หลังจากรายได้ของ Microsoft เอาชนะคาดการณ์: ยักษ์ใหญ่แห่งคลาวด์จะสามารถบรรลุเป้าหมาย AI ได้หรือไม่?
หุ้นของ Microsoft ตกลงไปอย่างน่าประหลาดใจ 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ปี 2024 การลดลงนี้เกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ทั้งในส่วนของกำไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ สาเหตุคืออะไร? การคาดการณ์รายได้จากระบบคลาวด์ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย โดยเฉพาะในส่วนของ Microsoft Azure
รายงานผลประกอบการ
- กำไรต่อหุ้น (EPS): EPS ของ Microsoft รายงานที่ $2.95 เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ $2.94
- รายได้: บริษัทโพสต์รายได้ที่ $64.7 พันล้าน เกินกว่าที่คาดหมายที่ $64.5 พันล้าน
- กำไรสุทธิของ Microsoft : กำไรสุทธิ อยู่ที่ 22.04 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 20.08 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
การสะดุดในระบบคลาวด์ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของ Microsoft นี้ทำให้นักลงทุนกังวลและส่งผลกระทบต่อภาคส่วน AI โดยมีบริษัทที่เน้นการใช้ AI เช่น Meta เผชิญกับการลดลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการที่คล้ายคลึงกัน
ส่วนที่แข็งแกร่งของ Microsoft: ผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจ
ถึงแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับคลาวด์ แต่รายงาน Q4 ของ Microsoft ไม่ได้มีแต่ข่าวเลวเสมอไป รายได้โดยรวมของบริษัทเติบโตขึ้น 21% เมื่อเทียบรายปี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งจากความต้องการบริการ AI ที่เติบโตขึ้นซึ่งมีส่วนร่วมอย่างมากในการเติบโต 8 เปอร์เซ็นต์ของ Azure จาก 29% นอกจากนี้ GitHub บริษัทในเครือของ Microsoft สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังเพิ่มอัตรารายได้ประจำปีเกินกว่า $2 พันล้าน แสดงถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
หน่วยผลิตภัณฑ์และกระบวนการธุรกิจของ Microsoft ซึ่งเป็นบ้านของซอฟต์แวร์ Office และ LinkedIn ก็เกินความคาดหมายด้วยการเติบโตของรายได้ 11% ในทำนองเดียวกัน หน่วยการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้นซึ่งครอบคลุม Windows, การเล่นเกม, อุปกรณ์, และโฆษณาการค้นหาสมบูรณ์ทำนายด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้ 14% ความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของ Microsoft
การแข่งขันและมุมมองอนาคตเกี่ยวกับการเติบโตของคลาวด์ของ Microsoft
รายงานที่ผสมผสานกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Alphabet ที่เพิ่งประกาศการเติบโตของรายได้คลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ AI อย่างไรก็ตาม ต่างจาก Microsoft Alphabet ไม่ได้ระบุผลกระทบที่แน่นอนของ AI นักวิเคราะห์คาดเดาว่าประโยชน์จากการลงทุนใน AI อาจไม่เกิดขึ้นจนกว่าช่วงครึ่งแรกของปี 2025
ถึงแม้จะมีความท้าทาย Microsoft ยังคงมีความมั่นใจ บริษัทคาดหวังการเติบโตของคลาวด์จะเร่งตัวในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025 และยังคงลงทุนอย่างหนักในความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานของ AI ผู้บริหารของ Microsoft เน้นความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการ AI ถึงแม้ว่าข้อจำกัดด้านความจุสำหรับ Azure AI ยังคงเป็นความท้าทายในระยะใกล้
เมื่อ Microsoft ก้าวผ่านภูมิทัศน์ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อสู้กับข้อจำกัดด้านความจุ คำถามก็คือ บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับปีงบประมาณ 2568 ได้หรือไม่
ด้วยชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่ง การลงทุนเชิงรุกใน AI และมุมมองที่มองโลกในแง่ดี Microsoft กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การพลาดรายได้จากคลาวด์เป็นเครื่องเตือนใจว่าเส้นทางสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจไม่ไร้อุปสรรค เมื่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นี้ยังคงขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และปรับกลยุทธ์ให้ดีขึ้น ไตรมาสต่อไปนี้จะมีความสำคัญในการกำหนดว่าบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติ AI ได้เต็มที่และดำเนินการตามสัญญาหรือไม่
มุมมองทางเทคนิคของ MSFT: พร้อมสำหรับการฟื้นตัวหรือไม่?
ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีหลายตัวกำลังลดลงในขณะนี้ เราอาจเห็นการขายทิ้งเพิ่มเติมในสิ่งที่นักวิเคราะห์ AJ Bell Dan Coatsworth อ้างถึงว่าเป็น “การปรับตัวที่จำเป็น”
ในขณะที่เขียน หุ้น MSFT ดูเหมือนจะลดลงอยู่ที่ระดับ $422 หากราคาลดลงต่อไป อาจพบแนวรับที่ระดับ $420 ในทางขึ้น ผู้ซื้ออาจพบแนวต้านที่ระดับ $432 โดยการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปอาจเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้นที่ระดับจิตวิทยา $440
เทคนิคแสดงให้เห็นถึงความลำเอียงลงเล็กน้อย โดยราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 EMA ขณะที่ RSI ลดลงจากระดับ 70 บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะซื้อเกินซึ่งส่งสัญญาณว่าช่วงการปรับฐานหรือการถอยกลับเล็กน้อยอาจเกิดขึ้น
ตอนนี้คุณสามารถมีส่วนร่วมและเก็งกำไรใน CFD ได้ด้วยบัญชี Deriv MT5 มันมีรายการตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ราคาได้ เข้าสู่ระบบตอนนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้เหล่านี้ หรือสมัครบัญชีทดลองฟรี บัญชีทดลองมาพร้อมกับเงินเสมือนเพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนการวิเคราะห์แนวโน้มได้โดยปราศจากความเสี่ยง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความบล็อกนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ข้อมูลนี้ถือว่าถูกต้องและถูกต้องตามวันที่เผยแพร่ ไม่ได้รับการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้
ตัวเลขผลการดำเนินงานที่อ้างถึงแสดงถึงอดีต และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตหรือคู่มือที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หลังจากเวลาที่เผยแพร่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูล
การเทรดมีความเสี่ยง เราแนะนำให้คุณทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจใด ๆ ในการเทรด