Новости рынка — 2-я неделя, октябрь 2022 г.

Мировые финансовые рынки потеряли большую часть роста, достигнутого в начале недели, к концу недели, поскольку в центре внимания оказался хороший отчет по занятости в США.

Форекс

Несмотря на первоначальный рост, пара EUR/USD значительно упала на паритет, завершив неделю на уровне чуть менее 0,9750 долл. США, что привело к небольшому недельному убытку.

Трейдеры полагали, что растущая вероятность мировой рецессии заставит центральные банки раньше, чем позже, снизить темпы количественного ужесточения. Однако позитивное настроение продолжалось недолго, и пара начала терять силу после введения новых санкций против России в результате незаконной аннексии Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья.

С другой стороны, Федеральная резервная система США (ФРС) продолжала придерживаться «ястребиного» подхода. В сентябре было создано 263 тысячи новых рабочих мест, что оказалось лучше, чем ожидалось, но эти цифры оказались ниже, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5%, а уровень участия в рабочей силе снизился до 62,3% с 62,4% в августе. После ряда неутешительных отчетов о занятости в США сентябрьский отчет стал долгожданным облегчением.

Между тем, фунт упал в пятницу, 7 октября 2022 года, после того как более высокие, чем ожидалось, данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе сохранили большую часть недельного роста. Неустойчивое состояние мер фискальной политики Великобритании усилило давление на фунт стерлингов. Курс национальной валюты продолжает снижаться, несмотря на то, что правительство Великобритании пытается стабилизировать рынки облигаций после объявления канцлера Кваси Квартенга о снижении налогов.

Что касается других валютных новостей, то австралийский доллар упал из-за неудачи Резервного банка Австралии (РБА) в борьбе с непредсказуемой инфляцией. В свете сохраняющегося ценового давления в стране и за рубежом рост цен на 25 базисных пунктов до 2,60% на прошлой неделе был воспринят как «голубиный».

На этой неделе все внимание сосредоточено на инфляции, и ожидается публикация индекса потребительских цен (ИПЦ) США за сентябрь. Ожидается, что годовая инфляция вырастет в этом году на 8,1%, что немного лучше предыдущих 8,3%. Кроме того, Федеральная резервная система США опубликует протокол своего последнего заседания.

На этой неделе будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, а комментарии Банка Англии зададут тон паре GBP/USD в преддверии публикации месячного ВВП Великобритании.

Усовершенствуйте свою торговую стратегию, используя последние новости рынка, и торгуйте CFD на своем Дерив X аккаунт.

сырьевые товары

В первой половине прошлой недели золото подорожало, но к концу недели большая часть прибыли была потеряна.

Золото набрало обороты по мере улучшения рыночных настроений, что затруднило поиск спроса на доллар. Кроме того, падение базовой доходности 10-летних казначейских облигаций США почти на 5% в понедельник, 3 октября 2022 года, привело к росту XAU/USD более чем на 2%, что стало самым большим однодневным ростом с марта 2022 года.

Однако с течением времени доллар США укрепился благодаря более высокому, чем ожидалось, числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре и снижению уровня безработицы с 3,7% до 3,5%. В ответ на отчет о занятости 10-летние казначейские облигации выросли примерно на 4%, в результате чего золото подорожало до 1700 долларов в преддверии выходных.

С другой стороны, цены на нефть выросли больше всего с начала марта из-за слабых прогнозов предложения, которые компенсировали сохраняющиеся макроэкономические проблемы. Несмотря на то, что опасения по поводу спроса остаются в центре внимания фондовых рынков, опасения по поводу предложения, похоже, повлияли на динамику рынка на этой неделе.

Сочетание сокращений со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и предстоящих европейских санкций в отношении российской нефти, скорее всего, сделает рынок уязвимым в конце года. Кроме того, на прошлой неделе Россия вновь заявила, что не будет продавать нефть странам, вводящим ограничения цен на нефть под руководством США, что еще больше усугубило неопределенность в сфере поставок.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г) в сентябре по сравнению с августовским показателем в 8,3%. Годовой базовый индекс потребительских цен исключает волатильные цены на продукты питания и энергию и, как ожидается, вырастет с 6,3% до 6,5% в этом году.

криптовалюты

Основные криптовалюты пережили еще одну неделю без изменений.

Во вторник, 4 октября 2022 года, биткойн торговался выше уровня 20 000 долларов. Однако из-за отсутствия торговой активности ему не удалось удержаться выше этой отметки.

При этом доминирование Биткойна на рынке за последний месяц увеличилось на 2%. Согласно графику, Биткойн торгуется на уровне 19 486,54 доллара и вырос на 1,31% за последние 7 дней.

Между тем, Ethereum не продемонстрировал существенного движения ни в одном направлении и за последнюю неделю вырос на 0,3%. Вторая по величине криптовалюта не смогла найти новый уровень поддержки и всю неделю продолжала колебаться в диапазоне 1300 долларов. Макроэкономические факторы, похоже, пробили «щит слияния», поскольку Ethereum также ощущает на себе влияние растущих процентных ставок и инфляции.

В отличие от биткойнов и эфириума, остальные основные криптовалюты торговались боком, поскольку трейдеры ушли от более рискованных активов.

Воспользуйтесь рыночными возможностями, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках, используя опционы и мультипликаторы Дерив Трейдер.

Фондовые рынки США 

‍

Большая часть роста фондовых индексов за неделю была сведена на нет, поскольку некоторые данные показали, что замедление экономики было недостаточным для удовлетворения политиков Федеральной резервной системы. Цены на нефть выросли после заключения крупными производителями соглашения о сокращении мирового производства, в результате чего энергетика заняла лидирующее место в индексе S&P 500.

Акции упали в пятницу, 7 октября 2022 года, после того как сильный ежемесячный отчет о занятости породил ожидания, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов на своем следующем заседании. Признаки укрепления рынка труда усилили опасения по поводу инфляции. Министерство труда США сообщило в пятницу, 7 октября 2022 года, что в сентябре в экономике было создано 263 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился до многолетнего минимума в 3,5%.

Хотя тенденции на рынке труда на прошлой неделе имели решающее значение, данные по инфляции за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг, 13 октября 2022 года, скорее всего, подтвердят или опровергнут многообещающее начало квартала. Более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен может поддержать идею о том, что пик инфляции уже пройден, но его повышение может повлечь за собой дальнейшее повышение ставок.

Еще одним показателем, на который стоит обратить внимание, станет сезон результатов за третий квартал, который позволит получить представление о прибыльности корпораций.

Теперь, когда вы в курсе событий на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Дерив MT5.