Informe semanal del mercado – 08 Nov 2021

XAU/USD — Oro

El oro fluctuó durante toda la semana pasada, pero cerró en el lado alto al final de ella. Los datos de ISM Manufacturero publicados el lunes 1 de noviembre de 2021, se revelaron en 60,8 (frente a una previsión de 60,5), en comparación con 61,1 en septiembre. Sin embargo, el oro terminó en el lado positivo antes de la reunión del FOMC ya que no se esperaba un aumento de la tasa de interés.

Los fondos federales se mantuvieron sin cambios en un 0%-25% y, en una decisión unánime, la Reserva Federal decidió reducir las compras de activos en alrededor de $15 mil millones al mes. Tras este anuncio, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se disparó, lo que llevó a una caída en el oro, cerrando en alrededor de $1,763.90. El jueves 4 de noviembre de 2021, el oro logró recuperarse en medio de la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento a 2 años cayó en 6 puntos al 0,48%, y el rendimiento a 10 años cayó en 8 puntos al 1,52%. El viernes 5 de noviembre de 2021, el informe de Nóminas No Agrícolas estuvo muy por encima de la previsión (531k real frente a 450k pronosticado), el rendimiento a 10 años bajó de 1,5%, con el oro mostrando un impulso alcista al final del día ($1,818.36). Los inversores estarán atentos a los rendimientos del Tesoro, y si se mantienen igual o bajan aún más, el oro continuará su impulso alcista hasta que los rendimientos se recuperen. En términos de eventos económicos, los datos del Índice de Precios al Consumidor están programados para la semana (0,5% previsión frente a 0,4% anterior), junto con el Índice de Precios al Productor (0,6% previsión frente a 0,5% anterior) y las solicitudes iniciales de desempleo (266k previsión frente a 269k anterior).

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GBP/USD

Fue una semana difícil para la libra esterlina. El mercado reaccionó negativamente a la decisión del Banco de Inglaterra de mantener la tasa de interés sin cambios. Por otro lado, la Reserva Federal decidió reducir las compras de activos en alrededor de $15 mil millones al mes. Sin embargo, el presidente del FOMC, Jerome Powell, enfatizó que las tasas no se aumentarían inmediatamente una vez que se concluya la reducción. Además de lo anterior, los indicadores económicos de EE. UU. fueron en su mayoría positivos: Datos de ISM Manufacturero 60,8 real frente a 60,5 pronosticado, Nómina No Agrícola 531k real frente a 450k pronosticado. Los principales eventos económicos de esta semana para el USD son el Índice de Precios al Productor (0,6% previsión frente a 0,5% anterior), Índice de Precios al Consumidor (0,5% previsión frente a 0,4% anterior) y reclamaciones iniciales por desempleo (266k previsión frente a 269k anterior). Para GBP, el enfoque principal serán las cifras del PIB el jueves 11 de noviembre de 2021, y si estas cifras justifican la razón detrás de las tasas de interés sin cambios por parte del Banco de Inglaterra.

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BTC/USD

Bitcoin ha estado moviéndose en un rango desde que alcanzó un máximo histórico cerca del nivel de $66,980 hace 3 semanas. La semana pasada, logró cerrar justo por encima de $62,000. Si bien el impulso es alcista, los toros no pueden superar el máximo histórico. Técnicamente, tiene soporte cerca del nivel de retroceso del 78,6%, que es aproximadamente $57,200, seguido de un nivel de retroceso del 61,8% de aproximadamente $51,000. Al mismo tiempo, en el lado alto, si los precios logran superar el máximo histórico, el siguiente objetivo sería el nivel de retroceso del 127,2% de alrededor de $75,000.

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Índices de EE. UU.

El Promedio Industrial Dow Jones, el Índice S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron niveles récord mientras las acciones publicaron ganancias semanales impresionantes. La reunión de política de la Reserva Federal, los informes de empleo favorables de octubre y las ganancias sólidas contribuyeron en gran medida al aumento de las acciones. La economía de EE. UU. creó 531k empleos en octubre, lo que superó la marca esperada de 450k. Los empleos reales creados han superado las estimaciones durante los últimos 3 meses, con la tasa de desempleo en otro mínimo de 4,6%. Los sentimientos de los inversores están yendo en una dirección positiva para las acciones y la recuperación económica a medida que la ola de la variante delta ha disminuido con Pfizer publicando un estudio de su medicamento antiviral COVID-19, sugiriendo que es exitoso en la lucha contra la enfermedad. El enfoque de esta semana es más en los datos de inflación (Índice de Precios al Productor (0,6% previsión frente a 0,5% anterior), Índice de Precios al Consumidor (0,5% previsión frente a 0,4% anterior)). Los datos económicos sólidos continuarán la tendencia alcista esta semana.

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