Deriv 的差价合约交易与期权交易

通过交易差价合约和期权，交易者无需实际购买或拥有资产即可推测其价格走势。 此外，两者的交易所需资本都相对较少。 然而，尽管这些衍生物彼此非常相似，但其工作方式却有所不同。

在这篇博客中，我们将解释 Deriv 上的差价合约交易与期权交易之间的区别以及其交易的优势。

Deriv 的差价合约交易和期权交易之间的 4 个主要区别

1. 交易

差价合约交易允许交易者根据资产的开盘价和收盘价之间的差额交易。 简而言之，推测市场的走向，即资产价格是上涨还是下跌。 潜在收益或损失取决于标的资产的价格差异。

期权允许交易者对资产的未来价值交易。 如果预计某种资产的价格会上涨，可以低于其市场价值的价格买入看涨期权。 如果认为价格会下跌，可以高于其市场价值的价格卖出看跌期权。 可以在交易期间随时行使任一期权。

为了帮助您更好地了解看涨期权和看跌期权的运作原理，请阅读“什么是期权交易”博客。

2. 杠杆

差价合约是利用杠杆交易的。 您可以利用杠杆以合约价值的一小部分开立更大的头寸。 它可增加市场曝光率，并可放大潜在收益和损失。

在期权交易中，您只需要下注。 如果市场走势与预测相反，则损失仅限于投注额。

3. 交易持续时间

差价合约不会过期。 只要有足够的资金维持所需的保证金水平，交易就可以继续进行。 保证金是账户中为维持交易而必须拥有的资本金额。

然而，期权交易是按照您自己设定的时间范围进行的。 例如，3 个跳动点、40 分钟、5 天或其他范围。

4. 交易结果

如果是差价合约交易，只有在交易平仓后才能知道潜在的收益或损失。

如果是期权交易，您事先知道交易的潜在收益。

刚才已经介绍了差价合约交易和期权交易之间的主要区别，让我们来探讨这些交易的一些优势。 那么，有哪些优势？

在 Deriv 交易差价合约的两个优势

负数余额保护

交易差价合约时，可以享有负数余额保护，这意味着损失不会超过账户中的金额。 当交易达到设置为指定百分比的强制平仓水平时，将自动关闭。 如果余额达到负数，负数余额保护将生效，并将自动重置为零。

强制平仓水平是指交易账户资金不足以维持未平仓头寸的时刻。 发生这种情况时，由于保证金水平下降，亏损最大的未平仓仓位将被自动平仓。

保证金水平是余额和利润加在一起的百分比。 它表明有多少资金可用于开立新交易或维持旧交易。 请注意，负余额保护不适用于Deriv MT5 Financial 账户。

风险管理

高波动性资产的差价合约交易存在风险。 在 Deriv 交易的主要优势之一是可用的风险管理功能，例如止损和止盈。 使用这些功能，可以更有效地处理高波动性交易。

达到设置的利润水平时，止盈功能会自动关闭交易。 利用此功能，当市场发生变化且与预测相反时，可以决定以特定的利润提前平仓。

止损的运作方式类似，只是它限制了潜在损失。 当资产价格达到设置的止损水平时，交易将自动关闭。

在 Deriv 交易期权的两个优势

风险有限

期权交易的风险仅限于投注额。 如果市场走势与预测背道而驰，损失永远不会超过投注额。

更多选择

由于期权提供了更广泛的合约替代方案，因此可以提供多种选择。 可以从 3 种期权合约即 digital 期权、lookbacks 期权和 call/put spreads 中选择。 这些合约有不同的条件，让您开立您认为对自己有利的头寸。

哪种交易类型更适合您？

差价合约交易可将资金分散到多种资产中，从而实现投资组合多样化。 如果您更喜欢低保证金要求、无费用以及没有日间交易限制，那么这种交易类型非常适合您。

期权交易提供不同的策略，有更多规避风险的方法。 它提供的灵活性使您可以重新创建其他头寸，让您从交易中获得更高的潜在回报。 如果想探索更多更好的交易方式，那么这种交易类型适合您。

如果想进一步了解差价合约和期权，我们在“什么是差价合约交易？”和“什么是期权交易？”博客文章中详细介绍了这些交易类型。 但是，如果想无风险地练习交易，可以直接开立预先备有 10,000 美元虚拟货币的演示账户 。