Trading forex: come funziona il mercato più liquido

Il trading Forex, con oltre 6 trilioni di USD in scambi giornalieri nel 2023, è il mercato più grande del mondo. È rinomato per la sua liquidità, che consente transazioni fluide 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana.

Cosa si intende per liquidità nel forex?

Partendo dalle basi, la liquidità forex si riferisce a quanto facilmente una coppia di valute può essere comprata o venduta. In un mercato liquido, i trader non devono preoccuparsi dell'assenza di una controparte con cui scambiare, poiché ci sono sempre acquirenti e venditori sufficienti. 

Come identificare la liquidità nelle coppie forex?

Un modo in cui i trader possono valutare la liquidità del mercato forex è analizzare lo spread bid-ask. Questo si riferisce alla differenza tra il prezzo più alto che un acquirente è disposto a pagare (bid) e il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare (ask) per una particolare coppia forex. Uno spread ristretto di solito indica che ci sono abbastanza acquirenti e venditori disposti a scambiare a quei prezzi. È importante notare che gli spread variano generalmente tra i broker a causa delle differenze nei loro modelli di prezzo e nei margini.

Nell'esempio della piattaforma Deriv MT5 qui sotto, possiamo vedere che le principali coppie di valute come EUR/USD hanno spread ristretti (0,00005) a causa della loro alta liquidità, mentre coppie di valute minori come CAD/JPY hanno spread marginalmente più ampi (0,019) a causa della loro liquidità leggermente inferiore. Tieni presente che gli spread forex tendono generalmente a rimanere più ristretti e più stabili rispetto ad altre classi di attività.

Un altro modo per identificare la liquidità nel forex è osservare i volumi di scambio. Quando sono elevati, indicano generalmente una maggiore disponibilità di acquirenti e venditori nel mercato, il che porta a una maggiore liquidità. Nel corso di un periodo di 24 ore, i volumi tendono a iniziare ad aumentare durante la sessione di Tokyo, continuando a crescere nella sessione di Londra, fino a raggiungere il picco nella sessione di New York. 

I volumi possono essere visualizzati sui grafici di Deriv MT5 sotto Inserisci > Indicatori > Volumi > Volumi come mostrato di seguito. 

Analizzare il mercato forex

I trader interessati al forex dovrebbero tenere d'occhio sia i dati economici che gli eventi geopolitici.

In particolare, il rilascio dei dati sull'inflazione di un paese è atteso con interesse. Se i dati sull'inflazione superano le attese, ciò potrebbe portare a un aumento dei tassi di interesse da parte delle Banche Centrali, attirando trader in cerca di un maggiore reddito da interessi e aumentando quindi la domanda e il valore della valuta. Al contrario, nell'esempio della piattaforma Deriv MT5 qui sotto, possiamo vedere che i dati sull'inflazione negli Stati Uniti inferiori alle aspettative hanno suggerito tassi di interesse più bassi per il mercato, rendendo il USD meno interessante per gli investitori.

Eventi geopolitici possono anche influenzare i movimenti di prezzo nel mercato forex. Conflitti politici e controversie commerciali tra paesi possono indurre avversione al rischio nel mercato forex, portando gli investitori a spostare i loro fondi verso attività più sicure. Le elezioni possono anche portare a volatilità del mercato, influenzando il valore delle valute. 

Trading forex per te

Man mano che l'economia globale abbraccia la globalizzazione, gli eventi diventano sempre più interconnessi. Monitorando attentamente questi fattori e combinandoli con altre tecniche di trading, i trader possono aumentare le loro possibilità di fare trade più riusciti.

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