أخبار السوق - الأسبوع 4، مارس 2023

سعر النفط عانى من أسبوع قاتم - حيث انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 13٪ - بينما عصفت الاضطرابات بالنظام المصرفي الغربي.

الـ Forex

‍

تراجع زوج EUR/USD بشدة يوم الأربعاء، 15 مارس، قبل أن يستعيد بعض الأرض وينهي الأسبوع عند 1.0667 دولار أمريكي. أثارت أزمة البنوك عبر الولايات المتحدة وأوروبا - مع انهيار بنك Silicon Valley وبنك Signature في الولايات المتحدة، والمشاكل المستمرة لدى Credit Suisse في سويسرا - الظلال على الأسواق المالية طوال الأسبوع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، 16 مارس، مما أدى إلى انخفاض العوائد في الولايات المتحدة وألمانيا. سيعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) عن قراره الخاص بمعدل السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في هذه الأثناء، أغلق زوج GBP/USD الأسبوع عند 1.2179 دولار أمريكي مسجلاً مكاسب كبيرة، بعد أن أغلق الأسبوع السابق عند 1.2033 دولار أمريكي. تراجع زوج USD/JPY تحت علامة 132 دولار أمريكي بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، 18 مارس.

فيما يتعلق بالأحداث، ستتجه الأنظار إلى قرار معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيعلن يوم الأربعاء، 22 مارس. على الرغم من أن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس هي النتيجة الأكثر احتمالاً من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، فإن الاضطرابات المصرفية المستمرة قد دفع ببعض المراقبين للاقتراح بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير. أيضًا، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية بالإضافة إلى أرقام مبيعات المنازل الجديدة بعد يوم واحد يوم الخميس، 23 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

سجلت أسعار الذهب مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت بأكثر من 100 دولار أمريكي خلال الأسبوع وهي تقترب من علامة 2,000 دولار أمريكي. وصلت أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا عند 1,988.33 دولار أمريكي يوم الجمعة، 17 مارس. تستفيد أسعار الذهب من النفور من المخاطرة والعكس في عوائد السندات.

أدت بيانات التضخم لشهر فبراير، التي أظهرت انخفاضًا، إلى زيادة الآمال في نهج حذر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع الأزمة في القطاع المصرفي. سيكون لقرارهم بشأن زيادات أسعار السياسة تأثير كبير على سعر المعدن الثمين في المدى القريب.

في هذه الأثناء، عانت أسعار النفط من أسبوع صعب حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا. انهارت أسعارهم بشكل ملحوظ بنسبة 13٪ لهذا الأسبوع في أعقاب عدم الاستقرار في القطاع المصرفي مما أثار مخاوف من ركود وشيك. سيؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي سلبًا على أسعار السلع.

من المتوقع أن تبقى أسعار النفط تحت ضغط هبوطي حتى يتم حل الأزمة المصرفية التي تعصف بالغرب. في هذه الأثناء، سيتم الإعلان عن مخزونات النفط الخام — والتي تقيس التغير الأسبوعي في كمية النفط الخام المحتفظ بها من قبل الشركات في الولايات المتحدة — يوم الأربعاء، 22 مارس.

العملات المشفرة

واصل سوق العملات الرقمية العالمي إظهار شعور متفائل ووصل إلى قيمة تراكميّة قدرها 1.18 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 19 مارس. أدت الأزمة المالية المستمرة في الولايات المتحدة، لا سيما الاضطرابات في الصناعة المصرفية، إلى دفع المستثمرين للاتجاه نحو العملات الرقمية كبديل، مما رفع الأسعار.

أدت الأزمة الحالية في القطاع المصرفي، وتأثير التضخم في الولايات المتحدة، وآمال جديدة نحو احتياطي فيدرالي أكثر ليونة إلى وصول سعر البيتكوين إلى مستويات لم ترها منذ يونيو العام الماضي. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العملة الرقمية الرائدة تتداول عند 27,985 دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 16٪ في قيمتها خلال الأيام السبعة الماضية. وبالمثل، جذبت عملة الإيثيريوم، الثانية من حيث القيمة السوقية، اهتمامًا قويًا، حيث زادت قيمتها بشكل ملحوظ بنسبة 24.75٪ خلال الأسبوع لتصل إلى 1,783.82 دولار أمريكي.

في تطور هام نحو التوسع الشامل للعملات الرقمية، قامت واحدة من أكبر البنوك في أستراليا، بنك أستراليا الوطني (NAB)، بكسر حاجز البلوكتشين من خلال أن تصبح المؤسسة المالية الكبرى الأولى التي تكملـ إجراء معاملة بين البنوك عبر الحدود على شبكة الإيثيريوم باستخدام عملتها المستقرة الصادرة من NAB.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

‍

انتعشت الأسهم الأمريكية من تراجعها الأخير الذي أعقب انهيار بنك Silicon Valley وبنك Signature. كان ناسداك هو الرابح الأكبر بارتفاع قدره 5.83% على مدار الأسبوع، بينما ارتفع S&P بنسبة 1.43%. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر داو جونز بشكل طفيف بنسبة 0.15٪. كانت المكاسب، في ما كان أسبوعًا قاتمًا للأسواق المالية، مدفوعة بانخفاض تاريخي في العوائد.

سجلت بعض عوائد سندات الحكومة الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ عقود حيث يأمل المستثمرون أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سرعته الحالية في رفع معدلات السياسة في محاولة لمنع تداعيات محتملة في أعقاب انهيار البنوك الإقليمية. لقد أثار إفلاس البنكين ومشاكل المقرض السويسري، Credit Suisse، مخاوف من العدوى التي قد تنذر بركود مشابه لعام 2008 والذي أعقب انهيار Lehman Brothers.

الآن، يقاتل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مشكلتين مزدوجتين: الحفاظ على التضخم تحت السيطرة، مع الحفاظ على استقرار السوق المالية. سيتضح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم يوم الأربعاء، 22 مارس - يتوقع المحللون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس على المدى القريب، وتخفيضات في الأسعار في وقت لاحق من العام.

في هذه الأثناء، في محاولة لاحتواء المشاكل في Credit Suisse، ألزم السلطات السويسرية مجموعة UBS بشراء منافستها في صفقة تاريخية تكلف UBS 3.23 مليار دولار أمريكي، والتي ستتحمل أيضًا 5.4 مليار دولار أمريكي من خسائر Credit Suisse. من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2023. بعد إعلان الصفقة يوم الأحد، 19 مارس، أصدرت كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، وغيرها من البنوك المركزية الكبرى بيانات لطمأنة الأسواق.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.