Copy trading su Deriv cTrader

Il copy trading è una strategia di trading popolare che consente agli individui di replicare automaticamente le operazioni di trader esperti e di successo, noti come fornitori di strategie. Questo approccio permette ai trader meno esperti, chiamati follower o copiers, di beneficiare dell’esperienza altrui senza dover partecipare attivamente all’analisi di mercato o al processo decisionale.

Con Deriv, i trader possono fare copy trading su Deriv cTrader, una piattaforma di trading di CFD ricca di funzionalità che offre anche la possibilità di copiare le strategie di altri trader. Potrai inoltre negoziare sui mercati finanziari globali come forex, exchange-traded funds (ETF), azioni e indici, oltre agli indici derivati disponibili per il trading 24/7.

In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo per iniziare a fare copy trading con Deriv cTrader. 

Come funziona il copy trading

Sulla piattaforma cTrader, potrai visualizzare una selezione di trader che offrono le proprie strategie da copiare — sono anche chiamati fornitori di strategie. Esamina le loro performance di trading e scegli un trader che desideri seguire e copiare. 

Una volta selezionato un trader da seguire, il tuo account replicherà automaticamente in tempo reale le operazioni del trader scelto. Questo significa che ogni volta che il fornitore di strategie esegue un’operazione, questa verrà rispecchiata sul tuo account in proporzione al tuo capitale. Tieni presente che queste strategie sono offerte a pagamento. 

Come iniziare il copy trading su Deriv cTrader

Su cTrader, potrai trovare la funzione di copy trading nella scheda 'Copy' nel menu a sinistra. 

Navigazione

1. Vai sul lato sinistro della piattaforma cTrader.

2. Clicca su ‘Copy’.

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Scegliere un fornitore di strategie da copiare

3. Puoi trovare un elenco di fornitori di strategie nella scheda “Strategies”. Scorri la lista dei fornitori di strategie, oppure utilizza la barra di ricerca per filtrare e selezionare un fornitore adatto in base alle tue preferenze di trading. Puoi anche creare una lista dei tuoi fornitori di strategie preferiti nella scheda “Favourites”.

Revisionare il fornitore di strategie selezionato

4. È anche importante controllare le ‘Fees and Conditions’ di ogni strategia. Questo include l’investimento minimo, la performance fee, la management fee e la volume fee. Puoi passare il mouse sopra il pulsante “i” per maggiori dettagli.

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Rivedere le commissioni del copy trading

5. È anche importante controllare le ‘Fees and Conditions’ di ogni strategia. Questo include l’investimento minimo, la performance fee, la management fee e la volume fee. Puoi passare il mouse sopra il pulsante “i” per maggiori dettagli.

Una breve definizione di queste commissioni:

‍Investimento minimo: L’importo minimo di fondi richiesto per copiare questa strategia.

‍Performance fee: Una commissione calcolata in percentuale sul profitto netto realizzato.

‍Management fee: La percentuale annua del tuo capitale calcolata giornalmente. Viene addebitata il primo giorno di ogni mese dopo aver iniziato a seguire la strategia.

‍Volume fee: L’importo che ti verrà addebitato per ogni milione di volume copiato. È calcolato per lato e aggiunto a ogni posizione.

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Confermare la selezione della strategia

6. Una volta deciso di seguire un determinato fornitore di strategie, seleziona l’account da cui desideri operare e inserisci l’importo desiderato. Quindi, clicca sul pulsante ‘Start Copying’ accanto al loro profilo.

Equity Stop Loss significa che limiterai le perdite durante la copia delle strategie. Se il tuo capitale scende sotto il livello specificato, tutte le copie verranno interrotte e tutte le posizioni aperte copiate dal fornitore di strategie verranno chiuse.

Monitorare e revisionare la strategia selezionata

7. Monitora le tue operazioni copiate nella scheda ‘Copy’ per restare aggiornato sulle performance del fornitore e sui tuoi progressi.

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8. Naviga tra l’elenco delle copie attive nella colonna di sinistra all’interno della scheda Copy. Per ogni copia, puoi cliccare sui tre puntini per vedere le opzioni disponibili, come aggiungere fondi, rimuovere fondi, interrompere la copia e impostare l’equity stop loss.

Ricorda di revisionare e regolare regolarmente le impostazioni di copia in base alle performance del fornitore di strategie e alle condizioni di mercato.

