Что влияет на цены криптовалют?

Хотя рынок криптовалют существует уже довольно долго, он по-прежнему тесно связан с высокой волатильностью, ночными прибылями и убытками, а также с появлением новых криптовалют каждый день. На самом деле, в 2022 году было и то, и другое — рыночная капитализация ведущей в мире криптовалюты, Биткойн, упала примерно на 150 миллиардов долларов за 24 часа, а также Догикоин взлетел более чем на 17% с единственным твитом.

Такие события оставляют розничным трейдерам вопрос — возможно ли предсказать движения цен на криптовалюту, отслеживая те же факторы, которые влияют на другие финансовые рынки, такие как Форекс, товары или фондовые индексы? Ответ на этот вопрос — да и нет. Некоторые из этих факторов относятся и к крипторынку, но также есть несколько специфических для криптовалют событий, которые влияют на ценовые движения этого рынка.

Давайте рассмотрим поближе.

Общие факторы

1. Спрос и предложение

Закон предложения и спроса может быть хорошим индикатором движений цен на криптовалюты.

Теперь доступность криптовалют зависит от того, сколько криптовалют находится в обращении в данный момент. Таким образом, увеличенное количество монет в обращении приводит к тому, что предложение становится больше спроса, что вызывает уменьшение цены.

С другой стороны, когда спрос на криптовалюту превышает ее предложение, цена повышается и может продолжать расти, пока не произойдет снижение предложения или не сработает один из других факторов.

2. Стоимость производства

Стоимость производства играет важную роль в определении цены любого продукта или услуги, и криптовалюты не являются исключением. Но сначала давайте поймем, как производятся монеты криптовалют.

Монеты криптовалют генерируются через процесс, называемый майнингом, который осуществляется путем проверки криптосрочных транзакций в сети блокчейн. Сеть майнеров имеет решающее значение для создания новых криптомонет, поддержания блокчейна и работы децентрализованной криптовалюты. Чтобы добиться успеха в майнинге, майнерам нужны мощные компьютеры и электричество, что, конечно, увеличивает их инвестиционные расходы. Естественно, что майнеры инвестируют свои усилия и ресурсы для производства криптовалют только в том случае, если окончательное вознаграждение покрывает их расходы и включает прибыль.

Другими словами, чтобы майнеры смогли получить прибыль, стоимость криптовалют должна быть достаточно высокой, и вот как стоимость производства влияет на их ценность.

3. Конкуренция

Рынок криптовалют довольно насыщен, и многие новые криптовалюты вводятся в оборот каждый день. Это делает рынок более конкурентоспособным. Допустим, трейдеры считают, что новая или предстоящая криптовалюта имеет потенциал, их спрос может измениться, что приведет к снижению спроса на обычно популярные криптовалюты. В то время как популярные монеты, такие как Биткойн и Эфириум, заняли высокие позиции, их цены могут упасть или вырасти в зависимости от того, как ведут себя другие криптовалюты. Кроме того, цены на ведущие криптовалюты могут также повлиять на другие криптовалюты.

4. Рыночные условия

В неопределенные времена или во время инфляции трейдеры часто обращаются к активам-убежищам, таким как золото, доллар США или йена; как правило, предпочитая избегать рискованных инвестиций. Если это произойдет, трейдеры, в частности, могут предпочесть продать или избежать инвестирования в криптовалюты, которые известны как волатильный и рискованный рынок. Несомненно, падение спроса может привести к колебаниям цены.

Специфические для криптовалют факторы

1. Доступность на биржах

Криптовалютная биржа — это место, где вы можете обменивать свои криптовалюты на другие цифровые валюты или фиатные деньги. Доступность на биржах определяет, насколько конкретная криптовалюта покупается или продается, тем самым влияя на ее ценовые движения.

Популярные криптовалюты доступны на многих биржах, в то время как меньшие монеты могут быть доступны только на нескольких биржах. В этом случае, если трейдеры хотят обменять популярную криптовалюту на криптовалюту, которая не широко доступна, им придется совершить несколько обменов и заплатить комиссию каждый раз, когда они обмениваются.

Например, трейдер хочет обменять Avalanche на Polkadot, но не может найти биржу с обеими криптовалютами. Ему придется сначала конвертировать Avalanche в USD на одной бирже и заплатить комиссию. Затем ему придется конвертировать USD в Polkadot на другой бирже и заплатить комиссию. Естественно, это удваивает инвестиционные расходы трейдера и может снизить его спрос, что может повлиять на цену позже.

2. Спекуляция

Регулирование

Рынок криптовалют как нерегулируемый, так и децентрализованный. С тех пор как он стал популярным, правительства по всему миру обсуждали способы регулирования его или налогообложения денег, которые люди используют для его вывода. Любое объявление от государственных органов, вероятно, повлияет на спрос и инвестиции, в конечном итоге приводя к колебаниям цен на криптовалюту.

Социальные сети

Социальные сети и цифровые форумы также стали значительно влиять на движения цен криптовалют. Помимо предоставления информации о обновлениях блокчейна, социальные сети также стали основным источником мнений криптовалютных влиятельных лиц. Поскольку они могут управлять общественным мнением, они также влияют на то, как трейдеры воспринимают текущее рыночное состояние и свои решения о покупке или продаже, что отражается на спросе. В этом случае также падение или рост спроса влияет на цены криптовалют.

Хотя цены на криптовалюты, вероятно, будут колебаться, есть некоторые факторы, которые позволят вам принимать обоснованные решения перед тем, как разместить крипто-торговлю. Тем не менее, ни один из этих факторов не может дать вам гарантированное предсказание ценового движения. Более безопасный способ разработать стратегию крипто-торговли — это протестировать и попробовать различные варианты и посмотреть, какой из них работает для вас. Если вы заинтересованы в развитии своих навыков крипто-торговли, практикуйтесь с виртуальными средствами на демо-счете и имейте в виду эти факторы перед тем, как торговать на реальные деньги.