Notícias do mercado — Semana 2 de outubro de 2022

Os mercados financeiros globais perderam a maior parte de seus ganhos no início da semana até o final da semana, quando um forte relatório de emprego nos EUA ocupou o centro das atenções.

Forex

Apesar de seu avanço inicial, o EUR/USD falhou espetacularmente em paridade, terminando a semana em pouco menos de $0,9750, resultando em uma leve perda semanal.

Os comerciantes acreditavam que a crescente probabilidade de uma recessão mundial levaria os bancos centrais a diminuir o ritmo do aperto quantitativo mais cedo ou mais tarde. No entanto, o clima positivo não durou muito e a dupla começou a perder força depois que mais sanções foram impostas à Rússia como resultado da anexação ilegal de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Por outro lado, o Federal Reserve (Fed) dos EUA continuou com sua abordagem agressiva. Foram 263 mil novos empregos adicionados em setembro, o que foi melhor do que o esperado, mas os números foram menores do que no mês anterior. A taxa de desemprego caiu inesperadamente para 3,5%, enquanto a Taxa de Participação da Força de Trabalho diminuiu de 62,4% em agosto para 62,3%. Depois de uma série de relatórios desencorajadores de emprego nos EUA, o relatório de setembro foi um alívio bem-vindo.

Enquanto isso, a libra caiu na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, depois que dados de folha de pagamento não agrícola mais fortes do que o esperado retraçaram a maior parte de seus ganhos semanais. O estado frágil das medidas de política fiscal do Reino Unido aumentou a pressão sobre a GBP. A moeda continua com sua tendência de baixa, mesmo quando o governo do Reino Unido tenta estabilizar os mercados de títulos depois que o chanceler Kwasi Kwarteng anunciou um corte de impostos.

Em outras notícias cambiais, o dólar australiano caiu quando o Banco da Reserva da Austrália (RBA) tropeçou na luta contra a inflação imprevisível. À luz das contínuas pressões de preços no país e no exterior, seu aumento de 25 bps para 2,60% na semana passada foi visto como dovish.

O foco desta semana está todo na inflação, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA em setembro previsto para ser divulgado. Espera-se que a inflação anual aumente 8,1% este ano, um pouco melhor do que os 8,3% anteriores. Além disso, o Federal Reserve dos EUA publicará as atas de sua reunião mais recente.

Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido serão divulgados esta semana, e os comentários do Banco da Inglaterra darão o tom para o par GBP/USD antes do PIB mensal do Reino Unido.

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Mercadorias

Na primeira parte da semana passada, o ouro ganhou, mas a maioria de seus ganhos foi perdida até o final da semana.

O ouro ganhou força à medida que o clima do mercado melhorou, tornando difícil para o dólar encontrar demanda. Além disso, uma queda de quase 5% no rendimento de referência dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos na segunda-feira, 3 de outubro de 2022, elevou o XAU/USD em mais de 2% - seu maior ganho em um dia desde março de 2022.

No entanto, o dólar americano recuperou sua força com o passar dos dias, graças às folhas de pagamento não agrícolas acima do esperado em setembro e à redução nas taxas de desemprego de 3,7% para 3,5%. Em resposta ao relatório de emprego, o título do Tesouro de 10 anos aumentou cerca de 4%, fazendo com que o ouro retornasse a $1.700 antes do fim de semana.

Por outro lado, os preços do petróleo foram os que mais subiram desde o início de março devido a uma perspectiva de oferta fraca que compensou as preocupações macroeconômicas persistentes. Embora os temores da demanda permaneçam no centro dos mercados de ações, os temores da oferta parecem estar impulsionando a ação do mercado desta semana.

Uma combinação dos cortes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) e as iminentes sanções europeias ao petróleo bruto russo provavelmente deixará o mercado vulnerável no final do ano. Além disso, a Rússia reiterou na semana passada que não venderia petróleo para países que adotassem um limite de preço liderado pelos EUA, aumentando a incerteza de oferta.

De acordo com as previsões, o índice de preços ao consumidor (IPC) aumentará 8,1% ano a ano (YoY) em setembro, abaixo da leitura de agosto de 8,3%. O CPI principal anual exclui os custos voláteis de alimentos e energia e deve aumentar de 6,3% para 6,5% este ano.

Criptomoedas

As principais criptomoedas tiveram mais uma semana estável.

Na terça-feira, 4 de outubro de 2022, o Bitcoin foi negociado acima do nível de $20.000. No entanto, devido à falta de atividade comercial, ela não conseguiu se manter acima dessa marca.

Dito isso, o domínio do mercado do Bitcoin aumentou 2% no último mês. Com base no gráfico, o Bitcoin está sendo negociado a $19.486,54 e ganhou 1,31% nos últimos 7 dias.

Enquanto isso, o Ethereum não mostrou nenhum movimento significativo em nenhuma direção e subiu 0,3% na última semana. A segunda maior criptomoeda não conseguiu encontrar um novo nível de suporte e continuou pairando na faixa de $1.300 durante toda a semana. Fatores macroeconômicos parecem ter perfurado o “escudo de fusão”, já que o Ethereum também sente o calor do aumento das taxas de juros e da inflação.

Afastando-se do Bitcoin e do Ethereum, o resto das principais criptomoedas foram negociadas lateralmente à medida que os negociantes se afastavam dos ativos mais arriscados.

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Mercados de ações dos EUA 

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A maioria dos ganhos que os índices de ações obtiveram ao longo da semana foram eliminados porque certos dados mostraram que a economia não estava desacelerando o suficiente para que os formuladores de políticas do Federal Reserve ficassem satisfeitos. Os preços do petróleo subiram após um pacto dos principais produtores para reduzir a produção global, tornando a energia o melhor desempenho do Índice S&P 500.

As ações caíram na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, depois que um forte relatório mensal de emprego alimentou a expectativa de que o Federal Reserve dos EUA aumentará as taxas de juros em 75 bps em sua próxima reunião. Sinais de força do mercado de trabalho aumentaram as preocupações com a inflação. O Departamento do Trabalho dos EUA informou na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, que a economia adicionou 263 mil empregos em setembro e a taxa de desemprego caiu para um mínimo de vários anos de 3,5%.

Embora as tendências do mercado de trabalho da semana passada tenham sido cruciais, o número da inflação de setembro, previsto para quinta-feira, 13 de outubro de 2022, provavelmente afirmará ou prejudicará o início promissor do trimestre. Um IPC abaixo do esperado pode apoiar a ideia de que o pico da inflação já passou, mas um aumento pode provocar novos aumentos nas taxas.

Outro indicador a ser observado será a temporada de resultados do terceiro trimestre, que fornecerá informações sobre a lucratividade corporativa.

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