Notícias de mercado – Semana 2, janeiro de 2023

Após ter perdido a sua corrida anual de Pai Natal em 2022 e começando o Ano Novo no vermelho, as ações dos EUA registaram ganhos significativos esta semana, rompendo com a sua série de 4 semanas em baixa.

Forex

O EUR/USD fechou a semana com um forte desempenho, pois o dólar dos EUA não conseguiu capitalizar sobre os encorajadores dados sobre os empregos não agrícolas (NFP) divulgados na sexta-feira, 6 de janeiro. O relatório do Bureau of Labour Statistics (BLS) revelou um aumento de 223.000 NFP e uma queda de 3,5% na taxa de desemprego em dezembro. Mostrou também uma diminuição na inflação salarial anual de 4,8% para 4,6%.

Além disso, a pesquisa do Índice dos Gestores de Compras de Serviços (PMI) do Institute for Supply Management — divulgada na sexta-feira, 6 de janeiro — mostrou uma contração no setor de serviços durante dezembro. Essas divulgações contribuíram para a perda de mais de 4% no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos no dia, resultando em forte pressão de venda sobre o dólar dos EUA, o que limitou seu possível movimento ascendente.

Entretanto, a libra esterlina britânica continuou a sua forte trajetória, o que levou o par GBP/USD a registar o seu maior salto diário da semana na segunda-feira, 2 de janeiro, antes de fechar em $1,21. Um teto de preços sobre os preços da energia no Reino Unido contribuiu para a diminuição da inflação, fortalecendo a libra.

Esta semana será divulgada a dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos Estados Unidos na quinta-feira, 12 de janeiro. Entretanto, no Reino Unido, os dados do produto interno bruto (PIB) e da produção industrial serão divulgados na sexta-feira, 13 de janeiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro continuaram a sua corrida de alta, fechando a semana passada em $1.866, flertando com o seu nível mais alto em 7 meses. A venda do dólar dos EUA, apesar dos dados encorajadores de emprego, dos números do PMI desanimadores e da queda nos rendimentos dos títulos, tudo contribuiu para o aumento no preço do metal amarelo.

Em meio ao aumento dos preços da mercadoria, a China relatou um aumento nas suas reservas de ouro pelo segundo mês consecutivo, tendo elevado a sua posse em 30 toneladas em dezembro de 2022 e em 32 toneladas no mês anterior. As reservas totais de ouro na China agora somam 2.010 toneladas.

Na semana passada, ambos os principais benchmark de petróleo — West Texas Instruments (WTI) e Brent — caíram mais de 8% para registar as suas maior declínio no início de um ano desde 2016.

Os preços do petróleo foram impactados pelo receio de um aumento nas infeções por Covid na China, à medida que o país abriu suas fronteiras pela primeira vez em 3 anos. O aumento resultante no número de viajantes pode levar a um aumento nos casos de Covid. Se tal cenário se concretizar, poderá potencialmente resultar numa falta de demanda por petróleo. Entretanto, a Arábia Saudita cortou o preço do seu petróleo vendido à Ásia e à Europa em fevereiro de 2023, sinalizando preocupações com uma desaceleração da demanda a curto prazo.

Criptomoedas

O movimento de preços das criptomoedas foi lento no início da semana devido à época festiva, mas ganhou ritmo mais tarde na semana para terminar em alta. A capitalização de mercado global de criptomoedas ultrapassou a marca de $850 bilhões no domingo, 8 de janeiro.

A maior criptomoeda do mundo, o Bitcoin, começou a ser negociado acima do nível de $16.800 na quarta-feira, 4 de janeiro, enquanto a volatilidade do mercado permanecia alta. O Bitcoin ultrapassou a marca de $17.000 na semana passada e estava a ser negociado a $17.068 no domingo, 8 de janeiro. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, estava a ser negociado a $1.290 no momento da redação.

Num interessante revés, o Reino Unido implementou uma isenção fiscal para investidores estrangeiros que compram criptomoedas através de gestores ou corretores de investimento locais. A isenção fiscal é parte dos planos do Primeiro-Ministro Rishi Sunak para transformar o Reino Unido num hub de criptomoedas, o que dará credibilidade à indústria.

Entretanto, nos EUA, a equipa de falências da Future's Exchange, comumente conhecida como FTX, concordou em coordenar com os liquidatários que estão a encerrar as operações da bolsa nas Bahamas, resolvendo uma disputa que ameaçava a recuperação de bilhões de dólares em fundos perdidos.

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Mercados de ações dos EUA

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Os dados encorajadores sobre o emprego nos Estados Unidos levantaram o desânimo de Wall Street, enquanto os principais índices bolsistas terminaram a semana com ganhos substanciais, pondo fim a um mês de baixa. O índice Dow Jones Industrial Average subiu 1,46% para fechar a 33.630,61, o S&P 500 ganhou 1,45% para terminar a 3.895,08, e o Nasdaq Composite registou um aumento de 0,92% para acabar a semana a 11.040,35.

Os dados otimistas do NFP alimentaram a crença entre os investidores de que a inflação está a diminuir e de que o Federal Reserve dos EUA poderá suavizar a sua postura agressiva em relação às taxas de juro. Desde o trimestre de março de 2022, o Fed aumentou as taxas cumulativamente em 4,50%, partindo de 0,25%.

No entanto, a probabilidade de um aumento das taxas pelo Fed continua alta, já que o Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que espera que as taxas subam para acima de 5% e permaneçam lá até "muito" em 2024.

Os dados do CPI, assim como os comentários do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, agendados para terça-feira, 10 de janeiro, serão acompanhados de perto e determinarão o curso dos movimentos do mercado de ações esta semana.

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