Relatório semanal de mercado – 08 Nov 2021

XAU/USD — Ouro

O ouro oscilou ao longo da semana passada, mas fechou em alta no final. Os dados do ISM Manufacturing divulgados na segunda-feira, 1 de novembro de 2021, foram revelados em 60,8 (vs previsão de 60,5), em comparação com 61,1 em setembro. No entanto, o ouro acabou por ficar positivo antes da reunião do FOMC, já que não se esperava um aumento da taxa de juro.

Os fundos federais permaneceram inalterados em 0%-25% e, numa decisão unânime, a reserva federal decidiu reduzir as compras de ativos em cerca de 15 mil milhões de dólares por mês. Na sequência deste anúncio, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos disparou, levando a uma queda do ouro, fixando-se em cerca de 1 763,90 USD. Na quinta-feira, 4 de novembro de 2021, o ouro conseguiu recuperar em meio à queda dos rendimentos do Tesouro. O rendimento a 2 anos caiu 6 pontos para 0,48% e o rendimento a 10 anos caiu 8 pontos para 1,52%. Na sexta-feira, 5 de novembro de 2021, o relatório de Folhas de Pagamento Não Agrícolas ficou muito acima da previsão (531 mil reais vs 450 mil previstos), o rendimento a 10 anos ficou abaixo de 1,5%, com o ouro a ter um impulso ascendente no final do dia (1 818,36 USD). Os investidores estarão atentos aos rendimentos do Tesouro e, se este se mantiver igual ou diminuir ainda mais, o ouro continuará o seu impulso ascendente até que os rendimentos recuperem. Em termos de eventos económicos, os dados do Índice de Preços no Consumidor estão programados para a semana (previsão de 0,5% vs 0,4% anterior), juntamente com o Índice de Preços no Produtor (previsão de 0,6% vs 0,5% anterior) e os Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego (previsão de 266 mil vs 269 mil anteriores).

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GBP/USD

Foi uma semana difícil para a libra esterlina. O mercado reagiu negativamente à decisão do Banco de Inglaterra de manter a taxa de juro inalterada. Por outro lado, a Reserva Federal decidiu reduzir as compras de ativos em cerca de 15 mil milhões de dólares por mês. No entanto, o presidente do FOMC, Jerome Powell, enfatizou que as taxas não seriam aumentadas imediatamente após a conclusão da redução gradual. Para além do acima mencionado, os indicadores económicos para os EUA foram maioritariamente positivos – Dados do ISM Manufacturing 60,8 reais vs 60,5 previstos, Folhas de Pagamento Não Agrícolas 531 mil reais vs 450 mil previstos. Os principais eventos económicos desta semana para o USD são o Índice de Preços no Produtor (previsão de 0,6% vs 0,5% anterior), o Índice de Preços no Consumidor (previsão de 0,5% vs 0,4% anterior) e os Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego (previsão de 266 mil vs 269 mil anteriores). Para a GBP, o foco principal serão os valores do PIB na quinta-feira, 11 de novembro de 2021, e se estes valores justificam a razão por trás das taxas de juro inalteradas pelo Banco de Inglaterra.

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BTC/USD

O Bitcoin tem-se movido dentro de um intervalo desde que atingiu um máximo histórico perto do nível de 66 980 USD há 3 semanas. Na semana passada, conseguiu fechar pouco acima dos 62 000 USD. Embora o impulso seja positivo, os touros não conseguem ultrapassar o máximo histórico. Tecnicamente, tem suporte próximo do nível de retração de 78,6%, que é aproximadamente 57 200 USD, seguido por um nível de retração de 61,8% de cerca de 51 000 USD. Ao mesmo tempo, no lado superior, se os preços conseguirem ultrapassar o máximo histórico, o próximo alvo seria o nível de retração de 127,2% de cerca de 75 000 USD.

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Índices dos EUA

O Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 Index e o Nasdaq Composite atingiram máximos históricos à medida que as ações registaram ganhos semanais impressionantes. A reunião de política da Reserva Federal, os relatórios favoráveis de emprego de outubro e os fortes rendimentos contribuíram significativamente para o aumento das ações. A economia dos EUA criou 531 mil empregos em outubro, superando a marca esperada de 450 mil. Os empregos reais criados têm superado as estimativas nos últimos 3 meses, com a taxa de desemprego em outro mínimo de 4,6%. Os sentimentos dos investidores estão a seguir numa direção positiva para as ações e a recuperação económica, à medida que a onda da variante delta diminuiu com a Pfizer a divulgar um estudo do seu medicamento antiviral COVID-19, sugerindo que é bem-sucedido no combate à doença. O foco desta semana está mais nos dados de inflação (Índice de Preços ao Produtor (previsão de 0,6% vs 0,5% anterior), Índice de Preços ao Consumidor (previsão de 0,5% vs 0,4% anterior)). Dados económicos fortes continuarão a tendência ascendente para esta semana.

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