Notizie di mercato – Settimana 1, marzo 2023

I dati favorevoli pubblicati negli Stati Uniti hanno spinto il dollaro USA in alto, mentre le principali criptovalute hanno visto la loro recente crescita bloccata.

Forex

La coppia EUR/USD è risultata in calo per la settimana, chiudendo la settimana a 1.0546 USD dopo la recente pubblicazione di dati favorevoli che hanno spinto verso l'alto il dollaro USA. C'è stato un sorprendente rimbalzo nell'Indice dei Prezzi della Spesa per Consumi Personali (PCE) e un incremento della spesa delle famiglie a gennaio, il che ha aumentato le aspettative che la Federal Reserve degli Stati Uniti continuerà la sua serie di aumenti dei tassi fino all'estate nel tentativo di tenere sotto controllo l'inflazione. I verbali della riunione della Fed — quando è stato annunciato un aumento di 25 punti base nei tassi di prestito — hanno mostrato che i funzionari della Fed credono che gli aumenti dei tassi continueranno ad essere necessari, a meno che non vedano ulteriori prove di un allentamento dell'inflazione.

Nel frattempo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre hanno mostrato che il ritmo dell'economia statunitense è stato più lento del previsto. Il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,7% nell'ultimo trimestre — 0,2% inferiore rispetto alla stima del 2,9%. Il rallentamento della spesa dei consumatori è uno dei motivi della revisione al ribasso dei dati sul PIL.

Il GBP/USD è crollato dopo la pubblicazione dei dati economici negli Stati Uniti e ha toccato un minimo di 1.1927 USD, chiudendo la settimana appena sopra il minimo mensile. Il USD/JPY ha raggiunto il livello più alto da dicembre 2022, toccando un picco di 136.46 USD venerdì 24 febbraio.

Anche questa settimana ci sono molte pubblicazioni di dati importanti in programma. I dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) saranno pubblicati martedì 28 febbraio e il report sull'Indice dei Purchasing Managers del Settore Manifatturiero (PMI) è programmato per mercoledì 1 marzo. I dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione iniziali saranno pubblicati giovedì 2 marzo, mentre i numeri dell'Indice dei Purchasing Managers del Settore Non Manifatturiero (PMI) saranno disponibili un giorno dopo, venerdì 3 marzo.

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Materie prime

Il rally del dollaro USA dopo i favorevoli dati PCE ha portato a una caduta dei prezzi dell'oro, che sono scesi a 1.814,19 USD alla chiusura della settimana. Diverse pubblicazioni di dati previste per la prossima settimana determineranno ulteriormente la traiettoria del metallo giallo.

Nella settimana che segna un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, i prezzi del petrolio sono rimasti sostanzialmente stabili, poiché la possibilità di ridurre le esportazioni russe ha fornito un certo supporto, mentre l'aumento delle scorte negli Stati Uniti e le preoccupazioni riguardo l'attività economica globale hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi del greggio.

I dati sulle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti — che tracciano le fluttuazioni settimanali nella quantità di barili di petrolio greggio commerciale immagazzinati dalle aziende statunitensi — saranno pubblicati giovedì 2 marzo.

Criptovalute

Dopo il suo spettacolare aumento del 14% nella settimana precedente, Bitcoin ha iniziato la settimana scorsa in modo forte e si è avvicinato al traguardo dei 25.000 USD, ma non è riuscito a mantenere il proprio slancio e ha perso gran parte dei suoi guadagni entro la fine della settimana. Questo è successo dopo che le principali autorità di regolamentazione negli Stati Uniti hanno avvisato le banche di proteggersi dai rischi di liquidità posti dai clienti legati alle criptovalute.

La Federal Reserve, la Federal Deposit Insurance Corporation e l'Ufficio del Comptroller of the Currency hanno emesso una dichiarazione congiunta giovedì 23 febbraio, esortando le banche a monitorare i fondi depositati da entità legate alle criptovalute.

Bitcoin, la valuta più popolare al mondo, era scambiato a 23.398,50 USD al momento della scrittura, mentre Ethereum — il secondo token digitale più scambiato a livello globale — era scambiato a 1.639,67 USD. La capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute si attestava a 1,12 trilioni di USD domenica 26 febbraio.

Nel frattempo, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) in un documento intitolato, ”Elementi di politiche efficaci per le criptovalute”, pubblicato giovedì 23 febbraio, ha emesso una guida in 9 punti ai paesi su come affrontare gli asset criptovalutari, con il primo punto che esorta le nazioni a non riconoscere le criptovalute come moneta legale. Due giorni dopo, sabato 25 febbraio, la spinta dell'India per la regolamentazione del settore degli asset digitali durante un incontro tra i capi finanziari del Gruppo dei 20 (G20) è stata sostenuta dal FMI e dagli Stati Uniti.

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Azioni statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici azionari degli Stati Uniti hanno subito la loro peggiore settimana del 2023 finora. L'S&P 500 è sceso del 2,67%, il Dow Jones del 2,98% e il Nasdaq del 3,14%. L'aumento maggiore del previsto dell'indice PCE e la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno sollevato timori di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, che ha pesato sulle azioni.

È stato un febbraio difficile per gli indici dopo guadagni spettacolari a gennaio. L'S&P 500, per esempio, ha guadagnato il 6,2% a gennaio, ma ha appena sopportato la sua terza settimana consecutiva in rosso. Una serie di pubblicazioni di dati hanno amplificato le preoccupazioni per il possibile inasprimento dei tassi da parte della Fed dopo un aumento di 25 punti base all'inizio di febbraio mentre cerca di combattere l'inflazione. Gli analisti credono che i mercati non abbiano adeguatamente considerato la possibilità di una recessione — che rimane una minaccia imminente.

Tra le azioni che sono scese di più, Tesla, Amazon e Nvidia hanno chiuso la settimana in rosso.

La pubblicazione programmata di dati importanti questa settimana fornirà un'indicazione sulla direzione che i mercati prenderanno nel prossimo futuro.

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