Noticias del mercado – Semana 1, marzo de 2023

Las publicaciones de datos favorables en los Estados Unidos impulsaron al dólar estadounidense al alza, mientras que las principales criptomonedas vieron su reciente aumento estancado.

Forex

El par EUR/USD cayó durante la semana, cerrando en 1.0546 USD después de recientes publicaciones de datos favorables que impulsaron al dólar estadounidense. Hubo un repunte sorpresa en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) y un aumento en el gasto de los hogares en enero, lo que elevó las expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos continuará su racha de aumento de tasas hasta el verano mientras intenta mantener la inflación bajo control. Las actas de la reunión de la Fed — cuando anunció un aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés — mostraron que los funcionarios de la Fed creen que los aumentos de tasas seguirán siendo necesarios, a menos que vean más evidencia de alivio en la inflación.

Mientras tanto, los datos del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre mostraron que el ritmo de la economía estadounidense fue más lento de lo anticipado. El PIB de EE. UU. creció a una tasa anualizada del 2.7% en el último trimestre — 0.2% menos que el estimado del 2.9%. La desaceleración en el gasto de los consumidores es una de las razones para la revisión a la baja de los datos del PIB.

El GBP/USD se desplomó tras la publicación de los datos económicos en EE. UU. y alcanzó un mínimo de 1.1927 USD, cerrando la semana apenas por encima del mínimo mensual. El USD/JPY alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2022, llegando a un pico de 136.46 USD el viernes 24 de febrero.

Esta semana también hay programadas varias publicaciones de datos importantes. Los datos de Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) se publicarán el martes 28 de febrero y el informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM está programado para su publicación el miércoles 1 de marzo. Los datos de Solicitudes Iniciales de Desempleo se publicarán el jueves 2 de marzo, mientras que los números del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de No Manufactura del ISM saldrán un día después, el viernes 3 de marzo.

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Materias primas

El rally en el dólar estadounidense tras los datos favorables del PCE fue fatal para los precios del oro, que cayeron a 1,814.19 USD al cierre de la semana. Varias publicaciones de datos programadas para la próxima semana decidirán aún más la trayectoria del metal amarillo.

En la semana que marcó un año desde el inicio de la guerra en Ucrania, los precios del petróleo se mantuvieron en gran medida estables, ya que la posibilidad de reducciones en las exportaciones rusas proporcionó algo de apoyo, mientras que el aumento de las existencias en los Estados Unidos y las preocupaciones sobre la actividad económica global ejercieron presión a la baja sobre los precios del crudo.

Los datos de Inventarios de Crudo en EE. UU. — que rastrean las fluctuaciones semanales en la cantidad de barriles de crudo comercial almacenados por las empresas estadounidenses — se publicarán el jueves 2 de marzo.

Criptomonedas

Después de su espectacular aumento del 14% en la semana anterior, Bitcoin comenzó la semana pasada con fuerza y se acercó a la marca de 25,000 USD, pero no pudo mantener su impulso y perdió la mayor parte de sus ganancias al final de la semana. Esto ocurrió después de que los principales reguladores en EE. UU. advirtieran a los bancos sobre la necesidad de protegerse contra los riesgos de liquidez que representan los clientes relacionados con las criptomonedas.

La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósito y la Oficina del Contralor de la Divisa emitieron un comunicado conjunto el jueves 23 de febrero, instando a los bancos a monitorear los fondos depositados por entidades relacionadas con criptoactivos.

Bitcoin, la moneda más popular del mundo, se cotizaba a 23,398.50 USD en el momento de escribir esto, mientras que Ethereum — el segundo token digital más negociado a nivel mundial — se cotizaba a 1,639.67 USD. La capitalización de mercado de criptomonedas global se situó en 1.12 billones de USD el domingo 26 de febrero.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento titulado, 'Elementos de Políticas Efectivas para Criptoactivos', publicado el jueves 23 de febrero, emitió una guía de 9 puntos a los países sobre formas de tratar con los activos criptográficos, con su primer punto instando a las naciones a no reconocer las criptomonedas como moneda de curso legal. Dos días después, el sábado 25 de febrero, el impulso de India por la regulación de la industria de los activos digitales en una reunión de jefes de finanzas del Grupo de 20 (G20) fue respaldado por el FMI y EE. UU.

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Acciones de EE. UU.

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Los 3 principales índices bursátiles en los Estados Unidos sufrieron su peor semana de 2023 hasta ahora. El S&P 500 cayó un 2.67%, el Dow Jones un 2.98% y el Nasdaq un 3.14%. El aumento mayor al esperado en el índice PCE y la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos levantaron temores de un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que afectó las acciones.

Ha sido un febrero difícil para los índices después de ganancias espectaculares en enero. El S&P 500, por ejemplo, ganó un 6.2% en enero, pero acaba de sufrir su tercera semana consecutiva en rojo. Una serie de publicaciones de datos han amplificado las preocupaciones sobre un endurecimiento de las tasas de interés por parte de la Fed después de un aumento de 25 puntos básicos a principios de febrero mientras intenta combatir la inflación. Los analistas creen que los mercados no han contabilizado suficientemente la posibilidad de una recesión — que sigue siendo una amenaza latente.

Entre las acciones que más cayeron, Tesla, Amazon y Nvidia terminaron la semana en negativo.

La publicación programada de datos importantes esta semana proporcionará una pista sobre la dirección que tomarán los mercados en un futuro cercano.

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