Rapporto settimanale di mercato – 08 Nov 2021

XAU/USD — Oro

L'oro è oscillato durante tutta la settimana scorsa, ma alla fine ha chiuso su livelli più alti. I dati ISM Manufacturing rilasciati lunedì 1 Nov 2021 sono stati comunicati a 60,8 (contro una previsione di 60,5), rispetto al 61,1 di settembre. Tuttavia, l'oro è rimasto positivo in vista della riunione del FOMC, poiché non si prevedevano aumenti dei tassi di interesse.

I fondi federali sono rimasti invariati allo 0%-25% e, con una decisione unanime, la Federal Reserve ha deciso di ridurre gli acquisti di attività di circa 15 miliardi di dollari al mese. A seguito di questo annuncio, il rendimento del Treasury a 10 anni è aumentato, portando a un calo dell'oro, che si è attestato intorno a 1.763,90 dollari. Giovedì 4 Nov 2021, l'oro è riuscito a recuperare nonostante il calo dei rendimenti del Treasury. Il rendimento a 2 anni è sceso di 6 punti all'0,48%, e il rendimento a 10 anni è sceso di 8 punti all'1,52%. Venerdì 5 Nov 2021, il rapporto Non-farm Payrolls è stato nettamente superiore alle previsioni (531k effettivi contro 450k previsti), il rendimento a 10 anni è sceso sotto l'1,5%, con l'oro che ha mostrato una spinta al rialzo alla fine della giornata (1.818,36 dollari). Gli investitori terranno d'occhio i rendimenti del Treasury e, se rimarranno stabili o scenderanno ulteriormente, l'oro continuerà la sua spinta al rialzo finché i rendimenti non rimbalzeranno. In termini di eventi economici, i dati sull'indice dei prezzi al consumo sono previsti per questa settimana (0,5% previsti contro 0,4% precedenti), insieme all'indice dei prezzi alla produzione (0,6% previsto contro 0,5% precedente) e le prime richieste di sussidio di disoccupazione (266k previsti contro 269k precedenti).

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GBP/USD

È stata una settimana difficile per la sterlina britannica. Il mercato ha reagito negativamente alla decisione della Banca d'Inghilterra di mantenere il tasso d'interesse invariato. D'altra parte, la Federal Reserve ha deciso di ridurre gli acquisti di attività di circa 15 miliardi di dollari al mese. Tuttavia, il presidente del FOMC Jerome Powell ha sottolineato che i tassi non saranno aumentati immediatamente una volta conclusa la riduzione. In aggiunta a quanto sopra, gli indicatori economici per gli Stati Uniti sono stati per lo più positivi – Dati ISM Manufacturing 60,8 effettivi contro 60,5 previsti, Non-farm Payroll 531k effettivi contro 450k previsti. Gli eventi economici principali di questa settimana per il USD sono l'indice dei prezzi alla produzione (0,6% previsto contro 0,5% precedente), l'indice dei prezzi al consumo (0,5% previsto contro 0,4% precedente), e le richieste di disoccupazione iniziali (266k previste contro 269k precedenti). Per la GBP, il principale focus sarà sui dati del PIL giovedì 11 Nov 2021, e se questi dati giustifichino le ragioni alla base del mantenimento dei tassi d'interesse invariati da parte della Banca d'Inghilterra.

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BTC/USD

Il Bitcoin si è mosso in un intervallo limitato da quando ha raggiunto un massimo storico vicino ai 66.980 dollari 3 settimane fa. La settimana scorsa, è riuscito a chiudere poco sopra i 62.000 dollari. Sebbene il momentum sia rialzista, i rialzisti non riescono a superare il massimo storico. Tecnicamente, ha supporto vicino al livello di ritracciamento del 78,6%, che è circa 57.200 dollari, seguito da un livello di ritracciamento del 61,8% di circa 51.000 dollari. Allo stesso tempo, sul lato alto, se i prezzi riescono a superare il massimo storico, il prossimo obiettivo sarà il livello di ritracciamento del 127,2% di circa 75.000 dollari.

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Indici statunitensi

Il Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno raggiunto tutti massimi storici mentre le azioni hanno registrato guadagni settimanali impressionanti. La riunione di politica della Federal Reserve, i favori dei rapporti occupazionali di ottobre e i forti guadagni hanno contribuito in modo significativo all'aumento delle azioni. L'economia statunitense ha creato 531k posti di lavoro in ottobre, superando il valore atteso di 450k. I posti di lavoro creati hanno superato le stime negli ultimi 3 mesi, con il tasso di disoccupazione che si attesta a un altro minimo del 4,6%. I sentimenti degli investitori si stanno muovendo in una direzione positiva per le azioni e la ripresa economica, poiché l'ondata della variante delta è diminuita con Pfizer che ha rilasciato uno studio sul suo farmaco antivirale COVID-19, suggerendo che ha successo nel combattere la malattia. Il focus di questa settimana è maggiormente sui dati sull'inflazione (indice dei prezzi alla produzione (0,6% previsto contro 0,5% precedente), indice dei prezzi al consumo (0,5% previsto contro 0,4% precedente)). Dati economici solidi continueranno la tendenza al rialzo per questa settimana.

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