Notizie di mercato – Settimana 4, Gennaio 2023

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro ascesa, poiché l'incertezza nei mercati - a fronte di deboli rapporti economici negli Stati Uniti e timori di recessione - ha spinto gli investitori a cercare rifugio nel metallo giallo.

Forex

L'euro ha continuato a beneficiarne grazie al debole dollaro statunitense, mentre la coppia EUR/USD ha chiuso la settimana scorsa a 1,0860 USD, estendendo la sua serie di vittorie contro il dollaro. È stata una settimana di volatilità per la coppia, ma l'euro ha guadagnato nonostante le ampie fluttuazioni. 

Le prospettive politiche a breve termine della Banca Centrale Europea (BCE) sono state il fattore trainante della volatilità nella coppia. Al World Economic Forum di Davos giovedì 19 gennaio, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi d'interesse nel suo tentativo di ridurre l'inflazione al 2%.

Nel frattempo, il dollaro statunitense ha registrato il suo maggior guadagno giornaliero contro lo yen giapponese in quasi due settimane, poiché il capo della Banca del Giappone (BoJ) ha ribadito la sua posizione "estremamente accomodante" in materia di politica monetaria nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo di inflazione.

Per quanto riguarda gli eventi, una serie di rilasci che muovono il mercato è programmata. I dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre saranno pubblicati negli Stati Uniti giovedì 26 gennaio, mentre i dati sui consumi personali (PCE) - che misurano l'inflazione - saranno pubblicati venerdì 27 gennaio. Se uno dei due rilasci non soddisfa le aspettative, aumenterà la volatilità nella coppia EUR/USD.  

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro ascesa per la quinta settimana di fila, chiudendo la settimana scorsa a 1.926,03 USD l'oncia, in aumento grazie alle speranze di un rallentamento nell'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed). Il metallo prezioso aveva superato la soglia di 1.900 USD per la prima volta in 7 mesi nella settimana precedente.

Rapporti economici deboli dagli Stati Uniti e osservazioni da falco da parte dei funzionari della Fed, che hanno alimentato i timori di recessione, hanno contribuito ai guadagni nel metallo giallo - i prezzi dell'oro tendono ad aumentare quando gli investitori cercano rifugio dall'incertezza nei mercati. 

Altrove, i prezzi del petrolio sono aumentati per la seconda settimana consecutiva, sostenuti da segnali economici positivi dalla Cina, aumentando le prospettive di una maggiore domanda di carburante da parte del più grande importatore di petrolio del mondo. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) mercoledì 18 gennaio, ha dichiarato che la revoca delle restrizioni legate al Covid-19 in Cina dovrebbe portare a una domanda globale di petrolio ai massimi storici.

Il tetto ai prezzi del petrolio russo - attuato a seguito dell'attuale guerra in Ucraina - ha danneggiato le forniture globali ed è un altro motivo per l'aumento dei prezzi del petrolio greggio.

Criptovalute

Nella settimana scorsa, le criptovalute hanno registrato un'altra impennata, con la maggior parte dei token che hanno fatto guadagni significativi. Con la loro ultima corsa, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha superato il limite di 1 trilione di USD e si è attestata a 1,05 trilioni di USD domenica 22 gennaio.

In vista delle celebrazioni per il Capodanno Lunare in Asia, il Bitcoin è salito ai livelli più alti dall'agosto 2022, aumentando all'inizio del weekend per la seconda settimana consecutiva. Il prezzo della criptovaluta più grande del mondo ha temporaneamente superato i 23.000 USD durante la settimana. 

L'ultimo balzo nel suo prezzo porta il Bitcoin a un aumento di quasi il 39% dall'inizio di gennaio, anche se è ancora quasi il 67% al di sotto del suo massimo storico di 68.789,63 USD (raggiunto a novembre 2021). Il token al momento scambia a 22.714,80 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum - la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato - era a 1.629,30 USD domenica 22 gennaio.

Ma non sono tutte buone notizie nel settore degli asset digitali. La società di investimento in criptovalute con sede negli Stati Uniti, Genesis, è diventata l'ultima vittima della crisi scatenata nel settore a seguito dell'implosione del Futures Exchange - comunemente noto come FTX. Genesis ha presentato richiesta di protezione dal fallimento, elencando passività aggregate comprese tra 1,2 miliardi di USD e 11 miliardi di USD. Lo sviluppo è seguito all'annuncio della Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) giovedì 12 gennaio, secondo cui aveva accusato Genesis e l'exchange di criptovalute Gemini di vendere titoli non registrati attraverso il loro prodotto con interessi. 

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Dopo aver guadagnato per settimane consecutive, le azioni statunitensi hanno vissuto il loro primo ribasso del 2023. Risultati misti sugli utili del quarto trimestre, annuncio di licenziamenti di massa presso importanti aziende tecnologiche e le prospettive di una recessione imminente hanno contribuito alla svolta nei mercati la scorsa settimana. 

Il Dow Jones ha avuto un calo maggiore del 2,70%, rispetto al calo dello 0,66% dell'S&P 500. Tuttavia, il Nasdaq è aumentato dello 0,67%.

Le aziende che rappresentano oltre il 50% del valore di mercato dell'S&P 500 sono programmate per annunciare i loro utili nelle prossime due settimane, inclusi Microsoft (martedì 24 gennaio), Tesla (mercoledì 25 gennaio) e Intel (giovedì 26 gennaio). La prossima settimana, Apple e Alphabet (la casa madre di Google) rilasceranno i loro dati. Entrambe le aziende sono tra le più grandi al mondo per valore di mercato.

I loro risultati avranno un impatto significativo sui movimenti di mercato, poiché gli investitori saranno ansiosi di vedere se questi colossi tecnologici - noti per la loro straordinaria crescita negli ultimi anni - riusciranno a mantenere le loro performance dopo i significativi ridimensionamenti che alcuni di loro hanno annunciato nelle ultime settimane. Microsoft ha annunciato 10.000 licenziamenti mercoledì 18 gennaio, mentre Alphabet ha rivelato venerdì 20 gennaio di avere in programma di tagliare 12.000 posti di lavoro. Anche Amazon e Meta, la società madre di Facebook, hanno annunciato recentemente importanti riduzioni di personale.

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