Łamanie kodu: Co wpływa na ceny rynkowe towarów

Czy zauważyłeś, że Twoje codzienne wydatki, od artykułów spożywczych po paliwo, stale rosną przez ostatnie trzy lata? Łatwo jest poczuć, że rynek towarów jest czymś odległym, niezwiązanym z codziennym życiem. Ale co by było, gdybyśmy powiedzieli ci, że jesteś z tym bardziej związany, niż mogłoby się wydawać?

Rozważ ten niezaprzeczalny fakt: ceny niezbędnych produktów, takich jak mleko, olej, pomidory, a nawet detergenty - rzeczy, na których polegasz każdego dnia - są na rekordowym poziomie i mocno uderza w Twój portfel. Możesz zgrzytać zębami, płacąc te rosnące koszty, ale oto rzecz: nie musisz znajdować się po złej stronie rynku towarowego. 

Zrozumienie, jakie są ceny towarów i co na nie wpływa, jest niezbędne dla każdego zaangażowanego w świat handlu.

Zagłębimy się w podstawowe czynniki wpływające na ten rynek!

podaż i popyt

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny rynkowe towarów jest równowaga między podażą a popytem. Kiedy popyt na dany towar przekracza jego podaż, ceny mają tendencję do wzrostu i odwrotnie. Warunki pogodowe, wydarzenia geopolityczne i postęp technologiczny mogą mieć wpływ na podaż i popyt.

Na przykład, jeśli przyjrzymy się zmienności złota i tym, jakie czynniki wpływają na popyt, znaczny wzrost popytu na biżuterię w Indiach podczas sezonu ślubnego mógłby doprowadzić do wzrostu cen złota. I odwrotnie, spadek produkcji złota spowodowany strajkami pracowniczymi w centralnym regionie górniczym może zmniejszyć podaż i podnieść ceny.

Niektórzy z największych światowych eksporterów ropy naftowej, jak Rosja i Arabia Saudyjska, wcześniej obniżyli swoją produkcję, a tym samym podnieśli cenę ropy.

Pogoda i klęski żywiołowe

Towary rolne, takie jak zboża i towary miękkie, takie jak kawa i kakao, są bardzo podatne na warunki pogodowe. Susze, powodzie, huragany i inne klęski żywiołowe mogą zniszczyć uprawy i zakłócić łańcuchy dostaw, prowadząc do wahań cen.

W 2022 roku susza w Stanach Zjednoczonych i fala upałów w Indiach zmniejszyły produkcję pszenicy w obu krajach. Doprowadziło to do wyższych światowych cen pszenicy, ponieważ dostępnych było mniej pszenicy, aby zaspokoić globalny popyt. Oznaczało to, że cena produktów na bazie pszenicy, takich jak chleb, makaron i płatki zbożowe, wzrosła na całym świecie.

Wydarzenia geopolityczne

Jakie inne czynniki wpływają na podaż? Niestabilność polityczna, konflikty i sankcje w głównych regionach produkujących towary mogą zakłócać dostawy towarów, takich jak ropa, gaz ziemny i metale. Może to spowodować gwałtowne skoki cen i zwiększoną zmienność rynku.

Jeśli w kraju, który produkuje towar, toczy się wojna, podaż tego towaru może zostać zakłócona, co prowadzi do wyższych cen. Ten przykład można bardzo wyraźnie zobaczyć w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

W tygodniach po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Cena ropy wzrosła o ponad 50%, osiągając 14-letni maksimum wynoszący ponad 130 USD za baryłkę. Ceny gazu ziemnego w Europie również odnotowały znaczny wzrost, osiągając rekordowy poziom.

Cena złota podobnie doświadczyła gwałtownych wzrostów po eskalacji konfliktu, wzrastając o prawie 100 USD za uncję pierwszego dnia, 24 lutego. W kolejnych tygodniach ceny złota nadal rosły, osiągając szczyty około 2,070 USD za uncję na początku marca 2022 r. Analitycy rynkowi zauważyli, że złoto jest często postrzegane jako bezpieczny zasób w okresach napięć geopolitycznych i niepewności.

Wskaźniki ekonomiczne

Dane gospodarcze, takie jak wzrost PKB, dane dotyczące zatrudnienia i nastroje konsumentów, mogą mieć znaczący wpływ na handel rynkami towarowymi. Silny wzrost gospodarczy ma tendencję do zwiększania popytu na towary przemysłowe, podczas gdy słabe warunki gospodarcze mogą zmniejszyć popyt.

Ale nie zawsze tak jest.

Silny wzrost PKB często wskazuje na silną gospodarkę ze zwiększoną produkcją i konsumpcją. Może to prowadzić do większego popytu na towary przemysłowe, takie jak metale i zasoby energetyczne, które są niezbędne dla produkcji i budownictwa.

Należy jednak zauważyć, że ekstremalny wzrost gospodarczy może ostatecznie doprowadzić do inflacji, która skłania banki centralne do interwencji poprzez podniesienie stóp procentowych.

Wyższe stopy procentowe mogą sprawić, że posiadanie złota będzie mniej atrakcyjne, ponieważ nie zapewnia żadnych zysków ani odsetek. W rezultacie inwestorzy mogą preferować aktywa oprocentowane, co może prowadzić do spadku popytu i ceny złota.

Kursy wymiany walut

Towary są zwykle wyceniane w dolarach amerykańskich. Często istnieje odwrotna zależność między siłą USD a cenami surowców, w tym złota. Silniejszy dolar amerykański ma tendencję do obniżania cen złota i odwrotnie. Osłabienie dolara amerykańskiego może uczynić złoto bardziej atrakcyjnym dla międzynarodowych nabywców, ponieważ staje się tańsze w innych walutach. Może to prowadzić do zwiększonego popytu na handel złotem online i wyższych cen.

Opracowanie dobrze zdefiniowanej strategii handlu złotem jest niezbędne do poruszania się po złożoności rynku metali szlachetnych.

Polityka i regulacje rządu

Polityka rządu, taka jak taryfy, dotacje i przepisy środowiskowe, mogą wpływać na produkcję, import i eksport towarów. Polityka ta może mieć bezpośredni wpływ na dynamikę podaży i popytu. Jeśli rząd zdecyduje się dotować produkcję towaru, może to prowadzić do niższych cen.

Technologia i innowacje

Postęp technologiczny może wpłynąć na stronę podaży rynków towarowych. Na przykład ulepszone techniki wiertnicze w przemyśle naftowym mogą prowadzić do zwiększenia produkcji i niższych cen.

Jak widać, rynek towarów jest złożonym oddziaływaniem podstawowych czynników. Być może nie zwracamy uwagi, ale widzimy skutki w naszym codziennym życiu. Dynamika podaży i popytu, pod wpływem czynników takich jak pogoda, geopolityka i warunki gospodarcze, stanowi podstawę ruchów cen towarów.

Należy jednak zauważyć, że czynniki fundamentalne nie są jedynymi, które wpływają na stawki rynkowe towarów. Istotną rolę mogą odgrywać również czynniki spekulacyjne. Zbadamy czynniki spekulacyjne na innym blogu.

Na Deriv możesz handlować towarami na różnych platformach handlowych, z których każda ma swoje unikalne zalety — Deriv MT5 oraz Deriv X dla CFD, a także Deriv Trader, Deriv Bot i SmartTrader dla opcji cyfrowych.

Zarejestruj się na darmowe konto demo , aby rozpocząć eksplorację rynku towarów. Jest wyposażony w wirtualną walutę o wartości 10 000 USD, abyś mógł ćwiczyć handel towarami online bez ryzyka.