Notizie di mercato – settimana 3, marzo 2023

Bitcoin è diminuito per la terza settimana consecutiva. Dopo aver superato la soglia di 25.000 USD a febbraio, la scorsa settimana si scambiava sotto i 20.000 USD.

Forex

La coppia EUR/USD ha guadagnato marginalmente, chiudendo la settimana a 1,0640 USD, mentre il crollo della Silicon Valley Bank ha oscurato le aspettative riguardo ai tanto attesi dati sull'inflazione (previsti per martedì 14 marzo). Questi dati informeranno anche la decisione sul tasso di politica della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed). Nella sua testimonianza davanti al Senato la scorsa settimana, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha adottato un atteggiamento restrittivo, aumentando le aspettative di un aumento dei tassi di interesse e prevedendo un prolungamento nel futuro se l'inflazione non sarà contenuta.

Nel frattempo, i non-farm payrolls (NFP), pubblicati venerdì 10 marzo, hanno nuovamente superato le aspettative dopo i dati eccezionali di gennaio, attestandosi a 311.000 — gli analisti avevano previsto un numero attorno a 205.000. I numeri hanno sostenuto un migliore rendimento del dollaro, ma il potenziale aumento è stato limitato dal tasso di disoccupazione, che è salito al 3,8%.

La coppia GBP/USD è rimasta sostanzialmente stabile per tutta la settimana, chiudendo a 1,2033 USD. Nel frattempo, la coppia USD/JPY non è riuscita a consolidarsi oltre la soglia di 137 USD e ha infine chiuso la settimana a 135,80 USD dopo la pubblicazione dei dati NFP.
Questa settimana sarà pubblicato il cruciale dato sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI), previsto per martedì 14 marzo. I dati sulle vendite al dettaglio saranno pubblicati mercoledì 15 marzo, mentre i numeri delle richieste iniziali di sussidi per disoccupazione saranno resi noti il giorno successivo, giovedì 16 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono rimasti rialzisti, chiudendo a 1.867,87 USD. L'aumento del prezzo del metallo giallo è stato alimentato dal calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi, poiché i mercati anticipano un aumento di 50 punti base nella riunione di marzo del Federal Open Market Committee (FOMC). I prezzi dell'oro sono inversamente correlati ai rendimenti dei Treasury statunitensi: quando uno scende, l'altro sale.

L'intervento della Federal Reserve degli Stati Uniti e del Tesoro degli Stati Uniti nel sistema bancario per attenuare l'impatto del fallimento della Silicon Valley Bank ha ulteriormente sostenuto i prezzi del metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato guadagni considerevoli durante la settimana, aumentando dell'1% venerdì 10 marzo, grazie a dati sull'occupazione migliori del previsto. Tuttavia, le aspettative di aumenti dei tassi da parte della Fed e di altre grandi economie hanno offuscato le prospettive di crescita per il greggio, e probabilmente avranno un effetto limitante sui prezzi del petrolio se le decisioni sui tassi verranno attuate.

In una mossa che potrebbe mitigare eventuali preoccupazioni sull'offerta, le principali nazioni produttrici di petrolio, Arabia Saudita e Iran — entrambi membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) — hanno ripreso le loro relazioni diplomatiche sul fronte dell'offerta dopo una serie di discussioni riservate a Pechino. La mossa arriva in seguito alla decisione della Russia di ridurre la propria produzione di petrolio di mezzo miliardo di barili al giorno a marzo.

Criptovalute

Le criptovalute hanno subito una settimana difficile a causa dell'annuncio della Silvergate Bank, focalizzata sulle criptovalute (giovedì 9 marzo), che avrebbe volontariamente liquidato. Si aggiunge alla lista crescente di istituzioni crypto che si sono disgregate dopo l'implosione della Future Exchange (comunemente nota come FTX) nel novembre 2022. Le monete digitali sono ulteriormente scese venerdì 10 marzo, a seguito della notizia del collasso della Silicon Valley Bank.

Dopo 3 settimane consecutive di declino, Bitcoin — la criptovaluta più grande al mondo — si scambiava a 21.996,80 USD, mentre Ether — il secondo token digitale più scambiato — si scambiava a 1.576,81 USD al momento della scrittura. Il valore totale degli asset digitali era sceso sotto il miliardo di USD, attestandosi a 976,192 miliardi di USD domenica 12 marzo.

In un'evoluzione che solleva il fantasma delle regolamentazioni nell'industria delle criptovalute, il procuratore generale di New York ha classificato l'Ether come un titolo, accostandolo ad asset come azioni e obbligazioni. Il riferimento del procuratore generale è stato fatto giovedì 9 marzo, durante la sua causa contro KuCoin — una delle più grandi piattaforme di criptovalute negli Stati Uniti. Questo ha innescato una caduta del prezzo dell'Ether, che ha toccato un minimo di due mesi venerdì 10 marzo.

Nel frattempo, nei procedimenti contro il fondatore e CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, che sta lottando per rimanere fuori dal carcere, il giudice ha espresso il suo dispiacere riguardo ai termini di libertà su cauzione proposti — che includono un cellulare senza internet e un laptop con capacità limitate — per il 31enne. Bankman-Fried è stato accusato di aver rubato miliardi di dollari dai clienti di FTX. Il suo processo per frode è previsto per il 2 ottobre 2023. Mentre il suo fondatore attende il processo, gli effetti dell'implosione di FTX si fanno ancora sentire nell'industria delle criptovalute quattro mesi dopo la sua bancarotta.

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Azioni statunitensi

Nome dell'indiceChiusura di venerdì*Variazione netta*Variazione netta (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31.909,64-1.481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11.830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3.681,59-184,05-4,55Fonte: Bloomberg
*La variazione netta e la variazione netta (%) sono basate sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Il mercato azionario statunitense ha subito un grande crollo nel corso della scorsa settimana poiché ciascuno dei 3 principali indici — Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 — è sceso di oltre il 3,75%. Il declino è stato il risultato di commenti restrittivi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti e di potenziali effetti a cascata derivanti dal fallimento della Silicon Valley Bank — la banca più grande per depositi in Silicon Valley.

L'S&P 500 è stato il più grande perdente, scendendo del 4,55% — raggiungendo il suo punto più basso dalla prima settimana di gennaio. Il Dow Jones ha perso il 4,44%, mentre il Nasdaq è sceso del 3,75% nel corso della settimana.

Il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti pubblicato venerdì 10 marzo ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni riguardo significativi aumenti dei tassi. Questo è avvenuto dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha avvertito che i responsabili politici potrebbero aumentare i tassi oltre le aspettative se i futuri dati indicano un'inflazione elevata, nonostante quasi un anno di misure restrittive.

Questa settimana le azioni saranno messe alla prova dai risultati del rapporto sull'inflazione che è atteso per martedì 14 marzo. Un rapporto CPI più caldo del previsto solleverà timori di un grande aumento del tasso di politica da parte della Fed. Inoltre, i dati sulle vendite al dettaglio — che misurano la variazione nel volume delle vendite a livello al dettaglio negli Stati Uniti — saranno pubblicati il giorno successivo, mercoledì 15 marzo.

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