos de reversão no mercado.

O que são números de Fibonacci?

Os níveis de retração são baseados em uma sequência de números descoberta pelo matemático Leonardo Bonacci.

A sequência de Fibonacci começa com 0 e 1, e cada número subsequente é a soma dos dois números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante.

Esse padrão tende a ocorrer comumente na natureza. Por exemplo, quando você abre uma concha, cada nova câmara é igual ao tamanho das duas anteriores e, no caso de cabeças de flores, as sementes se originam do centro e depois espiralam para fora, quase sempre igualando um número de Fibonacci.

Como os níveis de retração são calculados?

A ferramenta de negociação Fibonacci geralmente desenha sete linhas horizontais em um gráfico de preços, que indicam onde o suporte ou a resistência podem surgir após um forte movimento de tendência. Isso inclui os pontos mais baixos, médios e mais altos (0%, 50%, 100%) e outros percentuais significativos derivados da sequência de Fibonacci, incluindo 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. 

Para utilizar a ferramenta de negociação, os traders devem identificar os pontos altos e baixos de uma tendência no mercado em um determinado período de tempo. O ponto mais alto alcançado antes de uma tendência de baixa ou o ponto mais baixo alcançado antes de uma tendência de alta indica o nível de 100%. Por outro lado, o ponto mais baixo de uma tendência de baixa ou o ponto mais alto de uma tendência de alta representa o nível de 0%.

Os níveis são calculados dividindo a distância vertical do movimento geral (100% a 0%) pelas principais proporções de Fibonacci. No exemplo abaixo, o mercado sobe 100 pontos e depois recua. O nível de retração de 50% ocorre em USD 150. Isso é calculado subtraindo 50 (50% da alta de 100 pontos) de 200 (o ponto mais alto alcançado).

Onde ocorrem os níveis de retração?

Após um movimento ascendente significativo, os níveis de retração podem indicar possíveis zonas de suporte nas quais a tendência de alta pode ser retomada. Por outro lado, após uma forte tendência de baixa, eles podem destacar os níveis de resistência em que a venda pode surgir novamente.

O sentimento do Mercado tende a determinar a importância de cada nível de Fibonacci. Retrações fortes (23,6% a 38,2%) geralmente ocorrem durante movimentos confiantes do mercado, e retrações mais fracas (61,8% a 76,4%) geralmente ocorrem durante um período de hesitação. 

O nível de 50% e a “proporção áurea” de 61,8% tendem a ser os principais testes antes de atingir o nível de retração de 100%, o que geralmente sinaliza uma reversão da tendência primária.

Como usar retrações de Fibonacci na negociação

A ferramenta de negociação pode ser encontrada no Deriv MT4 em Inserir > Fibonacci > Fibonacci Retracement, conforme mostrado abaixo. 

Quando você identifica uma tendência forte, a ferramenta pode ser usada para destacar possíveis pontos de reversão para auxiliar no planejamento de entrada e saída de negociações. 

A ferramenta indicará os níveis de suporte durante uma tendência de alta e os níveis de resistência durante uma tendência de baixa. Se o mercado respeitar um nível de retração, isso indica que os traders estão prestando atenção a esse suporte ou resistência em potencial.

Embora sejam úteis sozinhos, os níveis de retração de Fibonacci são ainda mais poderosos quando combinados com outras técnicas de análise. Algumas maneiras pelas quais os traders podem aplicá-las incluem:

• Com suporte/resistência - Os níveis de Fibonacci podem ser usados para confirmar os níveis horizontais de suporte e resistência identificados por meio de altos e baixos de oscilação anteriores. A confluência entre os dois aumenta a credibilidade.

• Com médias móveis - Retrações em uma média móvel atuando como suporte dinâmico ou resistência podem sinalizar pontos de reversão de alta probabilidade. O nível de 50% com um MA de 50 dias é uma combinação comum.

• Com padrões de velas - Sinais de velas aparecendo perto dos níveis de Fibonacci adicionam mais uma confirmação de possíveis reversões de tendência. Por exemplo, um padrão envolvente de alta no nível de 61,8%.

• Em todos os períodos - Prazos mais curtos podem fornecer pontos de entrada. A redução para períodos de tempo mais longos revela os principais níveis de Fibonacci que outros traders estão observando. Eles podem atuar como suporte e resistência mais amplos. 

• Com indicadores como RSI ou estocástico - Leituras de sobrevenda/sobrecompra próximas aos níveis de retração podem indicar exaustão, venda/compra e reversões iminentes.

Ao aplicar a ferramenta a diferentes períodos de tempo e combinar esses níveis com outros indicadores, você pode ajudar a determinar estratégias de entrada e saída mais cuidadosas e aumentar as chances de negociações mais bem-sucedidas. 

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