Notizie di mercato – Settimana 2, Febbraio 2023

L'S&P 500 ha registrato un incremento cumulativo del 6,2% a gennaio, segnalando la probabilità di una forte performance nel mercato azionario statunitense quest'anno.

Forex

Il dollaro statunitense ha seguito il suo aumento della settimana precedente per registrare una forte performance la scorsa settimana, con la coppia EUR/USD che ha chiuso a 1,0795 USD. La valuta è stata sostenuta dall'aumento marginale dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti, dal suo riconoscimento del rallentamento dell'inflazione e da un forte aumento dell'occupazione negli Stati Uniti.

La Fed ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base mercoledì 1 febbraio. Il piccolo aumento era previsto ed è la metà dell'aumento annunciato nell'ultima riunione della Fed a novembre 2022. I dati positivi sulle buste paga non agricole (NFP) — che hanno rivelato un'aggiunta di 517.000 nuovi posti di lavoro a gennaio — sono stati molto superiori alle aspettative degli analisti. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è ora sceso al 3,4%, un livello che non si vedeva dal 1969.

Il dollaro in aumento ha garantito che la coppia GBP/USD chiudesse la settimana a 1,2055 USD. Dopo un inizio costante nella settimana, la coppia ha iniziato a declinare giovedì 2 febbraio, giorno in cui sia la Banca d'Inghilterra (BoE) che la Banca Centrale Europea (ECB) hanno aumentato i tassi di interesse di mezzo punto base.

Per quanto riguarda gli eventi, il capo della Fed, Jerome Powell, è programmato per parlare martedì 7 febbraio. Il rapporto sulle richieste iniziali di disoccupazione — che misura il numero di individui che hanno fatto richiesta di sussidi di disoccupazione — sarà rilasciato giovedì 9 febbraio. Nel frattempo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre nel Regno Unito saranno rilasciati venerdì 10 febbraio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono diminuiti drasticamente, chiudendo la settimana a 1.865 USD l'oncia. I numeri dell'occupazione negli Stati Uniti — che hanno alimentato timori di inflazione — hanno contribuito alla debolezza del metallo giallo così come gli aumenti dei tassi di interesse da parte della BoE e della ECB la scorsa settimana. I prezzi dell'oro sono stati anche influenzati dalle crescenti tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e la Cina in seguito all'avvistamento e alla successiva abbattimento di un presunto pallone spia cinese al largo della costa californiana il sabato 4 febbraio.

Le dichiarazioni del capo della Fed Powell martedì 7 febbraio saranno attentamente seguite, poiché una posizione restrittiva da parte del banchiere centrale potrebbe spingere ulteriormente verso il basso i prezzi dell'oro.

Come l'oro, anche i prezzi del petrolio sono scesi. Il prezzo del petrolio greggio statunitense è stato influenzato da un aumento dell'offerta negli Stati Uniti, ed è sceso di quasi l'8% durante la settimana, attestandosi intorno ai 73 USD al barile, il più basso raggiunto in quasi un mese.

Nel frattempo, sabato 5 febbraio, il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ha avvertito che le sanzioni e l'insufficiente investimento nel settore energetico potrebbero portare a una carenza di forniture di petrolio in futuro. L'Arabia Saudita è il più grande fornitore di petrolio al mondo. La Russia è stata fortemente sanzionata dall'Occidente a causa della guerra in corso in Ucraina.

Criptovalute

Le criptovalute hanno scambiato per lo più in verde la scorsa settimana, dopo che il presidente della Fed Powell ha riconosciuto che l'inflazione ha cominciato a rallentare in dichiarazioni fatte dopo un aumento dei tassi d'interesse di un quarto di punto da parte della banca centrale statunitense.

L'aumento dei tassi e i commenti di Powell sembrano essere stati ben accolti nei mercati delle criptovalute, che erano stati in trading laterale prima del discorso. Nelle ore successive alle dichiarazioni di Powell, la capitalizzazione di mercato è aumentata di quasi il 4%. Il mercato globale delle criptovalute si è attestato a 1,06 trilioni di USD domenica 5 febbraio.

Dopo un'impressionante corsa a gennaio, l'aumento di Bitcoin è stato contenuto in febbraio finora. La criptovaluta più grande al mondo stava scambiando a 22.936,30 USD al momento della scrittura, dopo aver raggiunto un massimo di 23.705,10 USD durante la settimana. Ethereum, la seconda criptovaluta più popolare al mondo, stava scambiando a 1.629,37 USD.

Nel frattempo, in un'importante sviluppo nel settore delle valute digitali centralizzate, il governo cinese ha distribuito milioni di dollari in valuta digitale della banca centrale (CBDC) in tutto il paese durante il periodo del Capodanno lunare. A differenza delle criptovalute decentralizzate, le CBDC sono emesse e controllate dalle banche centrali dei paesi.

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Azioni statunitensi

*Il cambiamento netto e il cambiamento netto (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

L'indice S&P 500 è stato in crescita per la seconda settimana consecutiva e ha registrato un aumento dell'1,62%. Il Nasdaq ha registrato la sua quinta settimana di crescita consecutiva, chiudendo l'ultima settimana con un +3,34%. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso dello 0,15%.

Con i risultati della scorsa settimana, l'S&P 500 è aumentato del 6,2% a gennaio, supportato dalla speranza che la Federal Reserve possa contenere l'inflazione senza compromettere l'economia. Questo segna la prima volta in 4 anni che l'indice ha chiuso un gennaio in positivo. La performance di gennaio dell'S&P 500 è di buon auspicio per le azioni statunitensi, dato che l'indice ha registrato un periodo positivo da febbraio a dicembre l'83% delle volte nelle quali ha visto un guadagno nel primo mese dell'anno.

Con metà della stagione degli utili già passata, circa il 70% delle aziende nell'indice S&P 500 hanno superato le aspettative degli analisti, una cifra inferiore alla media quinquennale del 77%.

Tuttavia, alcuni investitori sono cauti, credendo che le azioni si siano avvantaggiate troppo. Inoltre, i dati sull'occupazione straordinari hanno rinnovato i timori di inflazione e le scommesse su una Federal Reserve degli Stati Uniti più restrittiva nel prossimo futuro.

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