Ticaretin teknik analizi nedir?

Bir trader'ın başarısını belirleyen ana faktör, bir varlığın fiyat hareketini doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğidir. Ancak, bu bir tahmin meselesi değil – piyasayı analiz edebilir ve ticarette bilinçli kararlar alabilirsiniz, bu da nihayetinde potansiyel kâr şansınızı artırır.

Herhangi bir finansal piyasada uygulayabileceğiniz 2 tür piyasa analizi vardır: teknik ve temel. Deneyimli traderlar genellikle her iki analiz türünü birleştirir ve doğru tahmin şanslarını artırmak için çeşitli araçların kombinasyonunu kullanır. Bu blog yazısında teknik analize odaklanacağız ve Temel analiz başlangıçları blogunda temel analizin nasıl çalıştığını ele alacağız.

Teknik analiz nedir?

Teknik analiz tamamen geçmiş fiyat hareketlerini analiz etmeye dayanır. Herhangi bir şekilde siyasi ve ekonomik olaylardan etkilenmez. Nihai hedefi, kalıpları tanımlamak, gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek ve bir varlığı satın almak (veya satmak) için doğru zamanı belirlemektir.

Teknik analiz 2 şekilde gerçekleştirilebilir: grafik kalıplarını tanımlayarak veya teknik göstergeler kullanarak, her ikisini de bu blog yazısında ele alacağız.

Her iki durumda da, bir fiyat grafiğini nasıl okuyacağınızı anlamanız gerekecek, bu yüzden önce buna bakalım.

Teknik analizde fiyat grafikleri nedir?

Fiyat grafiği, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketinin grafiksel bir temsilidir.

Her grafikte, zamanı temsil eden yatay bir eksen ve fiyatı temsil eden dikey bir eksen bulunur. Bu ekran görüntüsü, örneğin, Volatilite 10 endeksinin Ağustos'tan Kasım 2021'e kadar olan fiyat dalgalanmalarını göstermektedir.

Fiyat grafiği, esasen fiyat hareketlerini küçük zaman aralıklarında gösterir. Zaman aralıkları bireysel olarak ayarlanabilir ve genellikle kişisel tercihlere bağlıdır. Bazı traderlar daha ayrıntılı grafikler tercih eder ve 1-tik veya 5 dakikalık aralıklar ayarlarken, diğerleri daha büyük bir resmi görmek için saatlik, günlük veya hatta haftalık grafikler kullanmayı tercih eder.

1 tikin 1 birim fiyat değişimini yansıttığı bir tik grafiği, traderlara en ayrıntılı verileri sağlar, çünkü fiyat değişimini her 1-2 saniyede bir gösterir. Bu tür grafikler genellikle opsiyon ticaretinde kullanılır ve DTrader ve DBot'ta mevcuttur.

Grafik türleri

En yaygın kullanılan 3 grafik türü şunlardır:

• Mum grafiği
• Çubuk grafiği
• Çizgi grafiği

Mum grafiği

Traderlar arasında en popüler grafiklerden biri mum grafiğidir. Aşağıda nasıl göründüğünü gösteren bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.

Her mum, seçtiğiniz zaman aralığının açılış ve kapanış fiyatlarını, ayrıca o süre içinde ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları gösteren bir gövde ve bir fitilden oluşur.

Mum grafiğinin gövdesi (ana kare kısmı), açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Eğer gövde kırmızı (bazı diğer platformlarda siyah) ise, kapanış fiyatı açılış fiyatından daha düşüktür ve açılış fiyatı gövdenin üst kısmındadır. Eğer gövde yeşil ise, kapanış fiyatı açılış fiyatından daha yüksektir ve açılış fiyatı gövdenin alt kısmındadır.

Mum grafiğinin fitili (gövdenin üstünde ve/veya altında bulunan çizgiler), belirlenen zaman aralığında ulaşılan en yüksek ticaret fiyatını üstte ve en düşük fiyatı altta yansıtır.

Diyelim ki 1 dakikalık mumlarla grafiğinizi görüntülemeyi seçtiniz. Her mum, her dakikanın açılış ve kapanış fiyatlarını (gövde) yansıtır ve dakikada ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları (fitil) gösterir.

Çubuk grafiği

Çubuk grafiği, OHLC grafiği olarak da adlandırılır, mum grafiği ile aynı mantığı takip eder, ancak mumlar yerine çubuklar kullanır. OHLC, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını temsil eder. Mumlarda olduğu gibi, çubuklar renkli (örneğin DTrader'da) veya sadece siyah (örneğin Deriv MT5'de) olabilir.

Çizgi grafiği

Çizgi grafiği, bir varlığın yalnızca kapanış fiyatını gösterir. Daha az bilgi sağlasa da, ekrandaki gürültüyü de azaltır – bu, grafiklerinizin dağınık görünmesini istemiyorsanız harikadır. Grafiğin çizgisi, seçtiğiniz zaman aralıklarının (örneğin her dakikanın) kapanış fiyatlarını birbirine bağlar ve hareket eğilimlerini net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Bu tür grafik Deriv MT5'te mevcuttur.

Bir çizgi grafiği ayrıca bir alan grafiği olarak da gösterilebilir. Bu durumda, yatay eksen ile çizgi arasındaki alan renkle doldurulur. Bu tür grafik DTrader'da mevcuttur.

Bazı zaman aralıkları, tikler gibi, bir mum veya çubuk oluşturmak için yeterli veri sağlamaz; bu nedenle yalnızca çizgi grafiği ile gösterilebilir.

Grafik kalıpları ve teknik göstergeler

Grafik kalıpları ve teknik göstergeler, fiyat grafiklerini ve piyasa davranışını değerlendirmek için 2 farklı yoldur.

Bir grafik kalıbı, fiyat grafiğinizin üzerine çeşitli çizim araçları yardımıyla çizebileceğiniz bir şekildir (örneğin bir üçgen). Bu şekilleri bir grafikte tanımlamak, fiyatın bir sonraki hareketinin nereye gideceğini önermeye yardımcı olur.

Bir teknik gösterge, karmaşık matematiksel hesaplamalar yardımıyla gelecekteki fiyat hareketlerini önermeye yardımcı olan bir araçtır. Bu göstergeler de grafiklerinizin üzerine yerleştirilir ve geçmiş verileri kullanarak potansiyel fiyat hareketlerini otomatik olarak hesaplar.

Teknik analiz yaparken, bir yolu diğerine tercih etmek zorunda değilsiniz. Aslında, daha fazla veri analiz etmek için hem grafik kalıplarını hem de teknik göstergeleri aynı anda kullanabilirsiniz. Nasıl çalıştığını öğrenmek için ‘Grafik kalıplarında destek ve direnç’ bloguna gidelim.