Notizie di mercato – Settimana 4, marzo 2023

I prezzi del petrolio hanno affrontato una settimana difficile — scendendo di un notevole 13% — mentre il caos ha colpito il sistema bancario occidentale.

Forex

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La coppia EUR/USD è scesa pesantemente mercoledì 15 marzo, prima di riprendersi e chiudere la settimana a 1,0667 USD. La crisi bancaria negli Stati Uniti e in Europa — con il crollo di Silicon Valley Bank e Signature Bank negli Stati Uniti, e i problemi in corso con Credit Suisse in Svizzera — ha gettato un'ombra sui mercati finanziari per tutta la settimana.

La Banca Centrale Europea ha annunciato un aumento di 50 punti base giovedì 16 marzo, il che ha portato a una diminuzione dei rendimenti negli Stati Uniti e in Germania. La Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) annuncerà la sua decisione sulla politica dei tassi più tardi questa settimana.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha chiuso la settimana a 1,2179 USD per segnare guadagni significativi, dopo aver chiuso la settimana precedente a 1,2033 USD. La coppia USD/JPY è scesa al di sotto della soglia di 132 USD dopo la caduta dei rendimenti dei titoli di stato americani venerdì 18 marzo.

Per quanto riguarda gli eventi, tutte le attenzioni saranno sulla decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti che sarà annunciata mercoledì 22 marzo. Sebbene un aumento di 25 punti base sia l'esito più probabile della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), il tumulto bancario in corso ha portato alcuni osservatori a suggerire che la Fed potrebbe mantenere i tassi invariati. Inoltre, i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione iniziali così come i numeri delle vendite di nuove abitazioni saranno resi noti un giorno dopo giovedì 23 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno registrato guadagni importanti, aumentando di oltre 100 USD durante la settimana avvicinandosi alla soglia dei 2.000 USD. I prezzi del metallo giallo hanno raggiunto un massimo di 11 mesi di 1.988,33 USD venerdì 17 marzo. I prezzi dell'oro beneficiano dell'avversione al rischio e del ribasso nei rendimenti obbligazionari.

I dati sull'inflazione di febbraio, che hanno mostrato un calo, hanno sollevato speranze per un approccio cauto da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, specialmente con la crisi nel settore bancario. La sua decisione sugli aumenti dei tassi d'interesse avrà un impatto significativo sul prezzo del metallo prezioso nel breve termine.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno vissuto una settimana torrida, scendendo al loro livello più basso in 15 mesi. I loro prezzi sono crollati di un notevole 13% durante la settimana a seguito dell'instabilità nel settore bancario che ha sollevato timori di una recessione imminente. Un rallentamento della crescita economica influenzerà negativamente i prezzi della merce.

Si prevede che i prezzi del petrolio rimangano sotto pressione al ribasso finché la crisi bancaria che aggrava il West non sarà risolta. Nel frattempo, le scorte di petrolio grezzo — che misurano il cambiamento settimanale nella quantità di petrolio grezzo detenuta dalle aziende negli Stati Uniti — saranno annunciate mercoledì 22 marzo.

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute ha continuato a mostrare un sentimento rialzista e ha raggiunto un valore cumulativo di 1,18 trilioni di USD domenica 19 marzo. La crisi finanziaria in corso negli Stati Uniti, in particolare i turbamenti nell'industria bancaria, ha spinto gli investitori a rivolgersi alle criptovalute come alternativa, aumentando i prezzi.

La crisi attuale nel settore bancario, l'impatto dell'inflazione negli Stati Uniti e rinnovate speranze per una Federal Reserve più accomodante hanno portato Bitcoin a raggiungere livelli non visti dalla scorsa estate. Al momento della scrittura, la principale criptovaluta era in trading a 27.985 USD, segnando un aumento del 16% nel suo valore negli ultimi 7 giorni. Allo stesso modo, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, ha attirato un forte interesse, con il suo valore aumentato di un notevole 24,75% nel corso della settimana per raggiungere 1.783,82 USD.

In un importante sviluppo verso la normalizzazione delle criptovalute, una delle banche più grandi dell'Australia, la National Australia Bank (NAB), ha superato la barriera della blockchain diventando la prima importante istituzione finanziaria a completare una transazione transfrontaliera intra-bancaria sulla blockchain di Ethereum utilizzando il proprio stablecoin emesso dalla NAB.

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Azioni statunitensi

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Le azioni statunitensi sono rimbalzate dalla loro recente flessione che ha seguito il crollo di Silicon Valley Bank e Signature Bank. Il Nasdaq è stato il maggior guadagnatore con un aumento del 5,83% nel corso della settimana, mentre l'S&P è salito dell'1,43%. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso di un misero 0,15%. I guadagni, in quella che è stata una settimana difficile per i mercati finanziari, sono stati guidati da un crollo storico nei rendimenti obbligazionari.

Alcuni rendimenti dei titoli di stato statunitensi hanno registrato il maggior calo in decenni mentre gli investitori sperano che la Fed statunitense fermi il suo recente ritmo di aumenti dei tassi di interesse nel tentativo di prevenire una potenziale caduta in seguito al crollo delle banche regionali. La bancarotta delle due banche e i problemi con il prestatore svizzero, Credit Suisse, hanno sollevato timori di un contagio che potrebbe presagire una recessione simile a quella del 2008, seguita dal crollo di Lehman Brothers.

La Fed statunitense sta ora combattendo il duplice problema di mantenere l'inflazione sotto controllo mentre mantiene la stabilità del mercato finanziario. La direzione della Fed diventerà chiara nella loro riunione di mercoledì 22 marzo — gli analisti prevedono un aumento di 25 punti base nel breve termine e riduzioni dei tassi più avanti nell'anno.

Nel frattempo, per cercare di fermare i problemi di Credit Suisse, le autorità svizzere hanno convinto il gruppo UBS a comprare il suo rivale in un accordo storico che prevede un prezzo di 3,23 miliardi di USD per UBS, che assumerà anche le perdite di 5,4 miliardi di USD di Credit Suisse. L'accordo dovrebbe essere completato entro la fine del 2023. Dopo l'annuncio dell'accordo domenica 19 marzo, la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea e altre importanti banche centrali hanno emesso dichiarazioni per rassicurare i mercati.

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