Bẻ khóa mã: Điều gì ảnh hưởng đến giá thị trường hàng hóa

Bạn có nhận thấy chi phí hàng ngày của bạn, từ hàng tạp hóa đến nhiên liệu, đã tăng đều đặn trong ba năm qua không? Thật dễ dàng để cảm thấy như thị trường hàng hóa là một cái gì đó xa xôi, không liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng bạn kết nối với nó nhiều hơn bạn nghĩ?

Hãy xem xét sự thật không thể phủ nhận này: giá của những thứ thiết yếu như sữa, dầu, cà chua và thậm chí cả chất tẩy rửa - những thứ bạn dựa vào hàng ngày - đang ở mức cao kỷ lục và nó đang tác động mạnh đến ví của bạn. Bạn có thể nghiến răng khi trả những chi phí leo thang này, nhưng vấn đề ở đây là: bạn không cần phải ở phía sai của thị trường hàng hóa. 

Hiểu được giá hàng hóa là gì và điều gì ảnh hưởng đến chúng là điều cần thiết cho bất kỳ ai tham gia vào thế giới giao dịch.

Hãy đi sâu vào các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường này!

Cung và cầu

Yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến giá thị trường hàng hóa là sự cân bằng giữa cung và cầu. Khi nhu cầu đối với một mặt hàng cụ thể vượt quá nguồn cung của nó, giá có xu hướng tăng và ngược lại. Điều kiện thời tiết, các sự kiện địa chính trị và tiến bộ công nghệ đều có thể tác động đến cung và cầu.

Ví dụ, nếu chúng ta xem xét sự biến động vàng và những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu, sự gia tăng đáng kể nhu cầu trang sức ở Ấn Độ trong mùa cưới có thể dẫn đến sự gia tăng giá vàng. Ngược lại, sản lượng vàng giảm do đình công lao động ở khu vực khai thác trung tâm có thể làm giảm nguồn cung và thúc đẩy giá cao hơn.

Một số nhà xuất khẩu dầu lớn trên thế giới, như Nga và Ả Rập Xê Út, trước đây đã cắt giảm sản lượng và do đó đẩy giá dầu lên.

Thời tiết và thiên tai

Các mặt hàng nông nghiệp như ngũ cốc và các mặt hàng mềm như cà phê và ca cao rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Hạn hán, lũ lụt, bão và các thảm họa thiên nhiên khác có thể tàn phá mùa màng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, dẫn đến biến động giá cả.

Vào năm 2022, một đợt hạn hán ở Hoa Kỳ và một đợt nắng nóng ở Ấn Độ đã làm giảm sản lượng lúa mì ở cả hai nước. Điều này dẫn đến giá lúa mì toàn cầu cao hơn, vì có ít lúa mì hơn để đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Điều này có nghĩa là giá của các sản phẩm làm từ lúa mì, chẳng hạn như bánh mì, mì ống và ngũ cốc, đã tăng trên toàn thế giới.

Sự kiện địa chính trị

Vậy, những yếu tố khác ảnh hưởng đến nguồn cung? Bất ổn chính trị, xung đột và các biện pháp trừng phạt ở các khu vực sản xuất hàng hóa lớn có thể làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và kim loại. Điều này có thể gây ra đợt tăng giá mạnh và tăng biến động thị trường.

Nếu có chiến tranh ở một quốc gia sản xuất hàng hóa, nguồn cung hàng hóa đó có thể bị gián đoạn, dẫn đến giá cao hơn. Ví dụ này có thể được nhìn thấy rất rõ trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Trong những tuần sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, giá dầu thô đã tăng hơn 50%, đạt mức cao nhất trong 14 năm trên 130 USD/thùng. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu cũng tăng đáng kể, đạt mức cao kỷ lục.

Giá vàng cũng tăng mạnh sau khi xung đột leo thang, tăng gần 100 USD/ounce vào ngày đầu tiên, ngày 24 tháng 2. Trong những tuần tiếp theo, giá vàng tiếp tục tăng, đạt mức cao khoảng 2.070 USD/ounce vào đầu tháng 3 năm 2022. Các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng vàng thường được xem như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị và không chắc chắn.

Chỉ số kinh tế

Dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng GDP, số liệu việc làm và tâm lý người tiêu dùng, có thể có tác động đáng kể đến giao dịch thị trường hàng hóa. Tăng trưởng kinh tế mạnh có xu hướng làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa công nghiệp, trong khi điều kiện kinh tế yếu có thể làm giảm nhu cầu.

Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Tăng trưởng GDP mạnh thường cho thấy một nền kinh tế mạnh mẽ với sản xuất và tiêu dùng tăng lên. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với các mặt hàng công nghiệp như kim loại và tài nguyên năng lượng, rất cần thiết cho sản xuất và xây dựng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế cực đoan cuối cùng có thể dẫn đến lạm phát, điều này khiến các ngân hàng trung ương can thiệp bằng cách tăng lãi suất.

Lãi suất cao hơn có thể làm cho việc nắm giữ vàng kém hấp dẫn hơn vì nó không mang lại bất kỳ lợi tức hoặc lãi suất nào. Do đó, các nhà đầu tư có thể thích tài sản mang lãi suất và điều này có thể dẫn đến giảm nhu cầu và giá vàng.

Tỷ giá hối đoái

Hàng hóa thường được định giá bằng đô la Mỹ. Thường có một mối quan hệ nghịch đảo giữa sức mạnh của USD và giá hàng hóa, bao gồm cả vàng. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn có xu hướng đẩy giá vàng thấp hơn và ngược lại. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ có thể làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua quốc tế vì nó trở nên ít đắt hơn so với các loại tiền tệ khác. Điều này có thể dẫn đến tăng nhu cầu giao dịch vàng trực tuyến và giá cao hơn.

Phát triển một chiến lược giao dịch vàng được xác định rõ ràng là điều cần thiết để điều hướng sự phức tạp của thị trường kim loại quý.

Chính sách và quy định của chính phủ

Các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như thuế quan, trợ cấp và các quy định về môi trường, có thể ảnh hưởng đến sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Những chính sách này có thể có tác động trực tiếp đến động lực cung cầu. Nếu một chính phủ quyết định trợ cấp cho việc sản xuất một loại hàng hóa, điều này có thể dẫn đến giá thấp hơn.

Công nghệ và đổi mới

Những tiến bộ trong công nghệ có thể tác động đến phía cung của thị trường hàng hóa. Ví dụ, kỹ thuật khoan được cải thiện trong ngành công nghiệp dầu mỏ có thể dẫn đến tăng sản lượng và giá thấp hơn.

Như chúng ta có thể thấy, thị trường hàng hóa là một tác động lẫn nhau phức tạp của các yếu tố cơ bản. Chúng ta có thể không chú ý, nhưng chúng ta có thể thấy những ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Động lực cung và cầu, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết, địa chính trị và điều kiện kinh tế, tạo thành nền tảng của biến động giá hàng hóa.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các yếu tố cơ bản không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tỷ giá thị trường hàng hóa. Các yếu tố đầu cơ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta sẽ khám phá các yếu tố đầu cơ trong một blog khác.

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch hàng hóa trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, mỗi nền tảng đều có lợi thế riêng — Deriv MT5 và Deriv X cho CFD, và Deriv Trader, Deriv Bot, và SmartTrader cho các quyền chọn kỹ thuật số.

Đăng ký tài khoản demo miễn phí để bắt đầu khám phá thị trường hàng hóa. Tài khoản này được tải trước với 10,000 USD tiền ảo để bạn có thể thực hành giao dịch hàng hóa trực tuyến mà không có rủi ro.