Vad är teknisk analys i handel?

Den avgörande faktorn som bestämmer en traders framgång är deras förmåga att korrekt förutsäga prisrörelsen av en tillgång. Men det handlar inte om att gissa – du kan analysera marknaden och fatta informerade beslut i handeln, vilket i slutändan ökar dina chanser till potentiell vinst.

Det finns 2 typer av marknadsanalys som du kan tillämpa på vilken finansiell marknad som helst: teknisk och fundamental. Erfarna traders kombinerar vanligtvis båda typerna av analys och använder en kombination av olika verktyg för att öka sina chanser till en korrekt förutsägelse. I detta blogginlägg kommer vi att fokusera på teknisk analys, och i blogginlägget om Fundamental analysis for beginners kommer vi att täcka hur fundamental analys fungerar.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys baseras helt på att analysera tidigare prisrörelser. Den påverkas inte av politiska och ekonomiska händelser på något sätt. Dess yttersta mål är att identifiera mönster, förutsäga framtida marknadsbeteende och bestämma rätt tid att köpa (eller sälja) en tillgång.

Teknisk analys kan utföras på 2 sätt: genom att identifiera diagrammönster eller använda tekniska indikatorer, båda av vilka vi kommer att gå igenom i detta blogginlägg.

I båda fallen behöver du förstå hur man läser ett prisdiagram, så låt oss gå igenom det först.

Vad är prisdiagram i teknisk analys?

Ett prisdiagram är en grafisk representation av en prisrörelse av en tillgång över en vald tidsperiod.

Varje diagram har en horisontell axel som representerar tid och en vertikal som representerar pris. Denna skärmdump visar till exempel prisfluktuationerna av Volatility 10 index från augusti till november 2021.

Prisdiagrammet är i huvudsak prisrörelser i små enheter av tidsintervall. Tidsintervallen kan ställas in individuellt och beror vanligtvis på personlig preferens. Vissa traders föredrar mer detaljerade diagram och ställer in 1-tick eller 5-minutersintervall, medan andra föredrar att ha en större bild och använder tim-, dag- eller till och med veckodiagram.

Ett tickdiagram, där 1 tick återspeglar 1 enhet av prisförändring, ger traders den mest detaljerade datan, eftersom det visar prisförändringen var 1-2 sekunder. Denna typ av diagram används mest i optionshandel och är tillgänglig på DTrader och DBot.

Diagramtyper

De 3 mest använda diagramtyperna är:

• Candlestick-diagram
• Bar-diagram
• Linje-diagram

Candlestick-diagram

Ett av de mest populära diagrammen bland traders är ett candlestick-diagram. Nedan visas en skärmdump som visar hur det ser ut.

Varje candlestick består av en kropp och en veke som visar öppnings- och stängningspriserna för ditt valda tidsintervall, samt de högsta och lägsta priser som uppnåtts inom den tiden.

Kroppen av candlestick (den huvudsakliga fyrkantiga delen) visar öppnings- och stängningspriserna. Om kroppen är röd (svart på vissa andra plattformar) betyder det att stängningspriset är lägre än öppningspriset, med öppningspriset högst upp. Och om kroppen är grön, är stängningspriset högre än öppningspriset, med öppningspriset längst ner.

Veken av candlestick (linjerna högst upp och/eller längst ner på kroppen) återspeglar det högsta handelspriset som uppnåtts inom det angivna tidsintervallet högst upp och det lägsta längst ner.

Låt oss säga att du väljer att se ditt diagram med 1-minuts candlesticks. Varje candlestick kommer att återspegla tillgångens öppnings- och stängningspriser (kroppen) för varje minut, med de högsta och lägsta priser som uppnåtts inom minuten (veken).

Bar-diagram

Ett bar-diagram, även kallat OHLC-diagram, följer samma logik som ett candlestick-diagram, men använder staplar istället för candlesticks. OHLC står för öppnings-, högsta-, lägsta- och stängningspriser. Liksom candlesticks kan staplarna vara färgade (t.ex. på DTrader) eller bara svarta (t.ex. på Deriv MT5).

Linje-diagram

Ett linje-diagram visar endast stängningspriset av en tillgång. Även om det ger mindre information, minskar det också bruset på skärmen – vilket är bra om du föredrar att dina diagram ska se städade ut. Linjen i diagrammet kopplar samman stängningspriserna för dina valda tidsintervall (t.ex. för varje minut) vilket hjälper dig att tydligt se rörelsetrender. Denna typ av diagram är tillgänglig på Deriv MT5.

Ett linje-diagram kan också visas som ett områdediagram. I detta fall fylls utrymmet mellan den horisontella axeln och linjen med färg. Denna typ av diagram är tillgänglig på DTrader.

Vissa tidsintervall, som ticks, är för korta för att ge tillräckligt med data för att bilda en candlestick eller en stapel; därför kan de endast visas med linje-diagrammet.

Diagrammönster och tekniska indikatorer

Diagrammönster och tekniska indikatorer är de 2 olika sätten att utvärdera prisdiagram och marknadsbeteende.

Ett diagrammönster är en form (t.ex. en triangel) som du kan rita över ditt prisdiagram med hjälp av olika ritverktyg, precis som du skulle rita en linje, som kopplar ihop punkterna på ett papper. Att identifiera dessa former i ett diagram hjälper till att föreslå vart priset kommer att röra sig härnäst.

En teknisk indikator är ett verktyg som hjälper till att föreslå framtida prisrörelser med hjälp av komplexa matematiska beräkningar. Dessa indikatorer placeras också över dina diagram, och de beräknar de potentiella prisrörelserna automatiskt, med hjälp av historiska data.

När du gör teknisk analys behöver du inte välja ett sätt framför det andra. Faktum är att du kan använda både diagrammönster och tekniska indikatorer samtidigt för att ha mer data att analysera. Låt oss gå till blogginlägget ‘Support and resistance in chart patterns’ för att ta reda på hur det fungerar.