Giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv

Giao dịch CFD và quyền chọn cho phép các nhà giao dịch dự đoán về sự biến động giá của một tài sản mà không cần phải mua hoặc sở hữu tài sản đó. Hơn nữa, cả hai đều yêu cầu vốn mở giao dịch tương đối ít. Tuy nhiên, mặc dù rất giống nhau, các công cụ phái sinh này khác nhau về cách thức hoạt động.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những khác biệt giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv cùng những lợi thế của việc giao dịch chúng.

4 điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv

1. Giao dịch

Giao dịch CFD cho phép các nhà giao dịch giao dịch sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một tài sản. Nói đơn giản, bạn dự đoán về hướng đi của thị trường - liệu giá tài sản sẽ tăng hay giảm. Lợi nhuận hoặc tổn thất tiềm năng của bạn được xác định bởi sự chênh lệch giá của tài sản cơ sở.

Quyền chọn cho phép các nhà giao dịch giao dịch về giá trị tương lai của một tài sản. Nếu bạn dự đoán rằng giá của một tài sản sẽ tăng, bạn đặt một quyền chọn gọi để mua nó với giá thấp hơn giá thị trường. Nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn đặt một quyền chọn bán để bán tài sản với giá cao hơn giá thị trường. Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền chọn nào trong suốt thời gian giao dịch của bạn.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của quyền chọn gọi và quyền chọn bán, hãy đọc bài viết "Giao dịch quyền chọn là gì" của chúng tôi.

2. Đòn bẩy

CFD được giao dịch với đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị trí lớn hơn với một phần giá trị của hợp đồng. Nó tăng cường khả năng tiếp xúc thị trường của bạn và có thể khuếch đại lợi nhuận và tổn thất tiềm năng của bạn.

Trong giao dịch quyền chọn, bạn chỉ đặt cược số vốn của mình. Nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn, tổn thất của bạn chỉ giới hạn ở khoản cược.

3. Thời hạn giao dịch

CFD không có thời hạn sử dụng. Giao dịch có thể tiếp tục được kéo dài miễn là bạn có đủ tiền để duy trì mức ký quỹ cần thiết. Ký quỹ của bạn là số vốn mà bạn phải có trong tài khoản để giữ cho giao dịch của bạn mở.

Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn chạy trên một khoảng thời gian xác định mà bạn tự thiết lập. Ví dụ, 3 tick, 40 phút, 5 ngày, hoặc nhiều hơn.

4. Kết quả giao dịch

Trong một giao dịch CFD, bạn chỉ biết lợi nhuận hoặc tổn thất tiềm năng khi bạn đóng giao dịch.

Trong một giao dịch quyền chọn, bạn biết trước khoản thanh toán tiềm năng của giao dịch.

Bây giờ chúng ta đã đề cập đến những khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn, hãy cùng khám phá một số lợi thế của việc giao dịch chúng. Vậy, chúng là gì?

Hai lợi thế của việc giao dịch CFDs trên Deriv

Bảo vệ số dư tài khoản không về âm

Khi giao dịch CFDs, bạn được tận hưởng chính sách bảo vệ số dư âm, có nghĩa là bạn không thể mất nhiều hơn số tiền có trong tài khoản của mình. Khi giao dịch của bạn đạt đến mức dừng hoạt động (được thiết lập ở một tỷ lệ phần trăm xác định), nó sẽ bị đóng. Nếu số dư của bạn chuyển sang âm, chính sách bảo vệ số dư âm sẽ được kích hoạt và nó sẽ tự động được đặt lại về 0.

Mức dừng hoạt động đề cập đến điểm mà tài khoản giao dịch của bạn không có đủ tiền để duy trì các vị trí mở. Khi điều này xảy ra, các vị trí mở của bạn có tổn thất lớn nhất sẽ tự động bị đóng do sự giảm sút mức ký quỹ.

Mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm của số dư và lợi nhuận của bạn được cộng với ký quỹ. Nó cho biết bạn có bao nhiêu tiền có sẵn để mở giao dịch mới hoặc duy trì giao dịch cũ. Xin lưu ý rằng chính sách bảo vệ số dư âm không áp dụng cho tài khoản tài chính Deriv MT5.

Quản lý rủi ro

Giao dịch CFDs trên các tài sản có tính biến động cao đi kèm với những rủi ro. Một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên Deriv là các tính năng quản lý rủi ro có sẵn, chẳng hạn như dừng lỗ và chốt lời. Sử dụng những tính năng này, bạn có thể xử lý các giao dịch có tính biến động cao một cách hiệu quả hơn.

Chốt lời cho phép bạn tự động đóng giao dịch ngay khi nó đạt đến mức lợi nhuận bạn đã thiết lập. Với tính năng này, bạn quyết định một mức lợi nhuận cụ thể để đóng vị trí của mình trước nếu thị trường biến động và đi ngược lại dự đoán của bạn.

Dừng lỗ hoạt động tương tự, ngoại trừ việc nó giới hạn tổn thất tiềm năng của bạn. Khi giá tài sản đạt đến mức dừng lỗ mà bạn đã thiết lập, giao dịch của bạn tự động đóng.

Hai lợi thế của việc giao dịch quyền chọn trên Deriv

Rủi ro hạn chế

Trong giao dịch quyền chọn, rủi ro của bạn bị giới hạn ở số vốn mà bạn đặt cược. Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, bạn sẽ không bao giờ mất nhiều hơn số vốn đặt cược của mình.

Nhiều sự lựa chọn hơn

Với quyền chọn, có một loạt các lựa chọn có sẵn vì nó cung cấp nhiều loại hợp đồng khác nhau. Bạn có thể chọn từ 3 loại hợp đồng quyền chọn - quyền chọn kỹ thuật số, lookbacks và call/put spreads. Các hợp đồng này có các điều kiện khác nhau, cho phép bạn tạo ra những vị trí mà bạn cảm thấy sẽ có lợi cho bạn.

Loại giao dịch nào phù hợp hơn với bạn?

Giao dịch CFD cung cấp cơ hội phân bổ vốn của bạn giữa nhiều loại tài sản, cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Nếu bạn ưa thích các yêu cầu ký quỹ thấp, không phí, cùng không có hạn chế về giao dịch trong ngày, thì loại giao dịch này là dành cho bạn.

Giao dịch quyền chọn cung cấp các chiến lược khác nhau, giúp bạn có nhiều cách hơn để quản lý rủi ro. Tính linh hoạt mà nó cung cấp cho phép bạn tái hiện các vị trí khác, cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ các giao dịch của mình. Nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều cách giao dịch tốt hơn, thì loại giao dịch này là dành cho bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về CFD và quyền chọn, chúng tôi đã đề cập đến những loại giao dịch này một cách toàn diện trong các bài viết "Giao dịch CFD là gì?" và "Giao dịch quyền chọn là gì?". Nhưng, nếu bạn muốn thực hành giao dịch mà không có rủi ro, bạn có thể đến ngay để tạo tài khoản demo đã được nạp sẵn với 10.000 USD tiền ảo.