Phân tích kỹ thuật trong giao dịch là gì?

Yếu tố chính xác định sự thành công của một nhà giao dịch là khả năng dự đoán chuyển động giá của một tài sản một cách chính xác. Tuy nhiên, không phải là đoán – bạn có thể phân tích thị trường và đưa ra quyết định thông minh trong giao dịch, điều này cuối cùng sẽ tăng cơ hội lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Có 2 loại phân tích thị trường mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp cả hai loại phân tích và sử dụng sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau để tăng cơ hội dự đoán chính xác. Trong bài viết blog này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật, và trong bài viết blog Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu, chúng ta sẽ đề cập đến cách hoạt động của phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa trên việc phân tích các chuyển động giá trong quá khứ. Nó không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị và kinh tế theo bất kỳ cách nào. Mục tiêu cuối cùng của nó là xác định các mẫu hình, dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xác định thời điểm thích hợp để mua (hoặc bán) một tài sản.

Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện theo 2 cách: bằng cách xác định các mẫu hình biểu đồ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, cả hai cách này chúng ta sẽ đi qua trong bài viết blog này.

Trong cả hai trường hợp, bạn cần hiểu cách đọc biểu đồ giá, vì vậy hãy cùng đi qua điều đó trước.

Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật là gì?

Biểu đồ giá là một đại diện đồ họa của chuyển động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian được chọn.

Mỗi biểu đồ có một trục ngang đại diện cho thời gian và một trục dọc đại diện cho giá. Ví dụ, ảnh chụp màn hình này cho thấy sự biến động giá của chỉ số Volatility 10 từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021.

Biểu đồ giá về cơ bản là các chuyển động giá trong các đơn vị thời gian nhỏ. Các khoảng thời gian có thể được thiết lập riêng lẻ và thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Một số nhà giao dịch thích các biểu đồ chi tiết hơn và thiết lập khoảng thời gian 1-tick hoặc 5 phút, trong khi những người khác thích có cái nhìn tổng thể hơn và sử dụng biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần.

Một biểu đồ tick, nơi 1 tick phản ánh 1 đơn vị thay đổi giá, cung cấp cho các nhà giao dịch dữ liệu chi tiết nhất, vì nó hiển thị sự thay đổi giá mỗi 1-2 giây. Loại biểu đồ này chủ yếu được sử dụng trong giao dịch quyền chọn và có sẵn trên DTrader và DBot.

Các loại biểu đồ

3 loại biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất là:

• Biểu đồ nến
• Biểu đồ thanh
• Biểu đồ đường

Biểu đồ nến

Một trong những biểu đồ phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch là biểu đồ nến. Dưới đây là một ảnh chụp màn hình cho thấy nó trông như thế nào.

Mỗi nến bao gồm một thân và một bấc hiển thị giá mở và giá đóng của khoảng thời gian bạn đã chọn, cũng như giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Thân của nến (phần vuông chính) cho thấy giá mở và giá đóng. Nếu thân có màu đỏ (đen trên một số nền tảng khác), điều đó có nghĩa là giá đóng thấp hơn giá mở, với giá mở ở trên cùng. Và nếu thân có màu xanh, giá đóng cao hơn giá mở, với giá mở ở dưới cùng.

Bấc của nến (các đường ở trên và/hoặc dưới thân) phản ánh giá giao dịch cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đã đặt ở trên và giá thấp nhất ở dưới.

Giả sử bạn chọn xem biểu đồ của mình với các nến 1 phút. Mỗi nến sẽ phản ánh giá mở và giá đóng của tài sản (thân) của mỗi phút, với giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong phút đó (bấc).

Biểu đồ thanh

Một biểu đồ thanh, còn được gọi là biểu đồ OHLC, theo cùng một logic như biểu đồ nến, nhưng sử dụng các thanh thay vì nến. OHLC là viết tắt của giá mở, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng. Tương tự như nến, các thanh có thể được tô màu (ví dụ: trên DTrader) hoặc chỉ có màu đen (ví dụ: trên Deriv MT5).

Biểu đồ đường

Một biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng của một tài sản. Mặc dù nó cung cấp ít thông tin hơn, nhưng nó cũng giảm tiếng ồn trên màn hình – điều này thật tuyệt nếu bạn thích biểu đồ của mình trông gọn gàng. Đường của biểu đồ kết nối các giá đóng của các khoảng thời gian bạn đã chọn (ví dụ: của mỗi phút) giúp bạn dễ dàng thấy rõ các xu hướng chuyển động. Loại biểu đồ này có sẵn trên Deriv MT5.

Một biểu đồ đường cũng có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ vùng. Trong trường hợp này, không gian giữa trục ngang và đường được lấp đầy bằng màu sắc. Loại biểu đồ này có sẵn trên DTrader.

Một số khoảng thời gian, như ticks, quá ngắn để cung cấp đủ dữ liệu để hình thành một nến hoặc một thanh; do đó, chúng chỉ có thể được hiển thị bằng biểu đồ đường.

Các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật

Các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật là 2 cách khác nhau để đánh giá các biểu đồ giá và hành vi thị trường.

Một mẫu biểu đồ là một hình dạng (ví dụ: một tam giác) mà bạn có thể vẽ trên biểu đồ giá của mình với sự trợ giúp của nhiều công cụ vẽ khác nhau, giống như bạn sẽ vẽ một đường, nối các điểm trên một mảnh giấy. Việc xác định những hình dạng này trong một biểu đồ giúp gợi ý nơi giá sẽ di chuyển tiếp theo.

Một chỉ báo kỹ thuật là một công cụ giúp gợi ý các chuyển động giá trong tương lai với sự trợ giúp của các phép toán toán học phức tạp. Những chỉ báo này cũng được đặt trên các biểu đồ của bạn, và chúng tự động tính toán các chuyển động giá tiềm năng, sử dụng dữ liệu lịch sử.

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn không phải chọn một cách này hơn cách khác. Thực tế, bạn có thể sử dụng cả mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật đồng thời để có nhiều dữ liệu hơn để phân tích. Hãy cùng đến với bài viết ‘Hỗ trợ và kháng cự trong các mẫu biểu đồ’ để tìm hiểu cách nó hoạt động.