외환

EUR/USD 페어는 실리콘밸리 은행의 붕괴가 기대되던 인플레이션 데이터(3월 14일 화요일 발표 예정)와 관련된 기대감을 압도하면서 주간을 1.0640 USD로 마감하며 소폭 상승했습니다. 이 데이터는 미국 연방준비제도(Fed)의 정책 금리 결정에도 영향을 미칠 것입니다. 지난주 상원의 증언에서 Fed 의장 제롬 파월은 매파적인 발언을 하며 인플레이션이 억제되지 않으면 금리 인상이 장기간 이루어질 것이라는 기대를 높였습니다.

한편, 3월 10일 금요일 발표된 비농업 일자리 수(NFP)는 1월의 높은 수치 이후 다시 한 번 기대를 초과하며 311,000명으로 나왔습니다. 분석가들은 약 205,000명으로 예상했습니다. 이 수치는 달러의 강한 성과를 뒷받침하였으나 실업률이 3.8%로 상승하면서 달러의 잠재적인 상승 효과를 제한했습니다.

GBP/USD 쌍은 주 내내 대부분 보합세를 보였으며 1.2033 USD로 마감했습니다. 한편, USD/JPY 쌍은 137 USD 이상으로 굳건히 지켜내지 못하고 NFP 데이터 발표 후 결국 135.80 USD로 주를 마감했습니다.
이번 주에는 중요한 소비자물가인플레이션(CPI) 데이터가 3월 14일 화요일에 공개될 예정입니다. 소매 판매 데이터는 3월 15일 수요일에 발표될 예정이며, 신규 실업수당 청구 숫자는 다음 날인 3월 16일 목요일에 나올 예정입니다.

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원자재

금 가격은 주를 1,867.87 USD로 마감하며 강세를 유지했습니다. 노란 금속의 가격 급등은 미국 재무부 수익률의 하락에 의해 촉발되었으며, 시장은 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 50bp 금리 인상을 예상하고 있습니다. 금 가격은 미국 재무부 수익률과 반비례 관계가 있습니다: 하나가 하락하면 다른 하나는 상승합니다.

미국 연방준비제도와 미국 재무부의 은행 시스템 개입은 실리콘밸리 은행의 실패 영향을 완화하는데 도움이 되어 금 가격을 더욱 상승시켰습니다.

한편, 유가도 주 동안 1% 상승하는 등 상당한 이득을 기록했습니다. 이는 3월 10일 금요일의 고용 수치가 예상보다 좋게 나왔기 때문입니다. 그러나 Fed와 다른 주요 경제국의 금리 인상 기대가 원유의 성장 전망을 흐리게 하였으며, 금리 인상 결정이 이루어질 경우 유가에 제한적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

공급 우려를 완화할 수 있는 조치로, 주요 석유 생산국인 사우디아라비아와 이란 — 둘 다 석유수출국기구(OPEC) 회원국 —이 베이징에서 일련의 비공식 논의 후 공급 측에서 외교 관계를 회복했습니다. 이 조치는 3월에 러시아가 하루에 5억 배럴의 유가를 줄이기로 결정한 것에 이어 발표되었습니다.

암호화폐

암호화폐는 3월 9일 목요일 암호화폐 중심의 실버게이트 은행이 자발적으로 청산하겠다고 발표함에 따라 매우 힘든 주를 보냈습니다. 이 은행의 자발적인 청산은 2022년 11월 선물 거래소(일반적으로 FTX로 알려짐)의 붕괴 이후 암호화폐 기관들이 무너지며 길어진 목록에 추가됩니다. 디지털 코인은 3월 10일 금요일 실리콘밸리 은행의 붕괴 소식 이후 추가로 하락했습니다.

3주 연속 하락한 비트코인은 — 세계에서 가장 큰 암호화폐 — 21,996.80 USD에서 거래되고 있었고, 에더 — 두 번째로 널리 거래되는 디지털 토큰 — 는 작성 당시 1,576.81 USD에서 거래되고 있었습니다. 디지털 자산의 총 가치는 1조 USD 아래로 떨어지며, 3월 12일 일요일에는 976.192억 USD에 달했습니다.

암호화폐 산업에 규제 가능성을 내포한 발전으로, 뉴욕 검사는 에더를 증권으로 분류하고 이를 주식 및 채권과 같은 자산과 묶었습니다. 법무장관의 언급은 3월 9일 목요일 KuCoin에 대한 소송 중에 이루어졌으며, KuCoin은 미국의 가장 큰 암호화폐 플랫폼 중 하나입니다. 이는 에더 가격의 하락을 촉발하며 3월 10일 금요일에 2개월 최저치에 도달했습니다.

한편, 구금 상태를 벗어나기 위해 싸우고 있는 FTX의 설립자이자 CEO인 샘 뱅크먼-프리드에 대한 절차에서, 재판장은 무제한 엑세스가 없는 핸드폰과 제한된 기능의 노트북을 포함한 보석 조건에 대한 불만을 표시했습니다. 뱅크먼-프리드는 FTX 고객으로부터 수십억 달러를 빼앗은 혐의를 받고 있습니다. 그의 사기 재판은 2023년 10월 2일로 예정되어 있습니다. 그의 재판을 기다리는 동안, FTX의 붕괴로 인한 영향은 4개월이 지난 암호화폐 산업에서 아직도 느껴지고 있습니다.

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미국 주식

지수 이름금요일 마감*순 변화*변화율 (%)다우존스 산업 평균 (Wall Street 30)31,909.64-1,481.33-4.44나스닥 (US Tech 100)11,830.28-460.53-3.75S&P 500 (US 500)3,681.59-184.05-4.55출처: 블룸버그
*순 변화 및 변화율(%)은 금요일에서 금요일까지의 주간 종가 변화를 기준으로 합니다.

미국 주식 시장은 지난주 동안 엄청난 타격을 받았으며 3대 주요 지수인 다우존스, 나스닥, S&P 500 모두 3.75% 이상 하락했습니다. 이 감소는 미국 연방준비제도의 매파적인 발언과 실리콘밸리 은행의 실패로 인한 잠재적인 연쇄 효과 때문입니다 — 실리콘밸리에서 예금이 가장 많은 은행입니다.

S&P 500은 4.55%로 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 1월 초 이후 최저점을 찍었습니다. 다우존스는 4.44% 하락했으며, 나스닥은 이번 주 동안 3.75% 하락했습니다.

3월 10일 금요일에 발표된 미국 고용 보고서는 주요 금리 인상에 대한 우려를 완화했습니다. 이것은 Fed 의장 제롬 파월이 향후 데이터가 높은 인플레이션을 나타내면 정책 입안자들이 금리를 예상을 넘어 인상할 수 있다고 경고한 이후에 나온 것입니다.

이번 주 주가는 3월 14일 화요일에 예정된 인플레이션 보고서 결과에 의해 시험대에 오를 것입니다. 예상보다 높은 CPI 보고서는 Fed의 대규모 정책 금리 인상에 대한 우려를 부풀릴 것입니다. 더 나아가, 소매 판매 데이터 — 미국의 소매 수준에서의 판매량 변화를 측정하는 것이며 — 는 3월 15일 수요일에 발표될 예정입니다.

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