Trading de devises : Comment fonctionne le marché le plus liquide

Le trading de devises, affichant plus de 6 billions USD en transactions quotidiennes en 2023, est le plus grand marché au monde. Elle est réputée pour sa liquidité, permettant des transactions fluides 24 heures sur 24, 5 jours sur 7.

Qu'est-ce que la liquidité dans le forex ?

Pour commencer avec les bases, la liquidité forex se réfère à la facilité avec laquelle une paire de devises peut être achetée ou vendue. Dans un marché liquide, les traders n'ont pas à s'inquiéter de l'absence d'une contrepartie avec qui trader, car il y a toujours suffisamment d'acheteurs et de vendeurs. 

Comment identifier la liquidité dans les paires de forex ?

Une façon pour les traders d'évaluer la liquidité du marché des devises est d'analyser le spread acheteur-vendeur. Cela fait référence à la différence entre le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer (offre) et le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter (demande) pour une paire de devises particulière. Un spread étroit indique généralement qu'il y a suffisamment d'acheteurs et de vendeurs prêts à trader à ces prix. Il est important de noter que les spreads varient généralement entre les courtiers en raison de différences dans leurs modèles de tarification et de majorations.

Dans l'exemple de la plateforme Deriv MT5 ci-dessous, nous pouvons voir que les principales paires de devises comme EUR/USD ont des spreads serrés (0,00005) en raison de leur haute liquidité, tandis que les paires de devises mineures telles que CAD/JPY ont des spreads légèrement plus larges (0,019) en raison de leur liquidité légèrement inférieure. Gardez à l'esprit que les spreads forex restent généralement plus serrés et plus stables que d'autres classes d'actifs.

Une autre méthode pour identifier la liquidité dans le forex est de regarder les volumes de trading. Lorsque les volumes sont élevés, cela indique généralement une plus grande disponibilité d'acheteurs et de vendeurs sur le marché, ce qui conduit à une liquidité accrue. Au cours d'une période de 24 heures, les volumes ont tendance à commencer à augmenter pendant la session de Tokyo, poursuivant leur tendance à la hausse pendant la session de Londres, avant d'atteindre un pic pendant la session de New York. 

Les volumes peuvent être affichés sur les graphiques de Deriv MT5 sous Insertion > Indicateurs > Volumes > Volumes comme vu ci-dessous. 

Analyse du marché des devises

Les traders intéressés par le forex doivent garder un œil sur à la fois les données économiques et les événements géopolitiques.

Notamment, la publication des données d'inflation d'un pays est attendue avec impatience. Des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes peuvent conduire à des augmentations de taux d'intérêt de la part des banques centrales, attirant des traders en quête de revenus d'intérêt plus élevés et augmentant ainsi la demande et la valeur de la devise. Inversement, dans l'exemple de la plateforme Deriv MT5 ci-dessous, nous pouvons voir que des données d'inflation américaines inférieures aux attentes ont impliqué des taux d'intérêt inférieurs pour le marché, rendant le USD moins attrayant pour les investisseurs.

Les événements géopolitiques peuvent également influencer les mouvements de prix sur le marché des devises. Les conflits politiques et les différends commerciaux entre pays peuvent inciter à l'aversion au risque sur le marché des devises, amenant les investisseurs à déplacer leurs fonds vers des actifs plus sûrs. Les élections peuvent également entraîner une volatilité du marché, impactant la valeur des devises. 

Trading de devises pour vous

Alors que l'économie mondiale adopte la mondialisation, les événements deviennent de plus en plus interconnectés. En surveillant étroitement ces facteurs et en les combinant avec d'autres techniques de trading, les traders peuvent augmenter leurs chances de réussir leurs transactions.

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