Copy Trading auf Deriv cTrader

Copy Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die es Einzelpersonen ermöglicht, die Trades von erfahrenen und erfolgreichen Tradern, den sogenannten Strategieanbietern, automatisch zu replizieren. Dieser Ansatz ermöglicht es weniger erfahrenen Tradern, auch Follower oder Kopierer genannt, von der Expertise anderer zu profitieren, ohne sich aktiv mit Marktanalysen oder Entscheidungsfindung beschäftigen zu müssen.

Mit Deriv können Trader Copy Trading auf Deriv cTrader betreiben, einer beliebten, funktionsreichen CFDs-Handelsplattform, die mit Copy Trading-Funktionen ausgestattet ist. Sie können außerdem an den globalen Finanzmärkten wie Forex, Exchange Traded Funds (ETFs), Aktien und Indizes sowie an abgeleiteten Indizes handeln, die rund um die Uhr verfügbar sind.

In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Einstieg ins Copy Trading mit Deriv cTrader. 

Wie Copy Trading funktioniert

Auf der cTrader-Plattform können Sie eine Auswahl an Tradern sehen, die ihre Strategien zum Kopieren anbieten – sie werden auch als Strategieanbieter bezeichnet. Schauen Sie sich deren Handelsleistungen an und wählen Sie einen Trader aus, dem Sie folgen und den Sie kopieren möchten. 

Sobald Sie einen Trader zum Folgen ausgewählt haben, repliziert Ihr Konto automatisch die Trades des ausgewählten Traders in Echtzeit. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Strategieanbieter einen Trade ausführt, dieser proportional zu Ihrem Kapital in Ihrem Konto gespiegelt wird. Beachten Sie, dass diese Strategien gegen eine Gebühr angeboten werden. 

Wie Sie mit Copy Trading auf Deriv cTrader starten

Auf cTrader finden Sie die Copy Trading-Funktion unter dem Reiter 'Copy' im Menü auf der linken Seite. 

Navigation

1. Navigieren Sie zur linken Seite der cTrader-Plattform.

2. Klicken Sie auf ‚Copy‘.

‍

Auswahl eines Strategieanbieters zum Kopieren

3. Sie finden eine Liste der Strategieanbieter unter dem Reiter „Strategien“. Gehen Sie die Liste der Strategieanbieter durch oder nutzen Sie die Suchleiste, um einen passenden Strategieanbieter nach Ihren Handelspräferenzen zu filtern und auszuwählen. Sie können auch eine Liste Ihrer bevorzugten Strategieanbieter unter dem Reiter „Favoriten“ anlegen.

Überprüfung des ausgewählten Strategieanbieters

4. Es ist auch wichtig, die „Gebühren und Bedingungen“ jeder Strategie zu überprüfen. Dazu gehören die Mindestinvestition, Performance Fee, Management Fee und Volume Fee. Sie können mit der Maus über die Schaltfläche „i“ fahren, um weitere Informationen zu erhalten.

‍

Copy Trading-Gebühren überprüfen

5. Es ist auch wichtig, die „Gebühren und Bedingungen“ jeder Strategie zu überprüfen. Dazu gehören die Mindestinvestition, Performance Fee, Management Fee und Volume Fee. Sie können mit der Maus über die Schaltfläche „i“ fahren, um weitere Informationen zu erhalten.

Eine kurze Definition dieser Gebühren:

‍Mindestinvestition: Der Mindestbetrag, der für das Kopieren dieser Strategie aufgewendet werden muss.

‍Performance Fee: Eine Gebühr, die auf dem Prozentsatz des von Ihnen erzielten Nettogewinns basiert.

‍Management Fee: Der jährliche Prozentsatz Ihres Eigenkapitals, der täglich berechnet wird. Sie wird am ersten Tag jedes Monats nach Beginn des Folgens der Strategie erhoben.

‍Volume Fee: Der Betrag, der Ihnen pro einer Million kopiertem Volumen berechnet wird. Sie wird pro Seite berechnet und jeder Position hinzugefügt.

‍

Strategieauswahl bestätigen

6. Sobald Sie sich entschieden haben, einem bestimmten Strategieanbieter zu folgen, wählen Sie das Konto aus, von dem Sie handeln möchten, und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche ‚Kopieren starten‘ neben dem Profil des Anbieters.

Equity Stop Loss bedeutet, dass Sie Verluste beim Kopieren von Strategien begrenzen. Wenn Ihr Eigenkapital unter das festgelegte Niveau fällt, wird das Kopieren gestoppt und alle offenen Positionen, die vom Strategieanbieter kopiert wurden, werden geschlossen.

Überwachung und Überprüfung der ausgewählten Strategie

7. Überwachen Sie Ihre kopierten Trades im Reiter ‚Copy‘, um über die Performance des Anbieters und Ihren Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben.

‍

8. Navigieren Sie in der linken Spalte im Copy-Reiter durch die Liste der aktiven Copy Trades. Für jeden Copy Trade können Sie auf die drei Punkte klicken, um verfügbare Optionen wie Geld hinzufügen, Geld entfernen, Kopieren beenden und Equity Stop Loss festlegen zu sehen.

Denken Sie daran, Ihre Kopiereinstellungen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen – je nach Performance des Strategieanbieters und den Marktbedingungen.

