Cotygodniowy raport rynkowy – 08 listopada 2021

XAU/USD — Złoto

Złoto podlegało wahaniom przez cały zeszły tydzień, ale na końcu dnia zamknęło się na wyższej wartości. Dane ISM Manufacturing opublikowane w poniedziałek 1 listopada 2021 roku wyniosły 60,8 (wobec prognozy 60,5), w porównaniu do 61,1 we wrześniu. Jednak złoto zakończyło na plusie przed posiedzeniem FOMC, ponieważ nie oczekiwano podwyżki stóp procentowych.

Stopy procentowe pozostały niezmienione na poziomie 0%-25%, a w jednomyślnej decyzji Rezerwa Federalna postanowiła ograniczyć zakupy aktywów o około 15 miliardów dolarów miesięcznie. Po ogłoszeniu tej informacji, rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych gwałtownie wzrosła, prowadząc do spadku ceny złota, która ustabilizowała się na poziomie około 1 763,90 USD. W czwartek, 4 listopada 2021 roku, złoto zdołało się odbić pomimo spadków rentowności obligacji skarbowych. Rentowność dwuletnia spadła o 6 punktów do 0,48%, a rentowność dziesięcioletnia spadła o 8 punktów do 1,52%. W piątek, 5 listopada 2021 roku, raport o Non-farm Payrolls okazał się znacznie lepszy od prognozy (531k w rzeczywistości w porównaniu do prognozowanych 450k), a rentowność dziesięcioletnia spadła poniżej 1,5%, przy złocie, które miało zwyżkowe momentum pod koniec dnia (1 818,36 USD). Inwestorzy będą uważnie obserwować rentowności obligacji skarbowych, a jeśli pozostaną na tym samym poziomie lub spadną jeszcze bardziej, złoto będzie utrzymywać tendencję wzrostu, dopóki rentowności się nie odbiją. Jeśli chodzi o wydarzenia gospodarcze, dane o wskaźniku cen konsumpcyjnych są zaplanowane na ten tydzień (prognoza 0,5% w porównaniu do 0,4% w ubiegłym miesiącu), wraz z indeksem cen producentów (prognoza 0,6% w porównaniu do 0,5% w ubiegłym miesiącu) i początkowymi wnioskami o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 266k w porównaniu do 269k w poprzednim miesiącu).

Handluj opcjami na złoto na DTrader i CFD na Deriv MT5 konto finansowe.

GBP/USD

To był trudny tydzień dla funta brytyjskiego. Rynek zareagował negatywnie na decyzję Banku Anglii o pozostawieniu stopy procentowej na niezmienionym poziomie. Z drugiej strony, Rezerwa Federalna postanowiła ograniczyć zakupy aktywów o około 15 miliardów dolarów miesięcznie. Jednak przewodniczący FOMC Jerome Powell podkreślił, że stopy nie zostaną podniesione natychmiast po zakończeniu zmniejszania zakupów. Oprócz powyższych, wskaźniki gospodarcze w USA były przeważnie pozytywne – dane ISM Manufacturing wyniosły 60,8 w rzeczywistości w porównaniu do prognozowanych 60,5, Non-farm Payroll wyniosły 531k w porównaniu do prognozowanych 450k. Główne wydarzenia gospodarcze dla USD w tym tygodniu to wskaźnik cen producentów (prognoza 0,6% w porównaniu do 0,5% w ubiegłym miesiącu), wskaźnik cen konsumpcyjnych (prognoza 0,5% w porównaniu do 0,4% w ubiegłym miesiącu) oraz początkowe wnioski o zasiłek dla poszukujących pracy (prognoza 266k w porównaniu do 269k w ubiegłym miesiącu). Dla GBP głównym punktem uwagi będą dane o PKB zaplanowane na czwartek, 11 listopada 2021 roku, oraz to, czy dane te uzasadniają powód braku zmiany stóp procentowych przez Bank Anglii.

Handluj opcjami GBP/USD na DTrader i CFD na Deriv MT5 Finansowe oraz Finansowe konta STP.

BTC/USD

Bitcoin poruszał się w wąskim zakresie odkąd osiągnął najwyższy poziom w historii blisko poziomu 66 980 USD 3 tygodnie temu. W zeszłym tygodniu zdołał zamknąć się tuż powyżej 62 000 USD. Chociaż momentum jest wzrostowe, byki nie są w stanie przekroczyć najwyższego poziomu w historii. Technicznie rzecz biorąc, ma wsparcie blisko poziomu 78,6% retracement, który wynosi około 57 200 USD, a następnie poziom 61,8% retracement wynoszący około 51 000 USD. Jednocześnie, na wyższej stronie, jeśli ceny zdołają przekroczyć najwyższy poziom w historii, następny cel wyniesie poziom 127,2% retracement, czyli około 75 000 USD.

Handluj opcjami BTC/USD na DTrader i CFD na Deriv MT5 Finansowe oraz Finansowe konta STP.

Indeksy USA

Średnia Dow Jones, indeks S&P 500 i indeks Nasdaq Composite osiągnęły najwyższe poziomy w historii, przy czym akcje odnotowały imponujące zyski w skali tygodnia. Posiedzenie polityczne Rezerwy Federalnej, korzystne raporty o zatrudnieniu z października i silne wyniki finansowe w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu akcji. Gospodarka USA stworzyła 531k nowych miejsc pracy w październiku, co przewyższyło oczekiwaną liczbę 450k. Rzeczywiście stworzone miejsca pracy przewyższały prognozy przez ostatnie 3 miesiące, a stopa bezrobocia wyniosła kolejny niski poziom wynoszący 4,6%. Nastroje inwestorów są pozytywne w stosunku do akcji oraz ożywienia gospodarczego, ponieważ fala wariantu delta złagodniała po opublikowaniu przez Pfizera badania dotyczącego jego leku przeciwwirusowego COVID-19, który sugeruje skuteczność w walce z chorobą. Główna uwaga w tym tygodniu skierowana jest bardziej na dane dotyczące inflacji (indeks cen producentów (prognoza 0,6% w porównaniu do 0,5% w ubiegłym miesiącu), wskaźnik cen konsumpcyjnych (prognoza 0,5% w porównaniu do 0,4% w ubiegłym miesiącu)). Silne dane gospodarcze będą kontynuować trend wzrostowy w tym tygodniu.

Handluj indeksami USA na DTrader oraz CFD na Deriv MT5 Finansowe oraz Finansowe konta STP.