Marktnews – Woche 4, März 2023
Die Ölpreise erlebten eine düstere Woche – ein bemerkenswerter Rückgang von 13 % – während Unruhen das westliche Bankensystem ergriffen.
Forex
Das EUR/USD-Paar fiel am Mittwoch, den 15. März, stark, bevor es etwas Boden gutmachte und die Woche bei 1,0667 USD abschloss. Die Bankenkrise in den USA und Europa – mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA sowie andauernden Problemen bei der Credit Suisse in der Schweiz – warf den ganzen Woche einen Schatten über die Finanzmärkte.
Die Europäische Zentralbank kündigte am Donnerstag, den 16. März, eine Erhöhung um 50 Basispunkte an, was zu einem Rückgang der Renditen in den USA und Deutschland führte. Die US-Notenbank (Fed) wird später in dieser Woche ihre eigene Entscheidung zum Zinssatz bekannt geben.
In der Zwischenzeit schloss das GBP/USD-Paar die Woche bei 1,2179 USD, was bedeutende Gewinne markiert, nachdem es die Woche zuvor bei 1,2033 USD geschlossen hatte. Das USD/JPY-Paar fiel am Freitag, den 18. März, nach dem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen unter die 132 USD-Marke.
Was die Ereignisse angeht, so richten sich alle Augen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die am Mittwoch, den 22. März, bekannt gegeben wird. Obwohl eine Erhöhung um 25 Basispunkte das wahrscheinlichste Ergebnis des Treffens des Federal Open Market Committee (FOMC) ist, deuten die anhaltenden Banken-Unruhen darauf hin, dass die Fed die Zinsen möglicherweise unverändert lässt. Auch die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie die Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser werden einen Tag später, am Donnerstag, den 23. März, veröffentlicht.
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Rohstoffe.
Die Goldpreise verzeichneten erhebliche Gewinne und stiegen im Laufe der Woche um mehr als 100 USD, während sie der 2.000 USD-Marke näherkamen. Die Preise des Edelmetalls erreichten am Freitag, den 17. März, mit 1.988,33 USD ein 11-Monats-Hoch. Die Goldpreise profitieren von der Risikoaversion und der Wende bei den Anleiherenditen.
Die Inflationsdaten von Februar, die einen Rückgang zeigten, haben die Hoffnung auf einen vorsichtigen Ansatz der US-Notenbank geweckt, insbesondere angesichts der Krise im Bankensektor. Die Entscheidung über Zinserhöhungen wird einen erheblichen Einfluss auf den Preis des Edelmetalls in der nahen Zukunft haben.
In der Zwischenzeit erlebten die Ölpreise eine turbulente Woche, als sie auf den niedrigsten Stand seit 15 Monaten fielen. Ihre Preise fielen in der Woche nach dem Rückgang im Bankensektor um bemerkenswerte 13 %, was Ängste vor einer bevorstehenden Rezession aufwarf. Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums wird sich negativ auf die Preise des Rohstoffs auswirken.
Es wird erwartet, dass die Ölpreise unter dem Druck nach unten bleiben, bis die Bankenkrise im Westen ungelöst bleibt. In der Zwischenzeit werden die Rohölbestände — die die wöchentliche Veränderung der Menge an Rohöl messen, die von Firmen in den USA gehalten wird — am Mittwoch, den 22. März, bekannt gegeben.
Kryptowährungen
Der globale Kryptowährungsmarkt zeigte weiterhin eine optimistische Stimmung und erreichte am Sonntag, den 19. März, einen kumulierten Wert von 1,18 Billionen USD. Die anhaltende Finanzkrise in den Vereinigten Staaten, insbesondere die Aufruhr in der Bankenbranche, hat Anleger dazu veranlasst, sich als Alternative der Kryptowährung zuzuwenden, was die Preise ankurbelte.
Die derzeitige Krise im Bankensektor, die Auswirkungen der Inflation in den USA und die erneuten Hoffnungen auf eine dovish Federal Reserve haben Bitcoin auf Niveaus steigen lassen, die seit Juni des vergangenen Jahres nicht mehr gesehen wurden. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde die führende Kryptowährung bei 27.985 USD gehandelt, was einem Anstieg von 16 % ihres Wertes in den letzten 7 Tagen entspricht. Ähnlich zog Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, ebenfalls großes Interesse auf sich, da ihr Wert über die Woche um bemerkenswerte 24,75 % stieg und 1.783,82 USD erreichte.
In einer bedeutenden Entwicklung zur Mainstream-Einführung von Kryptowährungen hat eine der größten Banken Australiens, die National Australia Bank (NAB), die Blockchain-Barriere durchbrochen, indem sie die erste große Finanzinstitution wurde, die eine interne grenzüberschreitende Transaktion auf der Ethereum-Blockchain mit ihrer eigenen, von der NAB ausgegebenen Stablecoin abgeschlossen hat.
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US-Aktien
*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Veränderung des Schlusskurses von Freitag zu Freitag.
US-Aktien erholten sich von ihrem jüngsten Rückgang, der auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank folgte. Nasdaq war der größte Gewinner mit einem Anstieg von 5,83 % im Verlauf der Woche, während der S&P um 1,43 % zulegte. In der Zwischenzeit fiel der Dow Jones um mickrige 0,15 %. Die Gewinne, in was eine düstere Woche für die Finanzmärkte war, wurden durch einen historischen Rückgang der Anleiherenditen angetrieben.
Einige Renditen von US-Staatsanleihen verzeichneten den größten Rückgang seit Jahrzehnten, da Anleger hoffen, dass die US-Notenbank ihre jüngste Geschwindigkeit der Zinserhöhungen stoppen wird, um einen potenziellen Rückschlag nach dem Zusammenbruch von Regionalbanken zu verhindern. Die Insolvenz der beiden Banken und Probleme bei dem Schweizer Kreditinstitut Credit Suisse haben Ängste vor einer Ansteckungsgefahr geweckt, die auf eine Rezession hindeuten könnte, ähnlich der von 2008 nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers.
Die US-Notenbank kämpft nun mit dem Doppelproblem, die Inflation im Zaum zu halten und gleichzeitig die Stabilität der Finanzmärkte aufrechtzuerhalten. Die Richtung der Fed wird in ihrem Meeting am Mittwoch, den 22. März, deutlich werden – Analysten prognostizieren eine Erhöhung um 25 Basispunkte in naher Zukunft und Zinssenkungen später im Jahr.
In der Zwischenzeit hat die Schweizer Behörde auf einen Versuch, die Probleme bei der Credit Suisse zu stoppen, die UBS-Gruppe überzeugt, ihren Rivalen in einem wegweisenden Deal zu kaufen, der einen Preis von 3,23 Milliarden USD für die UBS mit sich bringt, die auch die 5,4 Milliarden USD Verluste von Credit Suisse übernehmen wird. Der Deal wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Nach der Bekanntgabe des Deals am Sonntag, den 19. März, gaben die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und andere große Zentralbanken Erklärungen ab, um die Märkte zu beruhigen.
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