Noticias del mercado – Semana 4, marzo de 2023
Los precios del petróleo soportaron una semana sombría, deslizándose un notable 13%, mientras el caos afectaba al sistema bancario occidental.
Forex
El par EUR/USD se deslizó fuertemente el miércoles 15 de marzo, antes de recuperar algo de terreno y cerrar la semana en 1.0667 USD. La crisis bancaria en Estados Unidos y Europa — con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en EE. UU., y los problemas continuos en Credit Suisse en Suiza — proyectó una sombra sobre los mercados financieros durante toda la semana.
El Banco Central Europeo anunció un aumento de 50 puntos básicos el jueves 16 de marzo, lo que llevó a una caída en los rendimientos de EE. UU. y Alemania. La Reserva Federal de EE. UU. (Fed) anunciará su decisión sobre la tasa de política más adelante esta semana.
Mientras tanto, el par GBP/USD cerró la semana en 1.2179 USD, marcando ganancias significativas, habiendo cerrado la semana anterior en 1.2033 USD. El par USD/JPY cayó por debajo de la marca de 132 USD tras la caída en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense el viernes 18 de marzo.
En cuanto a eventos, todos los ojos estarán puestos en la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU. que se anunciará el miércoles 22 de marzo. Aunque un aumento de 25 puntos base es el resultado más probable de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la actual turbulencia bancaria ha llevado a algunos analistas a sugerir que la Fed puede mantener las tasas sin cambios. Además, los datos de solicitudes iniciales de desempleo y los números de ventas de nuevas viviendas se anunciarán un día después, el jueves 23 de marzo.
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Materias primas
Los precios del oro registraron importantes ganancias, subiendo más de 100 USD durante la semana a medida que se acercaban a la marca de 2,000 USD. Los precios del metal amarillo alcanzaron un máximo de 11 meses de 1,988.33 USD el viernes 17 de marzo. Los precios del oro se están beneficiando de la aversión al riesgo y la reversión de los rendimientos de los bonos.
Los datos de inflación de febrero, que mostraron una disminución, han generado esperanzas de un enfoque cauteloso por parte de la Reserva Federal de EE. UU., especialmente con la crisis en el sector bancario. Su decisión sobre aumentos de tasas de política tendrá un impacto significativo en el precio del metal precioso a corto plazo.
Mientras tanto, los precios del petróleo soportaron una semana difícil al caer a su nivel más bajo en 15 meses. Sus precios colapsaron un notable 13% durante la semana, en medio de la inestabilidad en el sector bancario que ha suscitado temores de una recesión inminente. Una desaceleración en el crecimiento económico impactará negativamente los precios de la mercancía.
Se espera que los precios del petróleo sigan bajo presión a la baja hasta que la crisis bancaria que afecta al Oeste permanezca sin resolver. Mientras tanto, las existencias de petróleo crudo — que miden el cambio semanal en la cantidad de petróleo crudo que las empresas tienen en EE. UU. — serán anunciadas el miércoles 22 de marzo.
Criptomonedas
El mercado global de criptomonedas continuó mostrando un sentimiento alcista y alcanzó un valor acumulativo de 1.18 billones de USD el domingo 19 de marzo. La crisis financiera en curso en los Estados Unidos, particularmente la agitación en la industria bancaria, ha llevado a los inversores a recurrir a las criptomonedas como alternativa, impulsando los precios.
La actual crisis del sector bancario, el impacto de la inflación en EE. UU., y las renovadas esperanzas de una Reserva Federal moderada han llevado a que Bitcoin alcance niveles no vistos desde junio del año pasado. En el momento de redactar, la criptomoneda líder se estaba negociando a 27,985 USD, marcando un aumento del 16% en su valor en los últimos 7 días. Del mismo modo, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, también generó un gran interés, con su valor aumentando un notable 24.75% durante la semana hasta alcanzar 1,783.82 USD.
En un desarrollo significativo hacia la inclusión de criptomonedas, uno de los bancos más grandes de Australia, National Australia Bank (NAB), ha roto la barrera del blockchain al convertirse en la primera institución financiera importante en completar una transacción internacional entre bancos en la cadena de bloques de Ethereum usando su propio stablecoin emitido por NAB.
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Acciones de EE. UU.
*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.
Las acciones de EE. UU. se recuperaron de su reciente descenso, que siguió al colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Nasdaq fue el mayor ganador con un aumento del 5.83% a lo largo de la semana, mientras que S&P subió un 1.43%. Mientras tanto, el Dow Jones bajó un mísero 0.15%. Las ganancias, en lo que ha sido una semana sombría para los mercados financieros, fueron impulsadas por una caída histórica en los rendimientos de los bonos.
Algunos rendimientos de bonos del gobierno de EE. UU. registraron su mayor caída en décadas, ya que los inversionistas esperan que la Fed detenga su reciente ritmo de aumentos de tasas de política para prevenir posibles repercusiones tras el colapso de bancos regionales. La bancarrota de los dos bancos y los problemas en el prestamista suizo, Credit Suisse, han suscitado temores de un contagio que podría presagiar una recesión similar a la de 2008 que siguió al colapso de Lehman Brothers.
La Fed de EE. UU. ahora enfrenta el doble problema de mantener la inflación a raya mientras mantiene la estabilidad del mercado financiero. La dirección de la Fed se volverá clara en su reunión del miércoles 22 de marzo; los analistas prevén un aumento de 25 puntos base a corto plazo y recortes de tasas más adelante en el año.
Mientras tanto, en un esfuerzo por contener los problemas en Credit Suisse, las autoridades suizas han persuadido al UBS Group para comprar a su rival en un acuerdo histórico que tiene un precio de 3.23 mil millones de USD para UBS, que también asumirá las pérdidas de 5.4 mil millones de USD de Credit Suisse. Se espera que el acuerdo se complete a finales de 2023. Tras el anuncio del acuerdo el domingo 19 de marzo, la Reserva Federal de EE. UU., el Banco Central Europeo y otros bancos centrales importantes emitieron declaraciones para tranquilizar a los mercados.
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