Was ist technische Analyse im Handel?

Der entscheidende Faktor, der den Erfolg eines Traders bestimmt, ist seine Fähigkeit, die Preisbewegung eines Vermögenswerts korrekt vorherzusagen. Es geht jedoch nicht darum, zu raten – Sie können den Markt analysieren und informierte Entscheidungen im Handel treffen, was letztendlich Ihre Chancen auf potenziellen Gewinn erhöht.

Es gibt 2 Arten von Marktanalysen, die Sie auf jeden Finanzmarkt anwenden können: technische und fundamentale Analyse. Erfahrene Trader kombinieren in der Regel beide Arten von Analysen und verwenden eine Kombination verschiedener Instrumente, um ihre Chancen auf eine korrekte Vorhersage zu erhöhen. In diesem Blogbeitrag konzentrieren wir uns auf die technische Analyse, und im Blog zur fundamentalen Analyse für Anfänger werden wir behandeln, wie die fundamentale Analyse funktioniert.

Was ist technische Analyse?

Die technische Analyse basiert ausschließlich auf der Analyse vergangener Preisbewegungen. Sie wird in keiner Weise von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen beeinflusst. Ihr ultimatives Ziel ist es, Muster zu identifizieren, zukünftiges Marktverhalten vorherzusagen und den richtigen Zeitpunkt zum Kauf (oder Verkauf) eines Vermögenswerts zu bestimmen.

Die technische Analyse kann auf 2 Arten durchgeführt werden: durch Identifizierung von Chartmustern oder durch Verwendung technischer Indikatoren, die wir in diesem Blogbeitrag durchgehen werden.

In beiden Fällen müssen Sie verstehen, wie man ein Preischart liest, also lassen Sie uns das zuerst durchgehen.

Was sind die Preischarts in der technischen Analyse?

Ein Preischart ist eine grafische Darstellung der Preisbewegung eines Vermögenswerts über einen ausgewählten Zeitraum.

Jeder Chart hat eine horizontale Achse, die die Zeit darstellt, und eine vertikale, die den Preis darstellt. Dieser Screenshot zeigt beispielsweise die Preisfluktuationen des Volatility 10 Index von August bis November 2021.

Der Preischart zeigt im Wesentlichen Preisbewegungen in kleinen Einheiten von Zeitintervallen. Die Zeitintervalle können individuell festgelegt werden und hängen typischerweise von persönlichen Vorlieben ab. Einige Trader bevorzugen detailliertere Charts und setzen 1-Tick- oder 5-Minuten-Intervalle, während andere ein größeres Bild bevorzugen und stündliche, tägliche oder sogar wöchentliche Charts verwenden.

Ein Tick-Chart, bei dem 1 Tick 1 Einheit der Preisänderung widerspiegelt, bietet den Tradern die detailliertesten Daten, da er die Preisänderung alle 1-2 Sekunden anzeigt. Diese Art von Chart wird hauptsächlich im Optionshandel verwendet und ist auf DTrader und DBot verfügbar.

Charttypen

Die 3 am häufigsten verwendeten Charttypen sind:

• Kerzenchart
• Balkenchart
• Linienchart

Kerzenchart

Einer der beliebtesten Charts unter Tradern ist der Kerzenchart. Unten sehen Sie einen Screenshot, der zeigt, wie er aussieht.

Jede Kerze besteht aus einem Körper und einem Docht, die die Eröffnungs- und Schlusskurse Ihres gewählten Zeitintervalls sowie die höchsten und niedrigsten Preise, die innerhalb dieses Zeitraums erreicht wurden, anzeigen.

Der Körper der Kerze (der Hauptquadratteil) zeigt die Eröffnungs- und Schlusskurse. Wenn der Körper rot (schwarz auf einigen anderen Plattformen) ist, bedeutet das, dass der Schlusskurs niedriger ist als der Eröffnungskurs, wobei der Eröffnungskurs oben liegt. Und wenn der Körper grün ist, ist der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs, wobei der Eröffnungskurs unten liegt.

Der Docht der Kerze (die Linien oben und/oder unten am Körper) spiegelt den höchsten Handelskurs wider, der innerhalb des festgelegten Zeitintervalls oben und den niedrigsten unten erreicht wurde.

Angenommen, Sie wählen, Ihr Chart mit 1-Minuten-Kerzen anzuzeigen. Jede Kerze spiegelt die Eröffnungs- und Schlusskurse des Vermögenswerts (den Körper) jeder Minute wider, mit den höchsten und niedrigsten Preisen, die innerhalb der Minute erreicht wurden (den Docht).

Balkenchart

Ein Balkenchart, auch als OHLC-Chart bezeichnet, folgt der gleichen Logik wie ein Kerzenchart, verwendet jedoch Balken anstelle von Kerzen. OHLC steht für die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse. Ähnlich wie bei Kerzen können die Balken gefärbt sein (z.B. auf DTrader) oder einfach schwarz (z.B. auf Deriv MT5).

Linienchart

Ein Linienchart zeigt nur den Schlusskurs eines Vermögenswerts an. Während es weniger Informationen bietet, reduziert es auch das Rauschen auf dem Bildschirm – was großartig ist, wenn Sie es bevorzugen, dass Ihre Charts übersichtlich aussehen. Die Linie des Charts verbindet die Schlusskurse Ihrer gewählten Zeitintervalle (z.B. jeder Minute), was Ihnen hilft, Bewegungstrends klar zu erkennen. Diese Art von Chart ist auf Deriv MT5 verfügbar.

Ein Linienchart kann auch als Flächendiagramm angezeigt werden. In diesem Fall wird der Raum zwischen der horizontalen Achse und der Linie mit Farbe gefüllt. Diese Art von Chart ist auf DTrader verfügbar.

Einige Zeitintervalle, wie Ticks, sind zu kurz, um genügend Daten zu liefern, um eine Kerze oder einen Balken zu bilden; daher können sie nur mit dem Linienchart angezeigt werden.

Chartmuster und technische Indikatoren

Chartmuster und technische Indikatoren sind die 2 verschiedenen Möglichkeiten zur Bewertung der Preischarts und des Marktverhaltens.

Ein Chartmuster ist eine Form (z.B. ein Dreieck), die Sie mit Hilfe verschiedener Zeichenwerkzeuge über Ihr Preischart zeichnen können, genau wie Sie eine Linie zeichnen würden, die die Punkte auf einem Blatt Papier verbindet. Diese Formen in einem Chart zu identifizieren, hilft, zu suggerieren, wohin sich der Preis als Nächstes bewegen wird.

Ein technischer Indikator ist ein Werkzeug, das hilft, zukünftige Preisbewegungen mit Hilfe komplexer mathematischer Berechnungen zu suggerieren. Diese Indikatoren werden ebenfalls über Ihre Charts gelegt und berechnen automatisch die potenziellen Preisbewegungen unter Verwendung historischer Daten.

Bei der Durchführung einer technischen Analyse müssen Sie sich nicht für die eine oder andere Methode entscheiden. Tatsächlich können Sie sowohl Chartmuster als auch technische Indikatoren gleichzeitig verwenden, um mehr Daten zur Analyse zu haben. Lassen Sie uns zum Blog ‘Unterstützung und Widerstand in Chartmustern’ gehen, um herauszufinden, wie es funktioniert.