Forex Handel: So funktioniert der liquideste Markt

Der Forex Handel, mit einem täglichen Handelsvolumen von über 6 Billionen USD im Jahr 2023, ist der größte Markt der Welt. Es ist bekannt für seine Liquidität, die nahtlose Transaktionen 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche ermöglicht.

Was ist Liquidität im Forex Handel?

Um mit den Grundlagen zu beginnen, bezieht sich die Forex-Liquidität darauf, wie einfach ein Währungspaar gekauft oder verkauft werden kann. In einem liquiden Markt müssen sich Händler keine Sorgen über das Fehlen einer Gegenpartei machen, da stets ausreichend Käufer und Verkäufer vorhanden sind. 

Wie erkennt man die Liquidität in Forex-Paaren?

Eine Möglichkeit, wie Händler die Liquidität des Forex-Marktes einschätzen können, ist die Analyse des Bid-Ask-Spreads. Dies bezieht sich auf die Differenz zwischen dem höchsten Preis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen (Bid), und dem niedrigsten Preis, den ein Verkäufer für ein bestimmtes Forex-Paar bereit ist zu akzeptieren (Ask). Ein enger Spread deutet typischerweise darauf hin, dass genügend Käufer und Verkäufer bereit sind, zu diesen Preisen zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass die Spreads zwischen Brokern aufgrund unterschiedlicher Preismodelle und Aufschläge in der Regel variieren.

Im Beispiel der Deriv MT5-Plattform unten können wir sehen, dass Hauptwährungspaare wie EUR/USD enge Spreads (0,00005) aufgrund ihrer hohen Liquidität aufweisen, während Nebenwährungspaare wie CAD/JPY aufgrund ihrer etwas geringeren Liquidität leicht breitere Spreads (0,019) haben. Denken Sie daran, dass Forex-Spreads in der Regel enger und stabiler sind als bei anderen Anlageklassen.

Eine andere Möglichkeit, die Liquidität im Forex Handel zu ermitteln, besteht darin, das Handelsvolumen zu betrachten. Wenn sie hoch sind, deutet dies normalerweise auf eine größere Verfügbarkeit von Käufern und Verkäufern auf dem Markt hin, was zu einer erhöhten Liquidität führt. Innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums neigen die Volumina dazu, in der Tokyoter Sitzung zu steigen, setzen den Aufwärtstrend in der Londoner Sitzung fort und erreichen ihren Höhepunkt in der New Yorker Sitzung. 

Volumina können in den Deriv MT5-Charts unter Einfügen > Indikatoren > Volumina > Volumina, wie unten zu sehen, angezeigt werden. 

Analyse des Forex-Marktes

Händler, die sich für Forex interessieren, sollten sowohl die Wirtschaftsdaten als auch die geopolitischen Ereignisse im Auge behalten.

Insbesondere wird die Veröffentlichung der Inflationsdaten eines Landes sehnsüchtig erwartet. Höhere als erwartete Inflationszahlen können zu erhöhten Zinssätzen von Zentralbanken führen, was Händler anzieht, die nach höheren Zinserträgen suchen, und dadurch die Nachfrage und den Wert der Währung erhöhen. Im Gegensatz dazu zeigt uns das nachstehende Beispiel der Deriv MT5-Plattform, dass niedrigere als erwartete US-Inflationsdaten dem Markt niedrigere Zinssätze signalisierten, wodurch der USD für Investoren weniger attraktiv wurde.

Geopolitische Ereignisse können sich auch auf die Preisbewegungen auf dem Forexmarkt auswirken. Politische Konflikte und Handelsstreitigkeiten zwischen Ländern können zu Risikoaversion auf dem Forexmarkt führen und Anleger dazu veranlassen, ihre Gelder in sicherere Anlagen umzuschichten. Wahlen können ebenfalls zu Marktvolatilität führen und den Wert von Währungen beeinflussen. 

Forex-Handel für Sie

Während die Weltwirtschaft die Globalisierung umarmt, werden die Ereignisse zunehmend miteinander verknüpft. Durch die genaue Überwachung dieser Faktoren und deren Kombination mit anderen Handelsstrategien können Händler ihre Chancen auf erfolgreichere Geschäfte erhöhen.

Entdecken Sie, wie dieser hochliquide Markt funktioniert, mit einem kostenlosen Demokonto, das im Voraus mit virtuellen Mitteln geladen ist.