Come interrompere la copia di una strategia

Se desideri interrompere la copia di una strategia, dovrai:

1. Selezionare Stop copying nel menu delle impostazioni della strategia. Puoi trovarlo anche nel menu a discesa accanto al pulsante Add funds.
2. Confermare i tuoi dati - potrai vedere l’importo stimato delle performance fee e management fee non realizzate che ti verranno addebitate quando interrompi la copia della strategia selezionata.
3. Selezionare Stop copying per confermare. Vedrai un indicatore arancione sulla strategia che non viene più copiata.

Se interrompi la copia di una strategia mentre il mercato è chiuso, vedrai lo stato Stopping e un indicatore grigio accanto alla strategia. Quando il mercato riapre, le posizioni aperte vengono chiuse e le relative commissioni addebitate, e lo stato della strategia verrà aggiornato automaticamente a Stopped e contrassegnato con un indicatore arancione.

Comprendere le tue commissioni

Per arricchire la guida al copy trading su cTrader, prevediamo di includere un esempio di calcolo delle commissioni per fornire ulteriore assistenza durante il processo.

Esempio

Nome strategia: "Sample Strategy"
Investimento minimo: $1.000
Volume Fee: $5 per ogni milione di USD
Performance Fee: 20% del profitto netto utilizzando un modello High-Water Mark
Management Fee: 5% del capitale dell’investitore

Ora, calcoliamo le commissioni per uno scenario in cui un investitore copia la "Sample Strategy" e ottiene un profitto netto di $1.500.

1. Calcolo della Volume Fee:

Formula: Volume Fee = (Volume totale copiato / 1.000.000) * Tasso Volume Fee

Supponendo che il volume totale copiato sia $3.000.000:

Volume Fee = ($3.000.000 / 1.000.000) * $5 = $15

La Volume Fee viene addebitata in base al volume di trading copiato dall’investitore. Viene applicata man mano che il copier effettua operazioni all’interno della strategia copiata. La commissione viene detratta in tempo reale mentre il copier esegue operazioni nella strategia copiata. 

2. Calcolo della Performance Fee:

Formula: Performance Fee = Profitto netto * Tasso Performance Fee

Supponendo che il profitto netto dell’investitore sia $1.500

Performance Fee = $1.500 * 20% = $300

La Performance Fee viene calcolata in base al profitto netto realizzato dal copier utilizzando un modello High-Water Mark. Questa commissione non viene applicata immediatamente, ma viene calcolata e applicata periodicamente. La frequenza e la tempistica esatte possono dipendere dalle impostazioni della piattaforma. Viene applicata a intervalli e calcolata in base al profitto netto del copier durante quel periodo.

3. Calcolo della Management Fee:

Formula: Management Fee = (Capitale dell’investitore / 100) * Tasso Management Fee

Supponendo che il capitale dell’investitore sia $10.000:

Management Fee = ($10.000 / 100) * 5% = $50

Similmente alla Performance Fee, anche la Management Fee viene applicata periodicamente. Viene calcolata in base al capitale o saldo dell’investitore. La tempistica e la frequenza esatte delle detrazioni della Management Fee possono variare in base alle impostazioni della piattaforma.

Quindi, in questo esempio, le commissioni applicate all’investitore che copia la "Sample Strategy" sarebbero le seguenti:

• Volume Fee: $15
• Performance Fee: $300
• Management Fee: $50

In sintesi, la Volume Fee viene detratta in tempo reale mentre il copier effettua operazioni, mentre la Performance Fee e la Management Fee vengono calcolate e applicate periodicamente in base alle performance e al capitale del copier. La tempistica e la frequenza specifiche di queste detrazioni possono variare in base alle impostazioni e alle politiche della piattaforma. I copier dovrebbero consultare la documentazione e il piano commissionale della piattaforma per dettagli precisi su quando e come vengono applicate queste commissioni.

Queste commissioni sono calcolate in base ai tassi specificati e all’attività dell’investitore nella copia della strategia. Tieni presente che le commissioni effettive possono variare in base ai termini della strategia e alle performance dell’investitore.

Note speciali per i clienti Deriv

La piattaforma cTrader Copy di Deriv offre commissioni trasparenti e una cronologia delle performance delle strategie per un’esperienza di copy trading informata.

I fornitori di strategie disponibili per la copia devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla piattaforma cTrader.

Gli investitori possono gestire liberamente i propri investimenti e livelli di rischio con strumenti intuitivi e dati in tempo reale.

Nota: Questo è un manuale breve che funge da risorsa fondamentale sia per i nuovi che per i clienti esperti che desiderano fare copy trading sulla piattaforma cTrader di Deriv. Verrà arricchito con elementi visivi per facilitare la comprensione e migliorare l’esperienza utente.