Notícias do mercado – Semana 4, março de 2023

Os preços do petróleo enfrentaram uma semana sombria — desvalorizando notáveis 13% — enquanto a turbulência assolava o sistema bancário ocidental.

Forex

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O par EUR/USD caiu acentuadamente na quarta-feira, 15 de março, antes de ganhar algum terreno e fechar a semana a 1,0667 USD. A crise bancária nos EUA e na Europa — com o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank nos EUA, e os problemas em curso no Credit Suisse na Suíça — lançou uma sombra sobre os mercados financeiros ao longo da semana.

O Banco Central Europeu anunciou um aumento de 50 pontos base na quinta-feira, 16 de março, o que provocou uma queda nos rendimentos dos EUA e da Alemanha. O Federal Reserve (Fed) dos EUA anunciará sua própria decisão sobre a taxa de juros mais tarde nesta semana.

Entretanto, o par GBP/USD fechou a semana a 1,2179 USD, registrando ganhos significativos, após ter fechado a semana anterior a 1,2033 USD. O par USD/JPY caiu abaixo da marca de 132 USD após a queda nos rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA na sexta-feira, 18 de março.

No que diz respeito a eventos, todos os olhos estarão na decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos EUA, que será anunciada na quarta-feira, 22 de março. Embora um aumento de 25 pontos base seja a probabilidade mais provável na reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), a atual turbulência bancária levou alguns observadores a sugerirem que o Fed pode manter as taxas inalteradas. Além disso, os dados sobre pedidos iniciais de auxílio-desemprego, bem como os números de vendas de novas casas, serão divulgados um dia depois, na quinta-feira, 23 de março.

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Matérias-primas

Os preços do ouro registraram grandes ganhos, aumentando mais de 100 USD durante a semana, à medida que se aproximavam da marca de 2.000 USD. Os preços do metal amarelo alcançaram um máximo de 11 meses de 1,988.33 USD na sexta-feira, 17 de março. Os preços do ouro estão se beneficiando da aversão ao risco e da reversão nos rendimentos dos títulos.

Os dados de inflação de fevereiro, que mostraram uma queda, levantaram esperanças de uma abordagem cautelosa por parte do Federal Reserve dos EUA, especialmente com a crise no setor bancário. A sua decisão sobre os aumentos da taxa de juros terá um impacto significativo sobre o preço do metal precioso no curto prazo.

Entretanto, os preços do petróleo enfrentaram uma semana turbulenta, caindo para o seu nível mais baixo em 15 meses. Os preços colapsaram notáveis 13% na semana, em meio à instabilidade no setor bancário, que levantou temores de uma recessão iminente. Uma desaceleração no crescimento econômico terá um impacto negativo nos preços da mercadoria.

Os preços do petróleo devem permanecer sob pressão descendente até que a crise bancária que aflige o Ocidente permaneça sem solução. Entretanto, os inventários de petróleo bruto — que medem a mudança semanal na quantidade de petróleo bruto mantida por empresas nos EUA — serão anunciados na quarta-feira, 22 de março.

Criptomoedas

O mercado global de criptomoedas continuou a mostrar um sentimento altista e alcançou um valor cumulativo de 1,18 trilhão de USD no domingo, 19 de março. A crise financeira em curso nos Estados Unidos, especialmente a agitação na indústria bancária, levou os investidores a recorrer à criptomoeda como uma alternativa, aumentando os preços.

A atual crise do setor bancário, o impacto da inflação nos EUA e as esperanças renovadas por um Federal Reserve dovish fizeram o Bitcoin alcançar níveis não vistos desde junho do ano passado. No momento da redação, a principal criptomoeda estava sendo negociada a 27,985 USD, marcando um aumento de 16% em seu valor nos últimos 7 dias. Da mesma forma, o Ethereum, a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado, também atraiu forte interesse, com seu valor aumentando notáveis 24,75% ao longo da semana, alcançando 1,783.82 USD.

Em um desenvolvimento significativo para a popularização das criptomoedas, um dos maiores bancos da Austrália, o National Australia Bank (NAB), quebrou a barreira do blockchain ao se tornar a primeira grande instituição financeira a completar uma transação bancária intra-bancária transfronteiriça no blockchain Ethereum usando seu próprio stablecoin emitido pelo NAB.

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Ações dos EUA

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As ações dos EUA se recuperaram de sua recente queda, que seguiu o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. O Nasdaq foi o principal vencedor com um aumento de 5,83% ao longo da semana, enquanto o S&P subiu 1,43%. Entretanto, o Dow Jones caiu um pífio 0,15%. Os ganhos, em uma semana sombria para os mercados financeiros, foram impulsionados por uma queda histórica nos rendimentos dos títulos.

Alguns rendimentos de títulos governamentais dos EUA registraram sua maior queda em décadas, à medida que os investidores esperam que o Fed dos EUA pare seu recente ritmo de aumentos nas taxas de juros, visando prevenir uma possível repercussão após o colapso de bancos regionais. A falência dos dois bancos e os problemas com o credor suíço, Credit Suisse, levantaram temores de uma contaminação que poderia anunciar uma recessão semelhante à de 2008, que se seguiu ao colapso do Lehman Brothers.

O Fed dos EUA agora está enfrentando o problema duplo de manter a inflação sob controle enquanto mantém a estabilidade dos mercados financeiros. O rumo que o Fed tomará ficará claro na sua reunião de quarta-feira, 22 de março — analistas preveem um aumento de 25 pontos base no curto prazo e cortes na taxa mais tarde no ano.

Entretanto, na tentativa de conter os problemas no Credit Suisse, as autoridades suíças convenceram o UBS Group a comprar seu rival em um acordo histórico que tem um custo de 3,23 bilhões de USD para o UBS, que também assumirá os 5,4 bilhões de USD de perdas do Credit Suisse. O acordo deve ser concluído até ao final de 2023. Após o anúncio do acordo no domingo, 19 de março, o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu e outros grandes bancos centrais emitiram declarações para tranquilizar os mercados.

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