Aktualności rynkowe - tydzień 4, marzec 2023

Ceny ropy przeszły ciężki tydzień — spadając o niezwykłe 13% — w miarę jak chaos ogarnął zachodni system bankowy.

Forex

‍

Para EUR/USD mocno spadła w środę, 15 marca, zanim zyskała na wartości i zamknęła tydzień na poziomie 1,0667 USD. Kryzys bankowy w USA i Europie — z upadkiem Silicon Valley Bank i Signature Bank w USA oraz trwającymi trudnościami w Credit Suisse w Szwajcarii — rzucił cień na rynki finansowe przez cały tydzień.

Europejski Bank Centralny ogłosił w czwartek, 16 marca, podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych, co doprowadziło do spadku rentowności obligacji w USA i Niemczech. Rezerwa Federalna USA (Fed) ogłosi swoją decyzję o stopach procentowych później w tym tygodniu.

Tymczasem para GBP/USD zamknęła tydzień na poziomie 1,2179 USD, co oznacza znaczne zyski, po zamknięciu tygodnia poprzednio na poziomie 1,2033 USD. Para USD/JPY spadła poniżej poziomu 132 USD po spadku rentowności obligacji skarbowych USA w piątek, 18 marca.

Pod względem wydarzeń, wszystkie oczy będą skierowane na decyzję Rezerwy Federalnej dotyczącej stóp procentowych, która zostanie ogłoszona w środę, 22 marca. Chociaż podwyżka o 25 punktów bazowych jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem spotkania Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), obecne zawirowania bankowe skłaniają niektórych obserwatorów do sugerowania, że Fed może utrzymać stopy bez zmian. Ponadto dane dotyczące liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz liczby sprzedaży nowych domów zostaną opublikowane dzień później, w czwartek, 23 marca.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota odnotowały znaczące wzrosty, wzrastając o ponad 100 USD w ciągu tygodnia, gdy zbliżały się do poziomu 2,000 USD. Ceny żółtego metalu osiągnęły 11-miesięczne maksimum na poziomie 1,988.33 USD w piątek, 17 marca. Ceny złota korzystają z awersji do ryzyka i odwrotu w rentownościach obligacji.

Dane o inflacji za luty, które pokazały spadek, wzbudziły nadzieje na ostrożne podejście ze strony Rezerwy Federalnej USA, szczególnie w kontekście kryzysu w sektorze bankowym. Jej decyzja w sprawie podwyżek stóp procentowych będzie miała istotny wpływ na cenę metalu szlachetnego w najbliższym czasie.

Tymczasem ceny ropy przeżyły burzliwy tydzień, spadając do najniższego poziomu od 15 miesięcy. Ich ceny załamały się o niezwykłe 13% w ciągu tygodnia na skutek niestabilności w sektorze bankowym, co wywołało obawy przed zbliżającą się recesją. Spowolnienie wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynie na ceny tego towaru.

Oczekuje się, że ceny ropy będą pod presją spadkową, dopóki kryzys bankowy ogarniający Zachód nie zostanie rozwiązany. Tymczasem zapasy ropy naftowej — które mierzą tygodniową zmianę ilości ropy naftowej posiadanej przez firmy w USA — zostaną ogłoszone w środę, 22 marca.

Kryptowaluty

Globalny rynek kryptowalut nadal wykazywał bycze nastawienie i osiągnął łączną wartość 1,18 biliona USD w niedzielę, 19 marca. Obecny kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie zamieszanie w sektorze bankowym, skłonił inwestorów do zwrócenia się w stronę kryptowalut jako alternatywy, co zwiększyło ceny.

Obecny kryzys w sektorze bankowym, wpływ inflacji w USA oraz odnowione nadzieje na łagodną politykę Rezerwy Federalnej spowodowały, że Bitcoin osiągnął poziomy, których nie widziano od czerwca ubiegłego roku. W chwili pisania wiodąca kryptowaluta była wyceniana na 27,985 USD, co oznacza 16% wzrost wartości w ciągu ostatnich 7 dni. Podobnie Ethereum, druga co do wielkości waluta cyfrowa według kapitalizacji rynkowej, również wzbudziła silne zainteresowanie, a jej wartość wzrosła o niezwykłe 24,75% w ciągu tygodnia, osiągając 1,783.82 USD.

W istotnym kroku w kierunku mainstreamingu kryptowalut, jeden z największych banków Australii, National Australia Bank (NAB), przełamał barierę blockchain, stając się pierwszą dużą instytucją finansową, która zrealizowała transakcję transgraniczną wewnątrzbankową na blockchainie Ethereum, korzystając ze swojego stablecoina wydanego przez NAB.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Akcje USA

‍

Akcje USA odbiły się od ostatniego spadku, który nastąpił po upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank. Nasdaq był największym zwycięzcą, notując wzrost o 5.83% w ciągu tygodnia, podczas gdy S&P wzrósł o 1.43%. Tymczasem Dow Jones spadł o zaledwie 0.15%. Zyski, w co było ponurym tygodniu dla rynków finansowych, były napędzane historycznym spadkiem rentowności obligacji.

Niektóre rentowności amerykańskich obligacji skarbowych odnotowały największy spadek od dziesięcioleci, ponieważ inwestorzy mają nadzieję, że Fed wstrzyma swoje ostatnie tempo podwyżek stóp procentowych, aby zapobiec potencjalnym konsekwencjom po upadku lokalnych banków. Upadłość dwóch banków i problemy szwajcarskiego pożyczkodawcy, Credit Suisse, wzbudziły obawy o możliwość zakażenia, które mogłoby zwiastować recesję podobną do tej z 2008 roku, która nastąpiła po upadku Lehman Brothers.

Fed teraz boryka się z podwójnym problemem: utrzymaniem inflacji pod kontrolą przy jednoczesnym zachowaniu stabilności rynków finansowych. Kierunek Fed murownicy stanie się jasny w środę, 22 marca — analitycy przewidują wzrost o 25 punktów bazowych w krótkim okresie oraz obniżki stóp później w roku.

Tymczasem w próbie powstrzymania problemów w Credit Suisse władze szwajcarskie przekonały grupę UBS do zakupu swojego rywala w historycznej umowie, której wartość wynosi 3.23 miliarda USD dla UBS, który również przejmie 5.4 miliarda USD strat Credit Suisse. Umowa ma być sfinalizowana do końca 2023 roku. Po ogłoszeniu umowy w niedzielę, 19 marca, Rezerwa Federalna USA, Europejski Bank Centralny oraz inne ważne banki centralne wydały oświadczenia, aby uspokoić rynki.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.