Notícias do mercado – Semana 1, Março 2023

Os dados favoráveis divulgados nos Estados Unidos impulsionaram o dólar norte-americano, enquanto as principais criptomoedas viram a sua recente alta estagnar.

Forex

O par EUR/USD caiu durante a semana, fechando a semana em 1,0546 USD após recentes dados favoráveis que impulsionaram o dólar norte-americano. Houve uma surpreendente recuperação no Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE) e um aumento nos gastos das famílias em janeiro, o que elevou as expectativas de que o Federal Reserve dos Estados Unidos continuará a sua série de aumentos de taxas até o verão, na tentativa de manter a inflação sob controle. As minutas da reunião do Fed - quando foi anunciado um aumento de 25 pontos base nas taxas de juros - mostraram que os oficiais do Fed acreditam que os aumentos de taxas continuarão a ser uma necessidade, a menos que vejam mais evidências de alívio na inflação.

Entretanto, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre mostram que o ritmo da economia dos EUA foi mais lento do que o antecipado. O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,7% no último trimestre - 0,2% abaixo da estimativa de 2,9%. A desaceleração da taxa de consumo é uma das razões para a revisão em baixa dos dados do PIB.

O GBP/USD despencou após a divulgação dos dados econômicos nos EUA, atingindo uma baixa de 1,1927 USD, fechando a semana pouco acima da mínima mensal. O USD/JPY atingiu seu nível mais alto desde dezembro de 2022, alcançando um pico de 136,46 USD na sexta-feira, 24 de fevereiro.

Uma série de divulgações de dados importantes está programada para esta semana. Os dados sobre a confiança do consumidor do Conference Board (CB) serão divulgados na terça-feira, 28 de fevereiro, e o relatório do Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor de manufatura está previsto para ser divulgado na quarta-feira, 1 de março. Os dados sobre Reivindicações Iniciais de Seguro Desemprego estão agendados para quinta-feira, 2 de março, enquanto os números do Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não-manufatura serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 3 de março.

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Matérias-primas

O rali do dólar dos EUA após dados favoráveis do PCE significou um golpe para os preços do ouro, uma vez que caíram para 1.814,19 USD no fechamento da semana. Uma série de divulgações de dados programadas para a próxima semana decidirá ainda mais a trajetória do metal amarelo.

Na semana que marcou um ano desde o início da guerra na Ucrânia, os preços do petróleo permaneceram em grande parte estáveis, já que a possibilidade de redução das exportações russas forneceu algum suporte, enquanto os estoques crescentes nos Estados Unidos e as apreensões em relação à atividade econômica global exerceram pressão descendente sobre os preços do petróleo bruto.

Os dados sobre os Estoques de Petróleo Cru dos EUA – que rastreiam as flutuações semanais na quantidade de barris de petróleo bruto comercial armazenados pelas empresas americanas – serão divulgados na quinta-feira, 2 de março.

Criptomoedas

Após o seu espectacular aumento de 14% na semana anterior, o Bitcoin começou a semana passada com força e se aproximou da marca de 25.000 USD, mas não conseguiu manter seu ímpeto e perdeu a maior parte dos seus ganhos até o final da semana. Isto aconteceu depois que os principais reguladores dos EUA avisaram os bancos para se protegerem contra os riscos de liquidez impostos por clientes relacionados a criptomoedas.

O Federal Reserve, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos e o Escritório do Controlador da Moeda emitiram uma declaração conjunta na quinta-feira, 23 de fevereiro, instando os bancos a monitorar os fundos colocados por entidades relacionadas a ativos criptográficos.

O Bitcoin, a moeda mais popular do mundo, estava sendo negociado a 23.398,50 USD no momento da escrita, enquanto o Ethereum – o segundo token digital mais negociado globalmente – estava sendo negociado a 1.639,67 USD. A capitalização de mercado global de criptomoeda era de 1,12 trilhões USD no domingo, 26 de fevereiro.

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional (FMI), em um documento intitulado 'Elementos de Políticas Eficazes para Ativos Cripto', publicado na quinta-feira, 23 de fevereiro, emitiu uma orientação de 9 pontos para os países sobre maneiras de lidar com ativos relacionados a criptomoedas, com seu primeiro ponto instando as nações a não reconhecerem criptomoedas como moeda legal. Dois dias depois, no sábado, 25 de fevereiro, o impulso da Índia pela regulamentação da indústria de ativos digitais em uma reunião de chefes de finanças do Grupo dos 20 (G20) foi endossado pelo FMI e pelos EUA.

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Ações dos EUA

*Mudança líquida e mudança líquida (%) são baseadas na mudança de preço de fechamento semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Os 3 principais índices do mercado acionário nos Estados Unidos sofreram sua pior semana de 2023 até agora. O S&P 500 caiu 2,67%, o Dow Jones 2,98% e o Nasdaq 3,14%. O aumento maior do que o esperado no índice PCE e a divulgação das minutas do Fed aumentaram os temores de restrição da política monetária por parte do Federal Reserve dos EUA, o que pesou sobre as ações.

Tem sido um fevereiro difícil para os índices após ganhos espetaculares em janeiro. O S&P 500, por exemplo, ganhou 6,2% em janeiro, mas acabou de sofrer a sua terceira semana consecutiva no vermelho. Uma série de divulgações de dados amplificou as preocupações sobre o Fed apertando as taxas de juros após um aumento de 25 pontos base no início de fevereiro, à medida que tenta combater a inflação. Os analistas acreditam que os mercados não consideraram suficientemente a possibilidade de uma recessão - que continua a ser uma ameaça iminente.

Entre as ações que mais caíram, Tesla, Amazon e Nvidia terminaram a semana em baixa.

A divulgação programada de dados importantes esta semana fornecerá uma pista sobre a direção que os mercados tomarão em um futuro próximo.

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