Cos'è l'analisi tecnica nel trading?

Il fattore chiave che determina il successo di un trader è la sua capacità di prevedere correttamente il movimento del prezzo di un asset. Tuttavia, non si tratta di indovinare: puoi analizzare il mercato e prendere decisioni informate nel trading, il che aumenta alla fine le tue possibilità di profitto potenziale.

Ci sono 2 tipi di analisi di mercato che puoi applicare a qualsiasi mercato finanziario: tecnica e fondamentale. I trader esperti di solito combinano entrambi i tipi di analisi e utilizzano una combinazione di vari strumenti per aumentare le loro possibilità di una previsione corretta. In questo post del blog, ci concentreremo sull'analisi tecnica, e nel blog sull'analisi fondamentale per principianti, tratteremo come funziona l'analisi fondamentale.

Che cos'è l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica si basa esclusivamente sull'analisi dei movimenti passati dei prezzi. Non è influenzata in alcun modo da eventi politici ed economici. Il suo obiettivo finale è identificare modelli, prevedere il comportamento futuro del mercato e determinare il momento giusto per acquistare (o vendere) un asset.

L'analisi tecnica può essere eseguita in 2 modi: identificando modelli di grafico o utilizzando indicatori tecnici, entrambi i quali esamineremo in questo post del blog.

In entrambi i casi, dovresti capire come leggere un grafico dei prezzi, quindi vediamo prima questo.

Cosa sono i grafici dei prezzi nell'analisi tecnica?

Un grafico dei prezzi è una rappresentazione grafica del movimento del prezzo di un asset nel corso di un periodo di tempo selezionato.

Ogni grafico ha un'asse orizzontale che rappresenta il tempo e una verticale che rappresenta il prezzo. Questo screenshot, ad esempio, mostra le fluttuazioni dei prezzi dell'indice Volatility 10 da agosto a novembre 2021.

Il grafico dei prezzi è essenzialmente i movimenti dei prezzi in piccole unità di intervalli di tempo. Gli intervalli di tempo possono essere impostati individualmente e dipendono tipicamente dalle preferenze personali. Alcuni trader preferiscono grafici più dettagliati e impostano intervalli di 1 tick o 5 minuti, mentre altri preferiscono avere una visione più ampia e utilizzano grafici orari, giornalieri o addirittura settimanali.

Un grafico a tick, in cui 1 tick riflette 1 unità di variazione del prezzo, fornisce ai trader i dati più dettagliati, poiché mostra la variazione del prezzo ogni 1-2 secondi. Questo tipo di grafico è utilizzato principalmente nel trading di opzioni ed è disponibile su DTrader e DBot.

Tipi di grafico

I 3 tipi di grafico più comunemente utilizzati sono:

• Grafico a candela
• Grafico a barre
• Grafico a linee

Grafico a candela

Uno dei grafici più popolari tra i trader è il grafico a candela. Qui sotto c'è uno screenshot che mostra come appare.

Ogni candela è composta da un corpo e uno stoppino che mostrano i prezzi di apertura e chiusura del tuo intervallo di tempo selezionato, così come i prezzi massimi e minimi raggiunti all'interno di quel tempo.

Il corpo della candela (la parte quadrata principale) mostra i prezzi di apertura e chiusura. Se il corpo è rosso (nero su alcune altre piattaforme), significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in cima. E se il corpo è verde, il prezzo di chiusura è superiore all'apertura, con il prezzo di apertura in basso.

Lo stoppino della candela (le linee in cima e/o in fondo al corpo) riflette il prezzo di trading più alto raggiunto all'interno dell'intervallo di tempo impostato in alto e il più basso in basso.

Supponiamo che tu scelga di visualizzare il tuo grafico con candele da 1 minuto. Ogni candela rifletterà i prezzi di apertura e chiusura dell'asset (il corpo) di ogni minuto, con i prezzi massimi e minimi raggiunti all'interno del minuto (lo stoppino).

Grafico a barre

Un grafico a barre, noto anche come grafico OHLC, segue la stessa logica di un grafico a candela, ma utilizzando barre invece di candele. OHLC sta per i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Simile alle candele, le barre possono essere colorate (ad esempio, su DTrader) o semplicemente nere (ad esempio, su Deriv MT5).

Grafico a linee

Un grafico a linee mostra solo il prezzo di chiusura di un asset. Anche se fornisce meno informazioni, riduce anche il rumore sullo schermo, il che è ottimo se preferisci che i tuoi grafici appaiano ordinati. La linea del grafico collega i prezzi di chiusura dei tuoi intervalli di tempo selezionati (ad esempio, di ogni minuto), il che ti aiuta a vedere chiaramente le tendenze di movimento. Questo tipo di grafico è disponibile su Deriv MT5.

Un grafico a linee può anche essere visualizzato come un grafico ad area. In questo caso, lo spazio tra l'asse orizzontale e la linea è riempito di colore. Questo tipo di grafico è disponibile su DTrader.

Alcuni intervalli di tempo, come i tick, sono troppo brevi per fornire dati sufficienti per formare una candela o una barra; pertanto, possono essere visualizzati solo con il grafico a linee.

Modelli di grafico e indicatori tecnici

I modelli di grafico e gli indicatori tecnici sono i 2 modi diversi di valutare i grafici dei prezzi e il comportamento del mercato.

Un modello di grafico è una forma (ad esempio, un triangolo) che puoi disegnare sopra il tuo grafico dei prezzi con l'aiuto di vari strumenti di disegno, proprio come faresti disegnando una linea, collegando i punti su un pezzo di carta. Identificare queste forme in un grafico aiuta a suggerire dove il prezzo si muoverà successivamente.

Un indicatore tecnico è uno strumento che aiuta a suggerire i futuri movimenti dei prezzi con l'aiuto di calcoli matematici complessi. Questi indicatori sono anche posizionati sui tuoi grafici e calcolano automaticamente i potenziali movimenti dei prezzi, utilizzando dati storici.

Quando fai analisi tecnica, non devi scegliere un modo rispetto all'altro. Infatti, puoi utilizzare sia i modelli di grafico che gli indicatori tecnici simultaneamente per avere più dati da analizzare. Andiamo al blog ‘Supporto e resistenza nei modelli di grafico’ per scoprire come funziona.