Czym jest analiza techniczna w handlu?

Kluczowym czynnikiem, który decyduje o sukcesie tradera, jest jego zdolność do poprawnego przewidywania ruchu cen aktywów. Jednak nie chodzi o zgadywanie – możesz analizować rynek i podejmować świadome decyzje w handlu, co ostatecznie zwiększa twoje szanse na potencjalny zysk.

Istnieją 2 rodzaje analizy rynku, które możesz zastosować w każdym rynku finansowym: analiza techniczna i fundamentalna. Doświadczeni traderzy zazwyczaj łączą oba rodzaje analizy i używają kombinacji różnych instrumentów, aby zwiększyć swoje szanse na poprawne przewidywanie. W tym wpisie na blogu skupimy się na analizie technicznej, a w blogu Analiza fundamentalna dla początkujących omówimy, jak działa analiza fundamentalna.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna opiera się wyłącznie na analizie przeszłych ruchów cen. Nie jest w żaden sposób wpływana przez wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jej ostatecznym celem jest identyfikacja wzorców, przewidywanie przyszłego zachowania rynku oraz określenie właściwego momentu na zakup (lub sprzedaż) aktywów.

Analizę techniczną można przeprowadzić na 2 sposoby: poprzez identyfikację wzorców na wykresie lub korzystając z wskaźników technicznych, które obie omówimy w tym wpisie na blogu.

W obu przypadkach musisz zrozumieć, jak czytać wykres cenowy, więc najpierw to omówmy.

Czym są wykresy cenowe w analizie technicznej?

Wykres cenowy to graficzna reprezentacja ruchu cen aktywów w wybranym okresie czasu.

Każdy wykres ma oś poziomą, która reprezentuje czas, oraz oś pionową, która reprezentuje cenę. Ten zrzut ekranu, na przykład, pokazuje wahania cen indeksu Volatility 10 od sierpnia do listopada 2021 roku.

Wykres cenowy to zasadniczo ruchy cen w małych jednostkach interwałów czasowych. Interwały czasowe można ustawić indywidualnie i zazwyczaj zależą od osobistych preferencji. Niektórzy traderzy wolą bardziej szczegółowe wykresy i ustawiają interwały 1-tick lub 5-minutowe, podczas gdy inni wolą mieć szerszy obraz i używają wykresów godzinowych, dziennych lub nawet tygodniowych.

Wykres tickowy, gdzie 1 tick odzwierciedla 1 jednostkę zmiany ceny, dostarcza traderom najbardziej szczegółowych danych, ponieważ pokazuje zmianę ceny co 1-2 sekundy. Ten typ wykresu jest głównie używany w handlu opcjami i jest dostępny na DTrader oraz DBot.

Typy wykresów

3 najczęściej używane typy wykresów to:

• Wykres świecowy
• Wykres słupkowy
• Wykres liniowy

Wykres świecowy

Jednym z najpopularniejszych wykresów wśród traderów jest wykres świecowy. Poniżej znajduje się zrzut ekranu pokazujący, jak wygląda.

Każda świeca składa się z korpusu i knota, które pokazują ceny otwarcia i zamknięcia wybranego interwału czasowego, a także najwyższe i najniższe ceny osiągnięte w tym czasie.

Korpus świecy (główna kwadratowa część) pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia. Jeśli korpus jest czerwony (czarny na niektórych innych platformach), oznacza to, że cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na górze. A jeśli korpus jest zielony, cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, a cena otwarcia znajduje się na dole.

Knot świecy (linie na górze i/lub na dole korpusu) odzwierciedla najwyższą cenę handlową osiągniętą w ustalonym interwale czasowym na górze i najniższą na dole.

Załóżmy, że wybierasz wyświetlenie swojego wykresu z 1-minutowymi świecami. Każda świeca odzwierciedli ceny otwarcia i zamknięcia aktywa (korpus) każdej minuty, z najwyższymi i najniższymi cenami osiągniętymi w ciągu minuty (knot).

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy, znany również jako wykres OHLC, działa na tej samej zasadzie co wykres świecowy, ale używa słupków zamiast świec. OHLC oznacza ceny otwarcia, najwyższe, najniższe i zamknięcia. Podobnie jak w przypadku świec, słupki mogą być kolorowe (np. na DTrader) lub po prostu czarne (np. na Deriv MT5).

Wykres liniowy

Wykres liniowy wyświetla tylko cenę zamknięcia aktywa. Choć dostarcza mniej informacji, redukuje również szum na ekranie – co jest świetne, jeśli wolisz, aby twoje wykresy wyglądały na uporządkowane. Linia wykresu łączy ceny zamknięcia wybranych interwałów czasowych (np. co minutę), co pomaga wyraźnie zobaczyć trendy ruchu. Ten typ wykresu jest dostępny na Deriv MT5.

Wykres liniowy można również wyświetlić jako wykres obszarowy. W takim przypadku przestrzeń między osią poziomą a linią jest wypełniona kolorem. Ten typ wykresu jest dostępny na DTrader.

Niektóre interwały czasowe, takie jak ticki, są zbyt krótkie, aby dostarczyć wystarczających danych do utworzenia świecy lub słupka; dlatego mogą być wyświetlane tylko na wykresie liniowym.

Wzorce wykresów i wskaźniki techniczne

Wzorce wykresów i wskaźniki techniczne to 2 różne sposoby oceny wykresów cenowych i zachowania rynku.

Wzór wykresu to kształt (np. trójkąt), który możesz narysować na swoim wykresie cenowym za pomocą różnych narzędzi rysunkowych, tak jak narysowałbyś linię, łącząc punkty na kartce papieru. Identyfikacja tych kształtów na wykresie pomaga zasugerować, w którym kierunku cena będzie się poruszać następnie.

Wskaźnik techniczny to narzędzie, które pomaga sugerować przyszłe ruchy cenowe za pomocą skomplikowanych obliczeń matematycznych. Te wskaźniki również są umieszczane na twoich wykresach i automatycznie obliczają potencjalne ruchy cenowe, korzystając z danych historycznych.

Podczas przeprowadzania analizy technicznej nie musisz wybierać jednej metody nad drugą. W rzeczywistości możesz używać zarówno wzorców wykresów, jak i wskaźników technicznych jednocześnie, aby mieć więcej danych do analizy. Przejdźmy do bloga ‘Wsparcie i opór w wzorcach wykresów’, aby dowiedzieć się, jak to działa.