Взлом кода: что влияет на цены на сырьевом рынке

Вы заметили, что ваши повседневные расходы, от продуктов до топлива, неуклонно растут в течение последних трех лет? Легко почувствовать, что товарный рынок — это нечто далекое, не связанное с вашей повседневной жизнью. Но что, если мы скажем вам, что вы связаны с этим больше, чем вы думаете?

Учтите этот неоспоримый факт: цены на такие предметы первой необходимости, как молоко, масло, помидоры и даже моющие средства, на которые вы полагаетесь каждый день, достигли рекордного уровня, и это сильно сказывается на вашем кошельке. Возможно, вы и ломаете зубы, оплачивая эти растущие расходы, но вот в чем дело: вам не обязательно оказаться не на той стороне рынка сырьевых товаров. 

Понимание того, что такое цены на сырьевые товары и что на них влияет, важно для всех, кто работает в мире трейдинга.

Давайте углубимся в фундаментальные факторы, влияющие на этот рынок!

Спрос и предложение

Самым фундаментальным фактором, влияющим на цены на сырьевом рынке, является баланс спроса и предложения. Когда спрос на определенный товар превышает предложение, цены растут, и наоборот. Погодные условия, геополитические события и технологические достижения могут повлиять на спрос и предложение.

Например, если мы посмотрим на волатильность золота и факторы, влияющие на спрос, значительное увеличение спроса на ювелирные изделия в Индии во время свадебного сезона может привести к резкому росту цен на золото. И наоборот, снижение добычи золота из-за забастовок рабочих в центральном горнодобывающем регионе может снизить предложение и привести к росту цен.

Некоторые из крупнейших мировых экспортеров нефти, такие как Россия и Саудовская Аравия, ранее сокращали добычу и, следовательно, повышали цены на нефть.

Погода и стихийные бедствия

Сельскохозяйственные товары, такие как зерно и мягкие товары, такие как кофе и какао, очень чувствительны к погодным условиям. Засухи, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия могут уничтожить урожай и нарушить цепочки поставок, что приведет к колебаниям цен.

В 2022 году засуха в США и жара в Индии снизили производство пшеницы в обеих странах. Это привело к повышению мировых цен на пшеницу, поскольку для удовлетворения мирового спроса было меньше пшеницы. Это означало, что цены на продукты на основе пшеницы, такие как хлеб, макароны и хлопья, выросли во всем мире.

Геополитические события

Итак, какие еще факторы влияют на предложение? Политическая нестабильность, конфликты и санкции в основных сырьевых регионах могут нарушить поставки таких сырьевых товаров, как нефть, природный газ и металлы. Это может привести к резким скачкам цен и повышению волатильности рынка.

Если в стране, производящей товар, разразится война, поставки этого товара могут быть прерваны, что приведет к росту цен. Этот пример можно очень четко увидеть на примере войны между Россией и Украиной.

За несколько недель после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года цена на сырую нефть выросла более чем на 50% и достигла 14-летнего максимума более 130 долларов США за баррель. Цены на природный газ в Европе также значительно выросли и достигли рекордного уровня.

Цена на золото также резко выросла после эскалации конфликта, поднявшись почти на 100 долларов США за унцию в первый день, 24 февраля. В последующие недели цены на золото продолжали расти, достигнув максимума около 2070 долларов США за унцию в начале марта 2022 года. Рыночные аналитики отмечают, что золото часто рассматривается как актив-убежище в периоды геополитической напряженности и неопределенности.

Экономические показатели

Экономические данные, такие как рост ВВП, показатели занятости и настроения потребителей, могут оказать значительное влияние на торговлю сырьевыми рынками. Сильный экономический рост приводит к увеличению спроса на промышленные товары, в то время как слабые экономические условия могут снизить спрос.

Но так бывает не всегда.

Сильный рост ВВП часто указывает на устойчивую экономику с увеличением производства и потребления. Это может привести к увеличению спроса на промышленные товары, такие как металлы и энергетические ресурсы, которые необходимы для производства и строительства.

Однако следует отметить, что экстремальный экономический рост в конечном итоге может привести к инфляции, что побудит центральные банки вмешаться, повысив процентные ставки.

Более высокие процентные ставки могут снизить привлекательность владения золотом, поскольку оно не приносит прибыли или процентов. В результате инвесторы могут предпочесть активы, приносящие проценты, а это может привести к снижению спроса и цены на золото.

Курсы обмена валют

Сырьевые товары обычно оцениваются в долларах США. Часто существует обратная зависимость между укреплением доллара США и ценами на сырьевые товары, включая золото. Укрепление доллара США, как правило, приводит к снижению цен на золото и наоборот. Ослабление доллара США может сделать золото более привлекательным для иностранных покупателей, поскольку оно дешевеет в других валютах. Это может привести к увеличению спроса на онлайн-торговлю золотом и повышению цен.

Разработка четко определенной стратегии торговли золотом необходима для преодоления сложностей рынка драгоценных металлов.

Государственная политика и нормативные акты

Государственная политика, такая как тарифы, субсидии и экологические нормы, может повлиять на производство, импорт и экспорт сырьевых товаров. Эта политика может оказывать прямое влияние на динамику спроса и предложения. Если правительство решит субсидировать производство товара, это может привести к снижению цен.

Технологии и инновации

Технологический прогресс может повлиять на предложение на сырьевых рынках. Например, усовершенствованные технологии бурения в нефтяной промышленности могут привести к увеличению добычи и снижению цен.

Как мы видим, рынок сырьевых товаров представляет собой сложное взаимодействие фундаментальных факторов. Возможно, мы не обращаем внимания, но мы видим последствия в нашей повседневной жизни. Динамика спроса и предложения, на которую влияют такие факторы, как погода, геополитика и экономические условия, составляет основу динамики цен на сырьевые товары.

Однако важно отметить, что фундаментальные факторы не единственные, кто влияет на ставки на рынке сырьевых товаров. Спекулятивные факторы также могут играть значительную роль. Мы рассмотрим спекулятивные факторы в другом блоге.

На Deriv вы можете торговать товарами на различных торговых платформах, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества — Deriv MT5 и Deriv X для CFD, а также Deriv Trader, Deriv Bot и SmartTrader для цифровых опционов.

Зарегистрируйте бесплатный демо-счет , чтобы начать изучать рынок сырьевых товаров. На нем предустановлено виртуальная валюта в 10 000 долларов США, чтобы вы могли без риска потренироваться в торговле товарами онлайн.