Wie Sie das Kopieren einer Strategie beenden

Wenn Sie das Kopieren einer Strategie beenden möchten, müssen Sie:

1. Wählen Sie Kopieren beenden im Einstellungsmenü der Strategie. Sie finden diese Option auch im Dropdown-Menü neben der Schaltfläche Geld hinzufügen.
2. Bestätigen Sie Ihre Angaben – Sie sehen den geschätzten Betrag der nicht realisierten Performance- und Managementgebühren, die beim Beenden des Kopierens der ausgewählten Strategie berechnet werden.
3. Wählen Sie Kopieren beenden zur Bestätigung. Sie sehen einen orangefarbenen Indikator bei der Strategie, die nicht mehr kopiert wird.

Wenn Sie das Kopieren einer Strategie beenden, während der Markt geschlossen ist, sehen Sie den Status „Wird gestoppt“ und einen grauen Indikator neben der Strategie. Wenn der Markt öffnet, werden die offenen Positionen geschlossen und die entsprechenden Gebühren berechnet. Der Strategiestatus wird dann automatisch auf „Gestoppt“ aktualisiert und mit einem orangefarbenen Indikator markiert.

Ihre Gebühren verstehen

Um den Leitfaden zum Copy Trading auf cTrader zu verbessern, planen wir, eine Beispielrechnung für die Gebühren einzufügen, um während des gesamten Prozesses zusätzliche Unterstützung zu bieten.

Beispiel

Strategiename: „Sample Strategy“
Mindestinvestition: $1.000
Volume Fee: $5 pro eine Million USD
Performance Fee: 20% des Nettogewinns nach dem High-Water Mark-Modell
Management Fee: 5% des Anleger-Eigenkapitals

Berechnen wir nun die Gebühren für ein Szenario, in dem ein Anleger die „Sample Strategy“ kopiert und einen Nettogewinn von $1.500 erzielt.

1. Berechnung der Volume Fee:

Formel: Volume Fee = (Gesamtes kopiertes Volumen / 1.000.000) * Volume Fee Rate

Angenommen, das gesamte kopierte Volumen beträgt $3.000.000:

Volume Fee = ($3.000.000 / 1.000.000) * $5 = $15

Die Volume Fee wird auf Basis des vom Anleger kopierten Handelsvolumens berechnet. Sie wird in Echtzeit abgezogen, sobald der Kopierer Handelsaktivitäten innerhalb der Strategie ausführt. 

2. Berechnung der Performance Fee:

Formel: Performance Fee = Nettogewinn * Performance Fee Rate

Angenommen, der Nettogewinn des Anlegers beträgt $1.500

Performance Fee = $1.500 * 20% = $300

Die Performance Fee wird auf Basis des vom Kopierer erzielten Nettogewinns nach dem High-Water Mark-Modell berechnet. Diese Gebühr wird nicht sofort, sondern periodisch berechnet und erhoben. Die genaue Häufigkeit und der Zeitpunkt können von den Einstellungen der Plattform abhängen. Sie wird in Intervallen berechnet und basiert auf dem Nettogewinn des Kopierers während dieses Zeitraums.

3. Berechnung der Management Fee:

Formel: Management Fee = (Eigenkapital des Anlegers / 100) * Management Fee Rate

Angenommen, das Eigenkapital des Anlegers beträgt $10.000:

Management Fee = ($10.000 / 100) * 5% = $50

Ähnlich wie die Performance Fee wird auch die Management Fee periodisch erhoben. Sie wird auf Basis des Eigenkapitals bzw. Kontostands des Anlegers berechnet. Der genaue Zeitpunkt und die Häufigkeit der Abzüge können je nach Plattform variieren.

In diesem Beispiel würden dem Anleger, der die „Sample Strategy“ kopiert, folgende Gebühren berechnet:

• Volume Fee: $15
• Performance Fee: $300
• Management Fee: $50

Zusammengefasst: Die Volume Fee wird in Echtzeit abgezogen, sobald der Kopierer Handelsaktivitäten ausführt, während Performance Fee und Management Fee periodisch auf Basis der Performance und des Eigenkapitals des Kopierers berechnet und erhoben werden. Der genaue Zeitpunkt und die Häufigkeit dieser Gebührenabzüge können je nach Plattform-Einstellungen und -Richtlinien variieren. Kopierer sollten die Dokumentation und das Gebührenverzeichnis der Plattform für genaue Details zu Zeitpunkt und Art der Gebühren heranziehen.

Diese Gebühren werden auf Basis der angegebenen Sätze und der Aktivität des Anlegers beim Kopieren der Strategie berechnet. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Gebühren je nach Bedingungen der Strategie und Performance des Anlegers variieren können.

Besondere Hinweise für Deriv-Kunden

Die cTrader Copy-Plattform bei Deriv bietet transparente Gebühren und eine Historie der Strategie-Performance für ein informatives Copy Trading-Erlebnis.

Strategieanbieter, die zum Kopieren zur Verfügung stehen, müssen die von der cTrader-Plattform festgelegten Mindestanforderungen erfüllen.

Anleger können ihre Investitionen und Risikolevel mit benutzerfreundlichen Tools und Echtzeitdaten frei verwalten.

Hinweis: Dies ist ein kurzer Leitfaden, der als grundlegende Ressource für neue und erfahrene Kunden dienen soll, die sich mit Copy Trading auf der cTrader-Plattform von Deriv beschäftigen möchten. Er wird mit visuellen Hilfsmitteln angereichert, um das Verständnis zu erleichtern und die Benutzererfahrung zu verbessern.