Cosa influisce sui prezzi delle criptovalute?

Sebbene il mercato delle criptovalute esista da un po' di tempo, è ancora strettamente associato ad alta volatilità, guadagni e perdite improvvisi e nuove criptovalute introdotte ogni giorno. Infatti, nel 2022 abbiamo assistito a entrambi: la capitalizzazione di mercato della principale criptovaluta al mondo, Bitcoin, è scesa di circa 150 miliardi di dollari in 24 ore, e anche Dogecoin è schizzata oltre il 17% con un singolo tweet.

Eventi del genere pongono ai trader al dettaglio una domanda: è possibile prevedere i movimenti dei prezzi delle criptovalute monitorando gli stessi fattori che influenzano altri mercati finanziari come forex, materie prime o indici azionari? La risposta a questa domanda è sia sì che no. Alcuni di questi fattori si applicano anche al mercato delle criptovalute, ma ci sono anche numerosi eventi specifici delle criptovalute che influenzano i movimenti dei prezzi di questo mercato.

Diamo un'occhiata più da vicino.

Fattori comuni

1. Offerta e domanda

La legge della domanda e dell'offerta può essere un buon indicatore dei movimenti dei prezzi delle criptovalute.

Ora, la disponibilità delle criptovalute dipende da quante sono in circolazione in un determinato momento. Quindi, un aumento della circolazione delle monete porta l'offerta a superare la domanda, causando una diminuzione del prezzo.

D'altra parte, quando la domanda per una criptovaluta supera la sua offerta, il suo prezzo aumenta e può continuare ad avere un slancio al rialzo fino a quando non c'è una diminuzione dell'offerta o uno degli altri fattori entra in gioco.

2. Costo di produzione

Il costo di produzione gioca un ruolo importante nel determinare il prezzo di qualsiasi prodotto o servizio, e le criptovalute non sono un'eccezione. Ma prima, comprendiamo come vengono prodotte le monete criptovalute.

Le monete criptovalute vengono generate attraverso un processo chiamato mining, che viene effettuato verificando le transazioni crittografiche sulla blockchain. La rete dei miner è essenziale per creare nuove monete crittografiche, mantenere la blockchain e rendere possibile il funzionamento delle criptovalute decentralizzate. Per avere successo nel mining, i miner hanno bisogno di computer potenti e elettricità, il che, naturalmente, aumenta il loro costo di investimento. Naturalmente, i miner investiranno i loro sforzi e risorse per produrre criptovalute solo se la ricompensa finale copre le loro spese e include un profitto.

In altre parole, affinché i miner realizzino un profitto, il valore delle criptovalute deve essere sufficientemente alto, e questo è il modo in cui il costo di produzione influisce sul loro valore.

3. Competizione

Il mercato delle criptovalute è piuttosto popolato e molte nuove criptovalute vengono introdotte ogni giorno. Questo rende il mercato più competitivo. Supponendo che i trader sentano che una nuova o imminente criptovaluta ha potenziale, la loro domanda potrebbe spostarsi, risultando in un calo della domanda per le criptovalute solitamente popolari. Mentre monete popolari come Bitcoin ed Ethereum hanno assicurato posizioni di vertice, i loro prezzi potrebbero subire un colpo o aumentare a seconda di come si comportano le altre criptovalute. Inoltre, i prezzi delle principali criptovalute potrebbero anche influenzare altre criptovalute.

4. Condizioni di mercato

In tempi incerti o durante l'inflazione, i trader tendono a rivolgersi a beni rifugio come oro, dollaro USA o yen giapponese; preferendo in genere evitare investimenti rischiosi. Se ciò accade, i trader, in particolare, potrebbero preferire vendere o evitare di investire in criptovalute, che è noto essere un mercato volatile e rischioso. Inutile dire che il calo della domanda potrebbe comportare una fluttuazione dei prezzi.

Fattori specifici delle criptovalute

1. Disponibilità sugli exchange

Un exchange di criptovalute è un luogo dove puoi scambiare le tue criptovalute per altre valute digitali o denaro fiat. La disponibilità sugli exchange determina quanto una particolare criptovaluta venga acquistata o venduta, influenzando così i suoi movimenti di prezzo.

Le criptovalute popolari sono disponibili presso molti exchange, mentre monete più piccole possono essere disponibili solo in pochi exchange. In questo caso, se i trader vogliono scambiare una criptovaluta popolare per una criptovaluta che non è ampiamente disponibile, dovranno eseguire più scambi e pagare una commissione ogni volta che effettuano uno scambio.

Ad esempio, un trader vuole scambiare Avalanche per Polkadot, ma non riesce a trovare un exchange con entrambe le criptovalute. Dovrà convertire Avalanche in USD in un exchange e pagare una commissione. Poi dovrà convertire l'USD in Polkadot in un altro exchange e pagare una commissione. Naturalmente, questo raddoppia il costo di investimento del trader e potrebbe scoraggiare la sua domanda, il che potrebbe influenzare il prezzo in seguito.

2. Speculazione

Regolamenti

Il mercato delle criptovalute è sia non regolamentato che decentralizzato. Poiché ha guadagnato popolarità, i governi di tutto il mondo hanno discusso modi per regolarlo o tassare i soldi che le persone usano per incassarlo. Qualsiasi annuncio da parte delle autorità governative è destinato a influenzare la domanda e gli investimenti, risultando infine in una fluttuazione dei prezzi delle criptovalute.

Social media

I social media e i forum digitali hanno anche influenzato significativamente i movimenti dei prezzi delle criptovalute. Oltre a fornire informazioni sugli aggiornamenti della blockchain, i social media sono diventati anche il punto di riferimento per le opinioni degli influencer delle criptovalute. Poiché hanno un modo di indirizzare l'opinione pubblica generale, influenzano anche il modo in cui i trader si sentono riguardo alla situazione attuale del mercato e le loro decisioni di acquisto o vendita, il che influisce sulla domanda. Anche in questo caso, un calo o un picco nella domanda influisce sui prezzi delle criptovalute.

Sebbene i prezzi delle criptovalute siano destinati a fluttuare, ci sono alcuni fattori che ti permettono di prendere decisioni informate prima di effettuare un'operazione crypto. Tuttavia, nessuno di questi fattori può darti una prevedibilità garantita di un movimento di prezzo. Un modo più sicuro per sviluppare una strategia di trading crypto è testare e provare diverse opzioni e vedere quale funziona per te. Se sei interessato a sviluppare le tue capacità di trading crypto, pratica con i fondi virtuali di un conto demo e tieni a mente questi fattori prima di fare trading con denaro reale.