Notícias do mercado – Semana 2, Fevereiro de 2023

O S&P 500 registou um aumento acumulado de 6,2% em janeiro, sinalizando a probabilidade de um desempenho forte no mercado de ações dos EUA este ano.

Forex

O dólar dos EUA acompanhou o seu aumento da semana anterior, registando um forte desempenho na semana passada, com o par EUR/USD a fechar a 1,0795 USD. A moeda foi sustentada pelo ligeiro aumento da taxa de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed), pelo seu reconhecimento da diminuição da inflação e pelo aumento acentuado de empregos nos EUA.

A Fed anunciou um aumento de taxa de juro de 25 pontos base na quarta-feira, 1 de Fevereiro. O pequeno aumento era esperado e representa metade do aumento anunciado na última reunião da Fed em Novembro de 2022. Os dados otimistas dos salários não agrícolas (NFP) — que revelaram a adição de 517.000 novos empregos em janeiro — foram muito superiores às expectativas dos analistas. A taxa de desemprego nos EUA caiu agora para 3,4%, um nível não visto desde 1969.

O aumento do dólar garantiu que o par GBP/USD terminasse a semana a 1,2055 USD. Depois de um início estável na semana, o par começou a declinar na quinta-feira, 2 de Fevereiro, o dia em que o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) aumentaram as suas taxas de política em meio ponto base.

No que diz respeito aos eventos, o chefe da Fed, Jerome Powell, está agendado para falar na terça-feira, 7 de Fevereiro. O relatório de Pedidos Iniciais de Subsídios de Desemprego — que mede o número de indivíduos que solicitaram benefícios de desemprego — será publicado na quinta-feira, 9 de Fevereiro. Entretanto, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre no Reino Unido serão publicados na sexta-feira, 10 de Fevereiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro caíram acentuadamente, terminando a semana a 1.865 USD por onça. Os fortes números de emprego nos Estados Unidos — que aumentaram os receios de inflação — contribuíram para a fraqueza do metal amarelo, assim como os aumentos das taxas de juro pelo BoE e pelo BCE na semana passada. Os preços do ouro também foram impactados pelas tensões geopolíticas elevadas entre os EUA e a China, em meio ao avistamento e subsequente derrube de um alegado balão espião chinês ao largo da costa da Califórnia no sábado, 4 de Fevereiro.

Os comentários do chefe da Fed, Powell, na terça-feira, 7 de Fevereiro, serão observados de perto, pois uma postura hawkish do banqueiro central provavelmente irá pressionar os preços do ouro ainda mais para baixo.

Assim como o ouro, os preços do petróleo também desceram. O preço do petróleo bruto dos EUA foi impactado por um aumento na oferta nos Estados Unidos, e caiu quase 8% na semana para cerca de 73 USD por barril, o mais baixo que alcançou em quase um mês.

Entretanto, no sábado, 5 de Fevereiro, o ministro da energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, advertiu que sanções e o subinvestimento no setor energético poderiam resultar em escassez de suprimentos de petróleo no futuro. A Arábia Saudita é o maior fornecedor de petróleo bruto do mundo. A Rússia tem sido fortemente sancionada pelo Ocidente devido à guerra em curso na Ucrânia.

Criptomoedas

As criptomoedas negociaram maioritariamente em alta na semana passada, após o presidente da Fed, Powell, reconhecer que a inflação começou a diminuir em comentários que fez após um aumento de um quarto de ponto nas taxas pela reserva central dos EUA.

O aumento da taxa e os comentários de Powell pareceram ser bem recebidos nos mercados de criptomoedas, que tinham estado a negociar lateralmente antes do discurso. Nas horas após os comentários de Powell, a capitalização de mercado aumentou em quase 4%. O mercado global de criptomoedas estava em 1,06 trilhões USD no domingo, 5 de Fevereiro.

Após um impressionante rali em janeiro, o aumento do Bitcoin tem sido contido em Fevereiro até agora. A maior criptomoeda do mundo estava a negociar a 22.936,30 USD no momento da redação, após alcançar um pico de 23.705,10 USD durante a semana. O Ethereum, a segunda criptomoeda mais popular do mundo, estava a negociar a 1.629,37 USD.

Entretanto, em um desenvolvimento significativo no espaço das moedas digitais centralizadas, o governo chinês distribuiu milhões de dólares em sua Moeda Digital do Banco Central (CBDC) por todo o país durante o período do Ano Novo Lunar. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, as CBDCs são emitidas e controladas pelos bancos centrais dos países.

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Ações dos EUA

*A alteração líquida e a alteração líquida (%) baseiam-se na mudança do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O índice S&P 500 estava em alta pela segunda semana consecutiva e registou um aumento de 1,62%. O Nasdaq registou a sua quinta semana consecutiva de crescimento, terminando a última semana com uma subida de 3,34%. Entretanto, o Dow Jones caiu 0,15%.

Com os resultados da semana passada, o S&P 500 subiu 6,2% em janeiro, com a esperança de que a Reserva Federal consiga manter a inflação sob controle sem prejudicar a economia. Isto marca a primeira vez em 4 anos que o índice terminou um janeiro em alta. O desempenho de janeiro do S&P 500 augura bem para as ações dos EUA, pois o índice teve um período positivo de Fevereiro a Dezembro 83% das vezes em que obteve um ganho no primeiro mês do ano.

Com metade da temporada de resultados já passada, cerca de 70% das empresas no índice S&P 500 superaram as expectativas dos analistas, um número inferior à média de cinco anos de 77%.

No entanto, alguns investidores estão cautelosos, acreditando que as ações se anteciparam. Além disso, os dados de emprego explosivos renovaram as preocupações com a inflação e as apostas em uma Reserva Federal dos EUA mais hawkish no futuro próximo.

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