ما هو التحليل الفني في التداول؟

العامل الرئيسي الذي يحدد نجاح المتداول هو قدرته على توقع حركة سعر الأصل بشكل صحيح. ومع ذلك، الأمر لا يتعلق بالتخمين – يمكنك تحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة في التداول، مما يزيد في النهاية من فرصك في تحقيق الربح المحتمل.

هناك نوعان من تحليل السوق يمكنك تطبيقهما على أي سوق مالي: التحليل الفني والأساسي. عادةً ما يجمع المتداولون ذوو الخبرة بين كلا النوعين من التحليل ويستخدمون مجموعة من الأدوات المختلفة لزيادة فرصهم في التوقع الصحيح. في هذه التدوينة، سنركز على التحليل الفني، وفي تدوينة التحليل الأساسي للمبتدئين، سنغطي كيفية عمل التحليل الأساسي.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني يعتمد بشكل كامل على تحليل تحركات الأسعار السابقة. إنه غير متأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال. الهدف النهائي منه هو تحديد الأنماط، وتوقع سلوك السوق في المستقبل، وتحديد الوقت المناسب لشراء (أو بيع) أصل.

يمكن إجراء التحليل الفني بطريقتين: من خلال تحديد أنماط الرسم البياني أو استخدام المؤشرات الفنية، وكلاهما سنستعرضه في هذه التدوينة.

في كلا الحالتين، ستحتاج إلى فهم كيفية قراءة الرسم البياني للأسعار، لذا دعنا نستعرض ذلك أولاً.

ما هي الرسوم البيانية للأسعار في التحليل الفني؟

الرسم البياني للسعر هو تمثيل بياني لحركة سعر أصل ما على مدى فترة زمنية محددة.

كل رسم بياني يحتوي على محور أفقي يمثل الوقت ومحور عمودي يمثل السعر. على سبيل المثال، تُظهر هذه الصورة التقلبات السعرية لمؤشر التقلب 10 من أغسطس إلى نوفمبر 2021.

الرسم البياني للسعر هو في الأساس تحركات الأسعار في وحدات زمنية صغيرة. يمكن ضبط الفترات الزمنية بشكل فردي وعادةً ما تعتمد على التفضيل الشخصي. يفضل بعض المتداولين الرسوم البيانية الأكثر تفصيلاً ويضبطون فترات زمنية قدرها 1-نقطة أو 5 دقائق، بينما يفضل آخرون الحصول على صورة أكبر ويستخدمون الرسوم البيانية الساعية أو اليومية أو حتى الأسبوعية.

يوفر الرسم البياني للنقطة، حيث تعكس 1 نقطة وحدة واحدة من تغير السعر، للمتداولين أكثر البيانات تفصيلاً، حيث يعرض تغير السعر كل 1-2 ثانية. يُستخدم هذا النوع من الرسم البياني بشكل أساسي في تداول الخيارات ومتوفر على DTrader و DBot.

أنواع الرسوم البيانية

أكثر 3 أنواع من الرسوم البيانية استخدامًا هي:

• رسم بياني شمعداني
• رسم بياني شريطي
• رسم بياني خطي

الرسم البياني الشمعداني

أحد أكثر الرسوم البيانية شعبية بين المتداولين هو الرسم البياني الشمعداني. أدناه صورة توضح كيف يبدو.

كل شمعة تتكون من جسم وفتيل يعرضان أسعار الافتتاح والإغلاق لفترة الزمن المحددة، بالإضافة إلى أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة.

جسم الشمعة (الجزء الرئيسي المربع) يظهر أسعار الافتتاح والإغلاق. إذا كان الجسم أحمر (أسود على بعض المنصات الأخرى)، فهذا يعني أن سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أعلى الجسم. وإذا كان الجسم أخضر، فإن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مع وجود سعر الافتتاح في أسفل الجسم.

فتيل الشمعة (الخطوط في أعلى و/أو أسفل الجسم) يعكس أعلى سعر تداول تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية المحددة في الأعلى وأدنى سعر في الأسفل.

لنقل أنك اخترت عرض الرسم البياني الخاص بك مع شموع مدتها دقيقة واحدة. كل شمعة ستعكس أسعار الافتتاح والإغلاق للأصل (الجسم) لكل دقيقة، مع أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال الدقيقة (الفتيل).

الرسم البياني الشريطي

الرسم البياني الشريطي، المعروف أيضًا باسم رسم OHLC، يتبع نفس المنطق مثل الرسم البياني الشمعداني، ولكن باستخدام القضبان بدلاً من الشموع. OHLC تعني أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق. مشابهًا للشموع، يمكن أن تكون القضبان ملونة (مثلًا على DTrader) أو سوداء فقط (مثلًا على Deriv MT5).

الرسم البياني الخطي

الرسم البياني الخطي يعرض فقط سعر الإغلاق لأصل ما. بينما يوفر معلومات أقل، فإنه يقلل أيضًا من الضوضاء على الشاشة – وهو أمر رائع إذا كنت تفضل أن تبدو الرسوم البيانية الخاصة بك غير مزدحمة. الخط في الرسم البياني يربط أسعار الإغلاق لفترات الزمن المحددة (مثل كل دقيقة) مما يساعدك على رؤية اتجاهات الحركة بوضوح. هذا النوع من الرسم البياني متاح على Deriv MT5.

يمكن أيضًا عرض الرسم البياني الخطي كمنطقة. في هذه الحالة، يتم ملء المساحة بين المحور الأفقي والخط بلون. هذا النوع من الرسم البياني متاح على DTrader.

بعض الفترات الزمنية، مثل النقاط، قصيرة جدًا بحيث لا توفر بيانات كافية لتشكيل شمعة أو شريط؛ وبالتالي، يمكن عرضها فقط باستخدام الرسم البياني الخطي.

أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية

أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية هما طريقتان مختلفتان لتقييم الرسوم البيانية للأسعار وسلوك السوق.

نمط الرسم البياني هو شكل (مثل مثلث) يمكنك رسمه على الرسم البياني الخاص بك بمساعدة أدوات الرسم المختلفة، تمامًا كما سترسم خطًا، موصلًا النقاط على قطعة من الورق. يساعد تحديد هذه الأشكال في الرسم البياني على اقتراح الاتجاه الذي سيتحرك فيه السعر بعد ذلك.

المؤشر الفني هو أداة تساعد في اقتراح تحركات الأسعار المستقبلية بمساعدة حسابات رياضية معقدة. يتم وضع هذه المؤشرات أيضًا فوق الرسوم البيانية الخاصة بك، وتحسب تحركات الأسعار المحتملة تلقائيًا، باستخدام البيانات التاريخية.

عند القيام بالتحليل الفني، لا يتعين عليك اختيار طريقة واحدة على الأخرى. في الواقع، يمكنك استخدام كل من أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية في نفس الوقت للحصول على المزيد من البيانات للتحليل. دعنا نتوجه إلى تدوينة ‘الدعم والمقاومة في أنماط الرسوم البيانية’ لمعرفة كيفية عمل ذلك.