Trading CFD vs trading d'options sur Deriv

Le trading de CFD et d'options permet aux traders de spéculer sur le mouvement des prix d'un actif sans avoir à l'acheter ou à le posséder physiquement. De plus, les deux nécessitent relativement peu de capital pour ouvrir une transaction. Cependant, bien que très similaires les uns aux autres, ces derived fonctionnent différemment.

Dans ce blog, nous expliquerons les différences entre le trading de CFD et le trading d'options sur Deriv et les avantages de les trader.

4 différences clés entre le trading de CFD et le trading d'options sur Deriv

1. Le trading

Le trading de CFD permet aux traders de négocier sur la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture d'un actif. Pour faire simple, vous spéculez sur la direction du marché — que le prix de l'actif va monter ou descendre. Votre potentiel gain ou perte est déterminé par la différence de prix de l'actif sous-jacent.

Les options permettent aux traders de négocier sur la valeur future d'un actif. Si vous pensez que le prix d'un actif va monter, vous placez une option d'achat pour l'acheter à un prix inférieur à sa valeur de marché. Si vous pensez que le prix va descendre, vous placez une option de vente pour vendre l'actif à un prix supérieur à sa valeur de marché. Vous pouvez exercer l'une de ces options à tout moment tant que votre transaction est en cours.

Pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les options d'achat et de vente, lisez notre blog « Qu'est-ce que le trading d'options ».

2. Effet de levier

Les CFD se négocient avec effet de levier. L'effet de levier vous permet d'ouvrir des positions plus importantes pour une fraction de la valeur du contrat. Il augmente votre exposition au marché et peut amplifier vos gains et pertes potentiels.

Dans un trade d'options, vous ne placez que votre mise. Si le marché évolue contre votre prévision, votre perte est limitée à votre mise.

3. Durée du contrat

Les CFD n'ont pas d'échéance. Une transaction peut continuer aussi longtemps que vous disposez de fonds suffisants pour maintenir le niveau de marge requis. Votre marge est le montant de capital que vous devez avoir sur votre compte pour garder votre transaction ouverte.

Cependant, le trade d'options se déroule sur une période déterminée que vous établissez vous-même. Par exemple, 3 ticks, 40 minutes, 5 jours, ou plus.

4. Résultat de la transaction

Dans une transaction CFD, vous ne connaîtrez votre gain ou perte potentielle qu'une fois votre transaction clôturée.

Dans un trade d'options, vous connaissez la potentielle rémunération de votre transaction à l'avance.

Maintenant que nous avons couvert les principales différences entre le trading de CFD et le trading d'options, explorons certains des avantages de les trader. Alors, quels sont-ils ?

Deux avantages du trading de CFD sur Deriv

Protection contre le solde négatif

Lorsque vous tradez des CFD, vous bénéficiez d'une protection contre le solde négatif, ce qui signifie simplement que vous ne pouvez pas perdre plus que le montant de votre compte. Lorsque votre transaction atteint le niveau de stop out (qui est fixé à un pourcentage spécifié), elle sera clôturée. Si votre solde devient négatif, la protection contre le solde négatif s'active et sera automatiquement réinitialisée à zéro.

Le niveau de stop out fait référence au point auquel votre compte de trading a des fonds insuffisants pour maintenir les positions ouvertes. Lorsque cela se produit, vos positions ouvertes portant les plus grosses pertes sont automatiquement clôturées en raison de la baisse du niveau de marge.

Le niveau de marge est le pourcentage de votre solde et du profit avec la marge ajoutée ensemble. Il indique combien de fonds vous avez disponibles pour ouvrir de nouvelles transactions ou maintenir les anciennes. Veuillez noter que la protection contre le solde négatif ne s'applique pas au compte financier Deriv MT5.

Gestion des risques

Le trading de CFD sur des actifs à forte volatilité comporte des risques. Un des principaux avantages de trader sur Deriv est les fonctionnalités de gestion des risques disponibles, telles que le stop loss et le take profit. En utilisant ces fonctionnalités, vous pouvez gérer plus efficacement les transactions à forte volatilité.

Le take profit vous permet de clôturer automatiquement votre position dès qu'elle atteint le niveau de profit que vous avez défini. Avec cette fonctionnalité, vous décidez d'un profit spécifique pour clôturer votre position à l'avance si le marché évolue contre votre prévision.

Le stop loss fonctionne de manière similaire, sauf qu'il limite vos pertes potentielles. Lorsque le prix de l'actif atteint le niveau de stop loss que vous avez fixé, votre trade se clôture automatiquement.

Deux avantages du trading d'options sur Deriv

Risque limité

Dans le trading d'options, votre risque est limité à votre mise. Si le marché évolue contre votre prévision, vous ne perdrez jamais plus que votre mise.

Plus de choix

Avec les options, il existe un éventail de choix disponibles puisque cela offre une plus grande gamme d'alternatives de contrats. Vous pouvez choisir parmi 3 contrats d'options — options numériques, lookbacks et spreads call/put. Ces contrats ont des conditions différentes, vous permettant de créer des positions qui vous sembleront avantageuses.

Quel type de trade vous convient le mieux ?

Le trading de CFD offre la possibilité de répartir votre capital sur une large gamme d'actifs, vous permettant de diversifier votre portefeuille. Si vous préférez des exigences de marge faibles, pas de frais, ainsi que l'absence de restrictions sur le day trading, ce type de trade est fait pour vous.

Le trading d'options offre différentes stratégies vous donnant plus de moyens de gérer les risques. La flexibilité qu'il offre vous permet de recréer d'autres positions, vous permettant de générer des rendements potentiels plus élevés de vos transactions. Si vous souhaitez explorer d'autres moyens de mieux trader, alors ce type de trade est fait pour vous.

Si vous souhaitez explorer davantage les CFD et les options, nous avons couvert ces types de trade de manière approfondie dans nos articles de blog « Qu'est-ce que le trading de CFD ? » et « Qu'est-ce que le trading d'options ? ». Mais, si vous souhaitez pratiquer le trading sans risque, vous pouvez vous diriger directement vers la création de votre compte démo préchargé avec 10 000 USD en argent virtuel.