Noticias del mercado – Semana 2, febrero de 2023

El S&P 500 registró un aumento acumulado del 6.2% en enero, señalando la probabilidad de un sólido rendimiento en el mercado de acciones de EE. UU. este año.

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El dólar estadounidense continuó su aumento de la semana anterior para registrar un buen rendimiento la semana pasada, con el par EUR/USD cerrando en 1.0795 USD. La moneda fue sostenida por el aumento marginal de tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), su reconocimiento de la disminución de la inflación y un fuerte aumento en el empleo en EE. UU.

La Fed anunció un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés el miércoles 1 de febrero. El pequeño aumento se esperaba y es la mitad del aumento anunciado en la última reunión de la Fed en noviembre de 2022. Los optimistas datos de nóminas no agrícolas (NFP) — que revelaron una adición de 517,000 nuevos empleos en enero — fueron mucho más altos que las expectativas de los analistas. La tasa de desempleo en EE. UU. ahora ha bajado al 3.4%, un nivel no visto desde 1969.

El aumento del dólar aseguró que el par GBP/USD terminara la semana en 1.2055 USD. Después de un inicio estable en la semana, el par comenzó a declinar el jueves 2 de febrero, el día en que el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE) ambos elevaron sus tasas de política en medio punto básico.

En el ámbito de los eventos, el jefe de la Fed, Jerome Powell, está programado para hablar el martes 7 de febrero. El informe de Solicitudes Iniciales de Desempleo — que mide el número de individuos que solicitaron beneficios por desempleo — se publicará el jueves 9 de febrero. Mientras tanto, los datos del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre en el Reino Unido se publicarán el viernes 10 de febrero.

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Materias primas

Los precios del oro cayeron bruscamente, cerrando la semana en 1,865 USD por onza. Los fuertes datos de empleo en EE. UU. — que han aumentado los temores de inflación — contribuyeron a la debilidad del metal amarillo, así como los aumentos de tasas de política por parte del BoE y el BCE la semana pasada. Los precios del oro también se vieron afectados por las crecientes tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China en medio de la detección y posterior derribo de un presunto globo espía chino frente a la costa de California el sábado 4 de febrero.

Los comentarios del jefe de la Fed Powell el martes 7 de febrero serán observados de cerca, ya que una postura agresiva del banquero central probablemente empujará aún más los precios del oro hacia abajo.

Al igual que el oro, los precios del petróleo también se desplomaron. El precio del petróleo crudo estadounidense se vio afectado por un aumento en la oferta en los Estados Unidos, y cayó casi un 8% en la semana a alrededor de 73 USD por barril, el nivel más bajo que ha alcanzado en casi un mes.

Mientras tanto, el sábado 5 de febrero, el ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, advirtió que las sanciones y la falta de inversión en el sector energético podrían resultar en escasez de suministros de petróleo en el futuro. Arabia Saudita es el mayor proveedor de crudo del mundo. Rusia ha sido fuertemente sancionada por Occidente debido a la guerra en Ucrania.

Criptomonedas

Las criptomonedas se comercializaron en su mayoría en verde la semana pasada, después de que el presidente de la Fed, Powell, reconociera que la inflación ha comenzado a disminuir en comentarios que hizo tras un aumento de un cuarto de punto en la tasa de la reserva federal de EE. UU.

El aumento de tasas y los comentarios de Powell parecieron ser bien recibidos en los mercados de criptomonedas, que habían estado comerciando lateralmente en la antesala del discurso. En las horas posteriores a los comentarios de Powell, la capitalización de mercado aumentó casi un 4%. El mercado global de criptomonedas alcanzó los 1.06 billones de USD el domingo 5 de febrero.

Después de un impresionante repunte en enero, el aumento de Bitcoin ha sido moderado en febrero hasta ahora. La criptomoneda más grande del mundo se comerciaba a 22,936.30 USD en el momento de escribir, después de alcanzar un máximo de 23,705.10 USD durante la semana. Ethereum, la segunda criptomoneda más popular del mundo, se comerciaba a 1,629.37 USD.

Mientras tanto, en un desarrollo significativo en el espacio de las monedas digitales centralizadas, el gobierno chino distribuyó millones de dólares en su Moneda Digital del Banco Central (CBDC) por todo el país durante el período del Año Nuevo Lunar. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, las CBDC son emitidas y controladas por los bancos centrales de los países.

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Acciones estadounidenses

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

El índice S&P 500 estuvo en alza por segunda semana consecutiva y registró un aumento del 1.62%. Nasdaq registró su quinta semana consecutiva de crecimiento, terminando la última semana con un incremento del 3.34%. Mientras tanto, el Dow Jones cayó un 0.15%.

Con los resultados de la semana pasada, el S&P 500 subió un 6.2% en enero gracias a la esperanza de que la Reserva Federal podrá contener la inflación sin obstaculizar la economía. Este es el primer caso en 4 años en que el índice ha terminado un enero en positivo. El desempeño de enero del S&P 500 augura bien para las acciones estadounidenses, ya que el índice ha tenido un periodo positivo de febrero a diciembre el 83% de las veces que ha registrado una ganancia en el primer mes del año.

Con la mitad de la temporada de ganancias transcurrida, alrededor del 70% de las empresas en el índice S&P 500 han superado las expectativas de los analistas, una cifra inferior al promedio de cinco años del 77%.

Sin embargo, algunos inversores son cautelosos, creyendo que las acciones se han adelantado a sí mismas. Además, los sorprendentes datos de empleo han renovado las preocupaciones sobre la inflación y las apuestas a una Reserva Federal de EE. UU. más agresiva en un futuro cercano.

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