Actualités du marché – Semaine 4, mars 2023

Les prix du pétrole ont connu une semaine difficile — chutant de manière remarquable de 13 % — alors que le tumulte grippe le système bancaire occidental.

Forex

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La paire EUR/USD a fortement chuté mercredi 15 mars, avant de regagner du terrain et de clôturer la semaine à 1,0667 USD. La crise bancaire aux États-Unis et en Europe — avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis, et les problèmes persistants de Credit Suisse en Suisse — a assombri les marchés financiers durant toute la semaine.

La Banque centrale européenne a annoncé une hausse de 50 points de base jeudi 16 mars, ce qui a conduit à une baisse des rendements aux États-Unis et en Allemagne. La Réserve fédérale américaine (Fed) annoncera sa propre décision sur les taux de politique plus tard cette semaine.

Pendant ce temps, la paire GBP/USD a clôturé la semaine à 1,2179 USD, marquant des gains significatifs, après avoir clôturé la semaine précédente à 1,2033 USD. La paire USD/JPY est tombée en dessous de la barre des 132 USD après la chute des rendements des obligations du Trésor américain vendredi 18 mars.

Sur le front des événements, tous les yeux seront rivés sur la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt, qui sera annoncée mercredi 22 mars. Bien qu'une hausse de 25 points de base soit l'issue la plus probable de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), les turbulences bancaires en cours amènent certains observateurs à suggérer que la Fed pourrait maintenir les taux inchangés. De plus, les données sur les demandes d'allocations chômage initiales ainsi que les chiffres des ventes de nouvelles maisons seront publiées un jour plus tard, le jeudi 23 mars.

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Matières premières

Les prix de l'or ont enregistré des gains majeurs, augmentant de plus de 100 USD pendant la semaine alors qu'ils s'approchaient de la barre des 2 000 USD. Les prix du métal jaune ont atteint un maximum de 11 mois de 1 988,33 USD vendredi 17 mars. Les prix de l'or bénéficient de l'aversion au risque et de l'inversion des rendements obligataires.

Les données d'inflation de février, qui ont montré une baisse, ont suscité des espoirs d'une approche prudente de la Réserve fédérale américaine, en particulier en raison de la crise dans le secteur bancaire. Sa décision sur les hausses de taux de politique aura un impact significatif sur le prix du métal précieux à court terme.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont connu une semaine chaotique alors qu'ils tombaient à leur niveau le plus bas en 15 mois. Leurs prix ont chuté de manière remarquable de 13 % pour la semaine à la suite de l’instabilité dans le secteur bancaire, ce qui a suscité des craintes d'une récession imminente. Un ralentissement de la croissance économique aura un impact négatif sur les prix de la matière.

Les prix du pétrole devraient rester sous pression à la baisse tant que la crise bancaire touchant l'Occident ne sera pas résolue. Pendant ce temps, les stocks de brut — qui mesurent le changement hebdomadaire dans la quantité de pétrole brut détenue par les entreprises aux États-Unis — seront annoncés mercredi 22 mars.

Cryptomonnaies

Le marché mondial des cryptomonnaies a continué d'afficher un sentiment haussier et a atteint une valeur cumulée de 1,18 trillion USD dimanche 19 mars. La crise financière en cours aux États-Unis, en particulier les bouleversements dans le secteur bancaire, a poussé les investisseurs à se tourner vers les cryptomonnaies comme alternative, faisant monter les prix.

La crise actuelle du secteur bancaire, l'impact de l'inflation aux États-Unis, et les espoirs renouvelés d'une Réserve fédérale accommodante ont amené le Bitcoin à atteindre des niveaux non vus depuis juin dernier. Au moment de la rédaction, la principale cryptomonnaie se négociait à 27 985 USD, marquant une augmentation de 16 % de sa valeur au cours des 7 derniers jours. De même, l'Ethereum, la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation de marché, a également suscité un fort intérêt, avec sa valeur augmentant de manière remarquable de 24,75 % sur la semaine pour atteindre 1 783,82 USD.

Dans une avancée significative vers la généralisation des cryptomonnaies, l'une des plus grandes banques d'Australie, la National Australia Bank (NAB), a franchi la barrière de la blockchain en devenant la première grande institution financière à réaliser une transaction transfrontalière intra-bancaire sur la blockchain Ethereum en utilisant sa propre stablecoin émise par la NAB.

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Actions américaines

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Les actions américaines ont rebondi après leur récente chute qui a suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank. Nasdaq was the biggest gainer with a 5.83% rise over the course of the week, while S&P was up 1.43%. Pendant ce temps, le Dow Jones a enregistré une légère baisse de 0,15 %. Les gains, durant ce qui a été une semaine difficile pour les marchés financiers, ont été soutenus par une plongée historique des rendements obligataires.

Certains rendements d'obligations gouvernementales américaines ont enregistré leur plus forte baisse en plusieurs décennies, alors que les investisseurs espèrent que la Fed des États-Unis arrêtera son rythme récent d'augmentations des taux en vue de prévenir un éventuel effondrement à la suite de l'effondrement des banques régionales. La faillite des deux banques et les problèmes rencontrés par le prêteur suisse Credit Suisse ont suscité des craintes d'une contagion qui pourrait annoncer une récession similaire à celle de 2008 qui a suivi l'effondrement de Lehman Brothers.

La Fed des États-Unis lutte maintenant contre le double problème de maintenir l'inflation sous contrôle tout en conservant la stabilité des marchés financiers. La direction que prendra la Fed sera clarifiée lors de leur réunion de mercredi 22 mars — les analystes prévoient une hausse de 25 points de base à court terme et des baisses de taux plus tard dans l'année.

Pendant ce temps, afin de contenir les problèmes rencontrés par Credit Suisse, les autorités suisses ont convaincu le groupe UBS d'acheter son rival dans un accord historique qui représente un coût de 3,23 milliards USD pour UBS, qui assumera également les pertes de 5,4 milliards USD de Credit Suisse. L'accord devrait être finalisé d'ici la fin de 2023. Suite à l'annonce de l'accord dimanche 19 mars, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres grandes banques centrales ont émis des déclarations pour rassurer les marchés.

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