أخبار السوق – الأسبوع الرابع، يناير 2023

استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع عدم اليقين في الأسواق - وسط تقارير اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ومخاوف من الركود - دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة في المعدن الأصفر.

الفوركس

استمر اليورو في الاستفادة من ضعف الدولار الأمريكي، حيث أنهى زوج EUR/USD الأسبوع الماضي عند 1.0860 دولار أمريكي، موسعًا سلسلة انتصاراته ضد الدولار. كانت أسبوعاً من التقلبات للزوج، لكن اليورو ارتفع على الرغم من التقلبات الكبيرة. 

لقد كانت النظرة المستقبلية للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) هي السائق وراء التقلبات في الزوج. في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم الخميس، 19 يناير، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة في سعيه لخفض التضخم إلى 2%.

في هذه الأثناء، سجل الدولار الأمريكي أكبر زيادة يومية له مقابل الين الياباني في نحو أسبوعين حيث أعاد رئيس بنك اليابان (BoJ) التأكيد على موقفه "الميسر للغاية" فيما يتعلق بالسياسة النقدية في سعيه لتحقيق هدف التضخم.

على صعيد الأحداث، هناك مجموعة من الإعلانات المؤثرة في السوق مرتقبة. ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الرابع في الولايات المتحدة يوم الخميس، 26 يناير، بينما ستصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسية - التي تقيس التضخم - يوم الجمعة، 27 يناير. إذا كانت أي من النتائج تخفق في توقعاتها، فسوف تزيد من التقلبات في زوج EUR/USD.  

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمرت أسعار الذهب في ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي لتغلق الأسبوع الماضي عند 1,926.03 دولار أمريكي للأونصة، مرتفعة على آمال برفع أبطأ في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). لقد تجاوز المعدن الثمين حاجز 1,900 دولار أمريكي لأول مرة منذ 7 أشهر في الأسبوع السابق.

أسهمت التقارير الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي غذت مخاوف الركود، في زيادة أسعار المعدن الأصفر – تميل أسعار الذهب للارتفاع عندما يسعى المستثمرون للملاذ من عدم اليقين في الأسواق. 

في مكان آخر، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي على خلفية علامات إيجابية للاقتصاد من الصين، مما يعزز من آفاق زيادة الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم. قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الأربعاء، 18 يناير، إن رفع قيود كوفيد-19 في الصين يجب أن يؤدي إلى زيادة قياسية في الطلب العالمي على النفط.

لقد أثر حد السعر المفروض على النفط الروسي - الذي تم تطبيقه بعد الحرب المستمرة في أوكرانيا - على الإمدادات العالمية وهو سبب آخر لزيادة أسعار الخام.

العملات المشفرة

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت العملات المشفرة مرة أخرى ارتفاعًا، حيث حققت معظم الرموز مكاسب كبيرة. في أحدث تصعيد، تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة علامة 1 تريليون دولار وبلغت 1.05 تريليون دولار يوم الأحد، 22 يناير.

قبل احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، قفزت بيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2022، مرتفعة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع للشهر الثاني على التوالي. سعر أكبر عملة مشفرة في العالم قد تجاوز لفترة وجيزة 23,000 دولار أمريكي خلال الأسبوع. 

ترتفع أحدث قفزة في سعرها بيتكوين بما يقرب من 39% منذ بداية يناير، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بنحو 67% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 68,789.63 دولار (الذي تحقق في نوفمبر 2021). الرمز يتم تداوله حاليًا عند 22,714.80 دولار في وقت كتابة التقرير. في هذه الأثناء، كانت Ethereum - ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية - تتداول عند 1,629.30 دولار يوم الأحد، 22 يناير.

لكن ليست كل الأخبار جيدة في صناعة الأصول الرقمية. أصبحت شركة Genesis للاستثمار في العملات المشفرة، ومقرها الولايات المتحدة، أحدث ضحية للأزمة التي اجتاحت الصناعة بعد الانهيار في بورصة Futures Exchange - المعروفة باسم FTX. قدمت Genesis طلبًا للحصول على حماية من الإفلاس، مدرجةً التزامات إجمالية تتراوح بين 1.2 مليار دولار و 11 مليار دولار. تبع هذا التطور إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس، 12 يناير، بأنها وجهت اتهامات إلى جينيسيس وبورصة العملات المشفرة جيميني ببيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال منتجها الذي يحمل فوائد. 

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع خيارات ومتعددات على Deriv Trader.

الأسواق المالية الأمريكية

*التغير الصافي والتغير الصافي (%) يستندان إلى التغيير في سعر الإغلاق الأسبوعي من الجمعة إلى الجمعة.

بعد ارتفاعها لأسبوعين متتاليين، شهدت الأسهم الأمريكية أول انخفاض لها في عام 2023. أسهمت نتائج أرباح الربع الرابع المختلطة، وإعلان عن تسريحات جماعية في الشركات التكنولوجية الكبرى، وتوقعات الركود الوشيك جميعها في التراجع في الأسواق الأسبوع الماضي. 

شهد مؤشر داو جونز انخفاضاً أكبر بنسبة 2.70%، مقارنة بانخفاض مؤشر S&P 500 الذي بلغ 0.66%. ومع ذلك، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.67%.

من المقرر أن تعلن الشركات التي تمثل أكثر من 50% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 عن أرباحها خلال الأسبوعين المقبلين، بما في ذلك مايكروسوفت (الثلاثاء، 24 يناير)، وتسلا (الأربعاء، 25 يناير)، وإنتل (الخميس، 26 يناير). الأسبوع المقبل، ستصدر Apple وAlphabet (الشركة الأم لجوجل) أرقامها. تعد كلا الشركتين من بين الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية.

ستؤثر نتائجها بشكل كبير على حركة السوق حيث سيكون المستثمرون حريصين على رؤية ما إذا كانت هذه الشركات التقنية العملاقة - المعروفة بنموها الباهر على مدار السنوات القليلة الماضية - ستكون قادرة على الحفاظ على أدائها بعد عمليات التقليص الكبيرة التي أعلنتها بعض الشركات خلال الأسابيع القليلة الماضية. أعلنت Microsoft عن تسريح 10,000 موظف يوم الأربعاء، 18 يناير، بينما كشفت Alphabet يوم الجمعة، 20 يناير، عن خطط لخفض 12,000 وظيفة. كما أعلنت أمازون وفيسبوك - الشركة الأم لمتا - عن تسريحات كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.